部门收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 6,001,781.00 一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 6,001,781.00 三、国防支出

（三）一般债券四、公共安全支出

二、政府性基金预算拨款五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券八、社会保障和就业支出 326,996.48

三、国有资本经营预算拨款九、卫生健康支出 164,694.51

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出 5,256,847.05

四、财政专户管理资金收入十二、农林水支出

五、事业收入十三、交通运输支出

六、事业单位经营收入十四、资源勘探工业信息等支出

七、上级补助收入十五、商业服务业等支出

八、附属单位上缴收入十六、金融支出

九、其他收入十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 253,242.96

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 6,001,781.00 本年支出合计 6,001,781.00

上年结转结余结转下年支出

收入总计 6,001,781.00 支出总计 6,001,781.00

部门收入总体情况表

单位：元

部门（单

位）代码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金收入单位资金小计一般公

共预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金收入单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 6,001,781.00 6,001,781.00 6,001,781.00

102372 梧州市住房保障和房产管理中

心6,001,781.00 6,001,781.00 6,001,781.00

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

合计 6,001,781.00 5,304,101.00 697,680.00

102372 梧州市住房保障和房产管理中心 6,001,781.00 5,304,101.00 697,680.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 326,996.48 326,996.48

210 11 02 事业单位医疗 164,694.51 164,694.51

212 01 01 行政运行 15,310.00 15,310.00

212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 5,241,537.05 4,543,857.05 697,680.00

221 02 01 住房公积金 253,242.96 253,242.96

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 6,001,781.00 一、本年支出 6,001,781.00

（一）一般公共预算拨款 6,001,781.00 （一）一般公共服务支出

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 6,001,781.00 （三）国防支出

3、一般债券（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算拨款（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券（八）社会保障和就业支出 326,996.48

（三）国有资本经营预算拨款（九）卫生健康支出 164,694.51

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出 5,256,847.05

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算拨款（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算拨款（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算拨款（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 253,242.96

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 6,001,781.00 支　　　出　　　总　　　计 6,001,781.00

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单

位）代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

合计 6,001,781.00 5,304,101.00 4,926,016.84 378,084.16 697,680.00

102372 梧州市住房保障和房产管理中心 6,001,781.00 5,304,101.00 4,926,016.84 378,084.16 697,680.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 326,996.48 326,996.48 326,996.48

210 11 02 事业单位医疗 164,694.51 164,694.51 164,694.51

212 01 01 行政运行 15,310.00 15,310.00 15,310.00

212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 5,241,537.05 4,543,857.05 4,165,772.89 378,084.16 697,680.00

221 02 01 住房公积金 253,242.96 253,242.96 253,242.96

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 5,304,101.00 4,926,016.84 378,084.16

301 工资福利支出 2,846,708.32 2,846,708.32

301 01 基本工资 973,452.00 973,452.00

301 02 津贴补贴 160,248.00 160,248.00

301 03 奖金 141,550.00 141,550.00

301 07 绩效工资 815,432.00 815,432.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 326,996.48 326,996.48

301 10 职工基本医疗保险缴费 161,454.51 161,454.51

301 12 其他社会保障缴费 14,332.37 14,332.37

301 13 住房公积金 253,242.96 253,242.96

302 商品和服务支出 2,416,742.68 2,038,658.52 378,084.16

302 01 办公费 58,071.16 58,071.16

302 06 电费 4,400.00 4,400.00

302 07 邮电费 6,240.00 6,240.00

302 11 差旅费 2,000.00 2,000.00

302 13 维修（护）费 5,000.00 5,000.00

302 17 公务接待费 1,600.00 1,600.00

302 27 委托业务费 2,038,658.52 2,038,658.52

302 28 工会经费 61,073.00 61,073.00

302 39 其他交通费用 40,200.00 40,200.00

302 99 其他商品和服务支出 199,500.00 199,500.00

303 对个人和家庭的补助 40,650.00 40,650.00

303 02 退休费 26,610.00 26,610.00

303 05 生活补助 14,040.00 14,040.00

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单

位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资

金安排

上级补助

资金安排

小计公务用车运

行维护费

公务用车

购置费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 7,600.00 7,600.00 6,000.00 6,000.00 1,600.00

一般公共预算资金 7,600.00 7,600.00 6,000.00 6,000.00 1,600.00

102372 梧州市住房保障和房产管理中心一般公共预算资金 7,600.00 7,600.00 6,000.00 6,000.00 1,600.00

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

年度预算项目绩效目标公开表

单位: 元

单位显示编码单位名称项目名称预算金额年度绩效目标

** ** ** 1 **

合计 697,680.00

102372 梧州市住房保障和房产管理中心专项公用经费 -上冲、民乐小区物业、日常维护管理 150,000.00 本项目经费主要用于上冲、民乐小区物业、日常维护管理费，以保障上冲、民乐小区物业服务需求。

102372 梧州市住房保障和房产管理中心专项公用经费(日常运转) 547,680.00 本项目经费主要用于单位日常运转，包括办公费、水电费、设备购置费、委托服务费等，以保障单位人员高效办公，满足办公需求。