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梧州市住房保障和房产管理中心
2020 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市住房保障和房产管理中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2020 年度
单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2020 年度
单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市住房保障和房产管理中心概况
一、单位职责
1.贯彻执行国家、治区、本市住房保障和房产管理有关
法律、法规和政策，协助开展全市住房保障发展规划年度计
划工作，承担全市住房制度改革相关事务性工作。
2.承担本市保障性住房相关事务性工作。承担市级面向
住房困难家庭的廉租住房、公共租赁住房等保障性住房相关
事务性工作。
3.承担市级房产交易资金管理相关事务性工作。承担商
品房预售资金监督相关事务性工作。协助拟定市级房产资金
管理办法。
4.承担市直管公房的经营和安全等相关事务性工作。承
担直管公房的维修和危旧房屋改造工作。承担房屋安全鉴定
工作。
5.承担市级物业专项维修资金等房产资金的归集、使用
等相关事务性工作。.
6.承担市级住房保障和房产管理信息化建设工作，配合
实施房产信息资源共享，承担市级住房保障和房产管理信息
统计分析工作。
7.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
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梧州市住房保障和房产管理中心是全额拨款事业单位，
内设机构共设 6个职能科室，分别是：办公室、计划财务科、
房产管理科、住房保障科、工程管理科、信息综合科。
三、编制现状、人员构成
本单位人员编制总数 25 名，其中：参公事业编制 5名，
全额事业编制 20 名。现在职在编人员 19 名，包括：参公事
业在职在编人员 5人、全额事业在职在编 14 人。其他聘用
人员 40 人、离退休人员 14 人。
第二部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2020 年度
单位决算报表
此部分另附表格，挂报告尾部。
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第三部分：梧州市住房保障和房产管理中心 2020 年度
单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2020年度总收入1416.16万元，其中本年
收入1028.04万元, 较2019年度决算数增加778.34万元，增
长311.7%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1028.04万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加893.59万元，增
长664.6%，主要原因是从2020年开始，本单位全面纳入财政
单位预算安排。
2.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2019年度决算数减少113.74万元，下降100%，主要
原因是2019年机构改革，部分资金通过主管局申请拨入。
3.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决
算数减少1.51万元，下降100%，主要原因是银行存款利息等
收入减少。
4.上年结转和结余388.11万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2019年度决算数减少2262.9万元，下降85.4%，
主要原因是2019年机构改革，清算原三个单位自有资金，
2020年上缴财政。
（二）本单位2020年度总支出1416.16万元，其中本年支
出1053.7万元, 较2019年度决算数增加557.66万元，增长
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112.4%。支出具体情况如下：
1.城乡社区支出1053.7万元：主要用于机关事业单位基
本养老保险缴费支出、事业单位医疗支出、其他城乡社区管
理事务支出、住房公积金支出。
较2019年度决算数增加557.66万元，增长112.4%，主要
原因是从2020年开始，本单位全面纳入财政单位预算安排。
2.年末结转和结余362.46万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数
减少2042.23万元，下降84.9%，主要原因是2019年机构改革，
清算原三个单位自有资金，2020年上缴财政。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市住房保障和房产管理中心2020 年度一般公共预
算财政拨款支出1053.7万元，较2019年度决算数增加672.9
万元，增长176.7%。其中：基本支出435.56万元，项目支出
618.14万元。
梧州市住房保障和房产管理中心2020 年度一般公共预
算财政拨款支出年初预算为355万元，支出决算为1053.7万
元，完成年初预算的296.8%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为24.6万元，支出
决算为0万元，完成年初预算的0%，主要是单位编制决算时
未按项级功能进行分类。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.6万元，主要
用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年年初预
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算数减少24.6万元，主要是单位编制决算时未按项级功能进
行分类。
（二）卫生健康支出年初预算为12.36万元，支出决算
为0万元，完成年初预算的0%，主要是单位编制决算时未按
项级功能进行分类。
1.事业单位医疗12.36万元，主要用于行政单位职
工医疗保险缴费支出。较2020年年初预算数减少12.36万元，
主要是单位编制决算时未按项级功能进行分类。
（三）城乡社区支出年初预算为299.59万元，支出决算
为1053.7万元，完成年初预算的296.8%。主要用于单位运行
支出。
1．其他城乡社区管理事务支出299.59万元，主要用于
单位运行支出。较年初预算数增加698.7万元, 主要是追加
了直管公房日常维修等项目支出经费。
（四）住房保障支出年初预算数为18.45万元，支出决
算为0万元，完成年初预算的0%。主要是单位编制决算时未
按项级功能进行分类。
1.住房公积金18.45万元，主要用于为单位在职人员缴
纳住房公积金支出。较2019年年初预算数减少18.45万元。
主要是单位编制决算时未按项级功能进行分类。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出435.56万元，
比上年增加121.37万元，增长38.6%，主要是从2020年开始，
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本单位全面纳入财政部门预算安排。
其中：人员经费309.19万元，主要包括：基本工资56.04
万元、津贴补贴16.49万元、奖金17.39万元、伙食补助费8.17
万元、绩效工资57.65万元、机关事业单位基本养老保险缴
费41.79万元、职业年金缴费10.66万元、职工基本医疗保险
缴费24.93万元、其他社会保险缴费0.76万元、住房公积金
43.71万元、其他工资福利支出2.48万元、其他对个人和家
庭的补助29.12万元；公用经费126.37万元，主要包括：办
公费78.43万元、印刷费4.1万元、手续费0.04万元、水费0.25
万元、电费12.5万元、邮电费0.65万元、差旅费4.46万元、
维修（护）费4.24万元、培训费0.1万元、工会经费5.18万
元、公务用车运行维护费0.18万元、其他交通费用4.94万元、
税金及附加费用0.26万元、其他商品和服务支出10.78万元、
其他资本性支出0.22万元。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出280.07万元，完成年初预算的
121.9%。主要原因是绩效工资及养老等社会保障缴费基数增
加。
（二）对个人和家庭的补助29.12万元，完成年初预算
的100%。主要原因是向财政申请追加支付解聘人员20名编外
人员经济补偿金。
（三）商品和服务支出126.15万元，完成年初预算的
400.7%。主要原因是编外人员未纳入年初预算。
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（四）资本性支出0.22万元，完成年初预算的100%。主
要原因是年初无此项预算，因工作需要购买办公设备增加拨
款。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算2.48万元；公务接待费支出决算0万元。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为2.48万元，比预算减少3.72万元，低于预算原
因是主要是严格按照中央八项规定，减少公务接待次数以及
相关方面开支，比去年增加0.55万元，增长28.5%，增加原
因主要是从2020年开始，本单位全面纳入财政部门预算安
排；因公出国支出决算与预算一致，与去年同比无变化；公
务用车购置支出决算与预算一致，与去年同比无变化；公务
用车运行维护费支出决算比预算减少1.52万元，低于预算原
因是主要是严格按照中央八项规定，减少车辆运行相关方面
开支，比去年增加0.55万元，增长28.5%，增加原因主要是
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从2020年开始，本单位全面纳入财政部门预算安排；公务接
待费支出决算比预算减少2.2万元，低于预算原因是主要是
严格按照中央八项规定，减少公务接待次数以及相关方面开
支，与比去年同比无变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市住房保障和房产管理中心、0个所属单位出国
团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国
（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出2.48万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出2.48万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展直管公房排险巡查、房屋安全鉴定业
务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020
年，梧州市住房保障和房产管理中心、0个所属单位开支财
政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.48万元，
平均每辆2.48万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位是全额拨款事业单位（公益一类），无机关运行
经费支出。与去年相比无变化，与预算相比无变化。
（二）支出情况说明。
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本单位无政府采购支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2020 年12 月31 日，本单位共有车辆 1辆，其中，
副部（省）级领导干部用车 0辆、主要领导用车 0辆、机要
通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特
种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 1辆，
其他用车主要是用于办公业务、直管公房排险巡查、房屋安
全鉴定工作使用。
单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100
万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，
二级项目0个，共涉及资金19.2万元，占一般公共预算项目
支出总额的100%。
共组织对“上冲、红岭民乐小区物业管理”1个项目进
行了绩效评价，涉及一般公共预算支出19.2万元。其中，对
“上冲、红岭民乐小区物业管理”项目开展自我绩效评价。
从评价情况来看项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设
定的各项绩效目标。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映“上冲、红岭民乐小区物
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业管理”项目绩效自评结果。
“上冲、红岭民乐小区物业管理”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“上冲、红岭民乐小区物业管理”
项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是小区卫
生环境及居民卫生意识有待提高；二是小区安全管理方面存
在死角。下一步改进措施：一是加强卫生方面的基础设施建
设、加强小区居民卫生和环保意识；二是积极与小区物业沟
通，加大力度消除安全隐患。
（2020 年）
填报单位（盖章）：梧州市住房保障和房产管理中心
项目名称
市住房保障和房产管理中心
项目属性
新增项目 □ 延续项目 □
主管部门
市住房和城乡建设局
主管部门编码
项目实施单位
市住房保障和房产管理中心
项目负责人
陈轩妍
6028621
项目起止时间
2020 年1月1日至 2020 年12 月31 日
项目资金（万元）
资金来源
年初预算数
预算调整数
备注
资金总额
一般预算拨款
19.2
政府性基金拨款
纳入财政专户管理
的收入安排的资金
未纳入财政专户管
理的收入安排的资金
上年结余收入
项目实施进度计
划
项目实施内容
开始时间
完成时间
上冲、红岭民乐小区物业管
理
2020 年1月1日
2020 年12 月31 日
上冲、红岭民乐小区维护维
修
2020 年1月1日
2020 年12 月31 日
项目绩效目标
长期目标
年度目标
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向地质灾害综合整治工程、城市棚户区
改造相应拆迁户提供安置过渡用房，为
项目顺利推进提供有力保证
为9442 平方米解困住房物业管理及日常
维护提供服务保障
长期绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
实际完成数
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
完成时间
2020.12.31
完成率
100%
资金支付率
100%
成本指标
项目支出数（按
子项目）
19.2
资金使用率
100%
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
向地质灾害综合
整治工程、城市棚
户区改造相应拆
迁户提供安置过
渡用房，为项目顺
利推进提供有力
保证
为9442 平方米
解困住房物业
管理及日常维
护提供服务保
障
环境效益指标
可持续影响指
标
…
服务对象满意度指标
参保人员满意
度
满意度
＞95％
—15—
……
年度绩效指标
一级指标
二级指标
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
完成时间
2020.12.31
完成率
100%
资金支付率
100%
成本指标
项目支出数（按
子项目）
19.2
资金使用率
100%
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
向地质灾害综合
整治工程、城市棚
户区改造相应拆
迁户提供安置过
渡用房，为项目顺
利推进提供有力
保证
为9442 平方米
解困住房物业
管理及日常维
护提供服务保
障
环境效益指标
可持续影响指
标
…
服务对象满意度指标
参保人员满意
度
满意度
≧95%
……
其他说明的问题
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。