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梧州市墙体材料改革站

2021 年单位决算

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第一部分：梧州市墙体材料改革站概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市墙体材料改革站 2021 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市墙体材料改革站 2021 年度单位决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

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三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市墙体材料改革站概况

一、单位职责

1.按国家产业政策发展新型墙体材料。

2.负责贯彻执行国家及自治区墙体材料改革政策法规

3.负责新型墙体材料认定管理，指导和协调新型墙材生

产开发和推广应用。

4.负责墙改节能减排工作，对墙体材料工艺设备进行登

记备案。

5.负责墙改基金的管理以及墙改宣传和信息交流等工

作。

二、机构设置

梧州市墙体材料改革站属参照公务员管理的全额拨款

事业单位（正科级），属行政类。

三、编制现状、人员构成

梧州市墙体材料改革站单位编制人数 5人，在编在职人

员5人。其他聘用人员 1人。

第二部分：梧州市墙体材料改革站 2021 年度部门决算

报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市墙体材料改革站 2021 年度单位决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入139.92万元，其中本年收

入114.08万元，较2020年度决算数增加36.03万元，增长

34.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入84.08万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数增加6.27万元，增长

8.1%，主要原因是一是根据相关规定，本单位部分人员职级

发生变化相应提高了工资及各项津补贴，同时增加了其社保

及公积金等缴费支出；二是根据相关规定，单位人员总体绩

效有所提高。

2.政府性基金预算财政拨款收入30万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数增加5万元，增长20%，

主要原因是自治区墙改站补助给企业的生产建设款增加。

3.上年结转和结余25.84万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数增加24.76万元，增长2292.6%，

主要原因是自治区本级墙改基金补助2020年标杆企业的补

助对象梧州市万达隆页岩砖厂年产1.2亿砖新型墙体开发技

改项目的25万元因客观条件变化未执行完毕。

（二）本部门2021年度总支出139.92万元，其中本年支

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出139.92万元,较2020年度决算数增加36.03万元，增长

34.7%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）7.55万元，主要用于缴纳

机关事业单位基本养老保险费。较2020年度决算数增加0.97

万元，增长14.7%，主要原因是缴费基数变更导致支出增加。

2.卫生和健康支出3.77万元，主要用缴纳行政、事业单

位医疗保险费。较2020年度决算数增加0.48万元，增长

14.6%，主要原因是缴费基数变更导致支出增加。

3.城乡社区支出67.94万元，主要用于行政管理事务出。

较2020年度决算数增加4.72万元，增长7.5%，主要原因是按

规定对在编在职人员工资晋级晋档及核发了绩效工资。

4.住房保障支出5.66万元，主要用于缴纳职工住房公积

金支出。较2019年度决算数增加0.73万元，增长14.8%，主

要原因是在职在编人员职工住房公积金缴费提高。

5.其他支出55万元，为自治区本级墙改基金补助支出。

较2020年度决算数增加55万元，增长100 %，主要原因是增

加了自治区墙改基金补助标杆企业的业务项目支出。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数

25.87万元，下降100%，主要原因是本年支付了去年未支付

的自治区本级墙改基金补助2020年标杆企业的补助款及补

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发2019年应发未发职工绩效0.87万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市墙体材料改革站2021年度一般公共预算财政拨

款支出84.92万元，较2020年度决算数增加6.9万元，增长

8.8 %。其中：基本支出76.67万元，项目支出8.25万元。

梧州市墙体材料改革站2021年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为76.84万元，支出决算为84.92万元，完成

年初预算的110.5%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为7.55元，

支出决算为7.55万元，完成年初预算的100%，主要是人员无

变化相关费用支出与预算一致。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.55万元，主要用

于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数一

致，主要是人员无变化相关费用支出与预算一致。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为3.77万元，支出

决算为3.77万元，完成年初预算的100%，较年初预算数一致。

行政单位医疗3.77万元，主要用于行政单位职工医疗保

险缴费支出。完成年初预算的100%，较年初预算数一致。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数为 59.86 万元，

支出决算为 67.94 万元，完成年初预算的 113.5%。主要是年

中按规定对在编在职人员晋级晋档及核发了综合绩效考评

奖金。

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1.行政运行 59.69 万元，主要用于行政单位事务支出。

较年初预算数增加 8.03 万元，主要是按规定对在编在职人

员晋级晋档及核发了综合绩效考评奖金。

2.一般行政管理事务 8.25 万元，主要用于行政单位一

般行政管理事务支出。较年初预算数增加 0.05 万元，完成

年初预算的 100.6%。主要是因为年中追加了日常运转经费。

（四)住房保障支出（类）年初预算数为 5.66 万元，支

出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一

致。

住房公积金 5.66 万元，主要用于为单位在职人员缴纳

住房公积金支出。完成年初预算的 100%，与年初预算一致。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出76.67万元，比

上年增加6.03万元，增长8.5%，主要是按规定对在编在职人

员晋级晋档及核发了综合绩效考评奖金。

其中：人员经费66.41万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴奖金、伙食补助费、机关事业基本单位养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费10.26万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工

会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出 66.41万元，完成年初预算的

113.7 %。主要是按规定对在编在职人员晋级晋档及核发了综

合绩效考评奖金。

（二）商品和服务支出10.26万元，完成年初预算的

100.5%。主要是年中追加了其他交通费用。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

梧州市墙体材料改革站2021年度政府性基金支出55万

元，较2020年度决算数增加55万元，增长100 %。其中：项

目支出55万元。

梧州市墙体材料改革站2021年度政府性基金支出年初

无此预算，支出决算为55万元。主要是自治区追加了对企业

的生产建设补助款支出。

（一）其他支出年初无此预算，支出决算为55万元。主

要是自治区追加了对企业的生产建设补助款支出。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出年初预

算为0万元，支出决算为55万元，年初无此预算。主要是因

为自治区追加了对企业的生产建设补助款。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

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2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置

及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。与去年相

比无变化，与预算相比无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出10.26万元，比年初预

算数增加0.05万元，增长0.5 %。主要原因是年中追加了其他

交通费用，比2020年增加3.28万元，增长47.0 %。主要原因

是：今年主要原因是在编人员本年伙食补助在预算时按照财

政要求列为“商品和服务支出中”的其他商品和服务支出科

目，但在去年决算列为“工资福利支出”中的伙食补助科目。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车0辆，一般执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值

100万元以上专用设备0台。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

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1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类

项目1个,特定目标类项目0个，共涉及资金3.01万元，占一般

公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“新型墙体材料专项基金清缴工作经费”等1

个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3.01万元。

其中，对“新型墙体材料专项基金清缴工作经费”项目开展

绩效评价。从评价情况来看项目支出绩效情况理想，达到项

目申请时设定的各项绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映反映新型墙体材料专项

基金清缴工作经费项目绩效自评结果。

“新型墙体材料专项基金清缴工作经费”项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，新型墙体材料专项基金清

缴工作经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：

一是人员配置不足导致工作推进比较缓慢，主要是因为编制

有限，无法满足绩效目标工作需求；二是资金使用率有待提

高，主要是因为现有人员无法同时满足墙改基金清理工作和

新型墙材质量年检抽查工作的需求。下一步改进措施：进一

步加强预算管理意识，严格预算编制的相关规定要求进行预

算编制，提高预算的合理性和准确性。

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新型墙体材料专项基金清缴工作经费预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称

新型墙体材料专项基金清缴工作

经费

项目编码

项目实施单位

梧州市墙体材料改革站

主管部门

梧州市住房和城乡建设局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

3.01

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况

按照区墙改站职能要求及《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于新型墙

体材料专项基金清缴有关事项的通知》（桂财税[2017]45 号）要求，持续开展墙改基金清理工作及

本市区内新型墙材质量年检抽查工作

项目起始时间

2021-1-1

项目终止时间

2021-12-31

项目实施进度安

排

按单位业务开展进度支付，全年支出总额达到 95%

年度绩效目标

保障开展墙改基金清理工作及本市区内新型墙材质量年检抽查工作正常开展

自评得分（满分 100 分）

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标衡

量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成

值

未完成的

原因

指标得

分

产出指标（50

分。其中：产出

数量、质量、时

效、成本分别 20

分、10 分、10

分、10 分）

产出数量

资金支付总

额

3.01 万元

2.98 万元

产出质量

支付落实情

况

≥95%

99%

产出时效

完成时间

定性

及时

产出成本

资金使用率

100%

99%

效果指标（30

分）

经济效益

促进新技术

推广研发

定性

达到

社会效益

节能减排

定性

达到

生态效益

绿色环保

定性

达到

社会公众或服

务对象满意度

（10 分）

——

满意度

100%

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。