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梧州市城市建设档案馆

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市城市建设档案馆概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市城市建设档案馆 2020 度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市城市建设档案馆 2020 年度单位决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市城市建设档案馆概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和自治区、市城市建设档案工作的

法律法规和方针政策，制定全市城市建设档案事业发展计划

和档案管理工作的规章制度，并组织实施。

（二）负责接收全市具有长期和永久保存价值的城市建

设档案和资料，并进行规范化、标准化和数字化管理，做好

城市建设档案宣传和利用工作。

（三）负责对全市城市建设档案工作及产生城市建设档

案单位的档案进行业务指导、业务培训，协助城市建设档案

管理行政主管部门依法查处城市建设档案违法行为。

（四）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位是参照公务员法管理全额事业单位（正科级），

属公益一类。

三、编制现状、人员构成

本单位人员编制总数 4 名，参公事业在职在编 4 名，其

他聘用人员 1 人、退休人员 7 人。经费管理方式实行财政全

额拨款方式。

第二部分：梧州市城市建设档案馆 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市城市建设档案馆 2020 年度单位决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入100.63万元，其中本年收

入96.91万元, 较2019年度决算数增加31.78万元，增长

48.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入96.91万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数增加42.76万元，增长

79%，主要原因是人员经费和单位日常运转支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2019年度决算数减少10.97万元，下降

100%，主要原因是2020年财政无政府性基金拨款。

3.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因

是银行存款利息收入。

4.上年结转和结余3.72万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加2.58万元，增长226.3%，主

要原因是以前年度支出结转到本年度按有关规定继续使用。

（二）本单位2020年度总支出100.63万元，其中本年支

出100.27万元,较2019年度决算数增加36.7万元，增长

57.7%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出4.75万元：主要用于在编人员养

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老保险支出。较2019年度决算数减少0.59万元，下降11%，

主要原因是调减缴费基数。

2.卫生健康支出5.09万元：主要用于在编人员的医疗保

险支出。较2019年度决算数增加2.92万元，增长134.6%，主

要原因是调增缴费基数。

3.城乡社区支出86.59万元：主要用于政府城乡社区事务

支出。较2019年度决算数增加33.94万元，增长64.5%，主要

原因是新增城乡建设档案规范化管理专项支出和编外人员

经费支出。

4.住房保障支出3.84万元：主要用于在编人员缴交住房

公积金支出。较2019年度决算数增加0.43万元，增长 12.6%，

主要原因是调增缴费基数。

5.年末结转和结余0.36万元：为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度近按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数

减少2.33万元，下降86.6%，主要原因是人员经费结转和结

余减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市城市建设档案馆2020年度一般公共预算财政拨

款支出100.27万元，较2019年度决算数增加47.67万元，增

长90.6%。其中：基本支出66.57万元，项目支出33.7万元。

梧州市城市建设档案馆2020 年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为52.51万元，支出决算为100.27万元，完

成年初预算的191%。

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（一）社会保障和就业支出年初预算为5.1万元，支出决

算为4.75万元，完成年初预算的93.1%。主要用于机关单位

基本养老保险缴费支出。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出4.75万元，主要

用于机关单位基本养老保险缴费，较年初预算数减少0.35万

元，主要是机关单位基本养老保险缴费支出减少。

（二）卫生和健康支出年初预算为2.62万元，支出决算

为5.09万元，完成年初预算的194.3%。主要用于行政、事业

单位医疗保险缴费支出。

1．事业单位医疗支出5.09万元，主要用于机关单位基本

养老保险缴费，较年初预算数增加2.47万元，主要是追加了

事业单位职工医疗保险经费。

（三）城乡社区支出年初预算为38.97万元，支出决算

为86.59万元，完成年初预算的222.2%。主要用于人员经费

和单位日常运转支出。

1．一般行政管理事务86.59万元，主要用于人员经费和

单位日常运转，较年初预算数增加47.62万元，主要是增加

城乡建设档案规范化管理专项和编外人员经费支出。

（四）住房保障支出年初预算为3.83万元，支出决算为

3.84万元，完成年初预算的100.3%。

1．住房公积金支出3.84万元，主要用于住房公积金缴费，

较年初预算数增加0.01万元，主要是缴费基数调整。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出66.57万元，

比上年增加13.97万元，增长26.6%，主要是人员经费和单位

日常运转支出增加。

其中：人员经费56.03万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和

家庭的补助；公用经费10.54万元，主要包括：办公费、手

续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会

经费、其他交通费、其他商品和服务支出以及资本性支出的

办公设备购置费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出55.45万元，完成年初预算的

131.9%。主要是根据相关规定提高了工资和社会保障缴费标

准，经费来源主要是年中追加了经费。

（二）商品和服务支出10.17万元，完成年初预算的

119.9%。主要是聘用人员支出列支劳务费以及按规定发放的

物业补助列支物业管理费，经费来源主要是年中追加了经

费。

（三）对个人和家庭的补助0.58万元，完成年初预算的

103.6 %。主要是按规定发放的退休物业补助列支物业管理

费，经费来源主要是年中追加了经费。

（四）资本性支出0.37万元，完成年初预算的100%。主

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要是购置办公设备。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比减少10.97万元，下降100%。与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算增加0万元，与去年相比无变化；

因公出国支出决算比预算增加0万元，与去年相比无变化；

公务用车购置支出决算比预算增加0万元，与去年相比无变

化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，与去

年相比无变化；公务接待费支出决算比预算增加0万元，与

去年相比无变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市城市建设档案馆0个所属单位出国团组0个，参

加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组

共计0个，累计0人次。

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（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2020年梧州市城市建设档案馆0个所属单

位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0

万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出10.54万元，比年初

预算数增加2.06万元，增长24.3%。主要原因是资产运行维

护支出增加；比2019年增加2.31万元，增长28.1%。主要原

因是：办公设施设备增加、单位日常运行支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额8.53万元，其中：政府

采购货物支出8.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.53万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万

元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

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部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备

0台。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

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事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。