梧州市防洪排涝工程管理处 2023 年
度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市防洪排涝工程管理处概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2023 年度单位
决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2023 年度单位
决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市防洪排涝工程管理处概况
一、本单位职责
梧州市防洪排涝工程管理处工作职责:主要负责梧州市
城区堤防管理范围内堤防、护岸、排涝泵站、交通闸、穿堤
涵闸等各类防洪排涝设施设备的维护保养及管理，确保各项
工程正常运行；依据水行政法律法规对市防洪排涝工程管理
范围内的水事活动进行监察。
二、机构设置情况
梧州市防洪排涝工程管理处是参照公务员法管理的副
处级事业单位，内设科室 9 个，分别是办公室、财务科、工
程技术科、运行管理科、总工室、河东堤防管理所、河西堤
防管理所、富民堤防管理所、三龙堤防管理所。
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第二部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2023 年度单位
决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州
市防洪排涝工程管理处 2023 年度单位决算公开表)
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第三部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2023 年度单位
决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 1223.32 万元，其中本
年收入 1069.94 万元，较 2022 年度决算数增加 38.26 万元，
增长 3.23%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1030.53 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 68.59 万元，
增长 7.13%，主要原因：由于部分人员经费及项目经费年中
下达，致使总收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 39.41 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 39.41 万元，
上年决算数为 0，增长率无可比性。主要原因：2023 年度新
增清算历年项目工程款，追加 39.41 万元经费，导致支出增
加。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
级财政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数一致，没有差
异。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。与 2022 年度决算数一致，
没有差异。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
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“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决
算数减少 62.91 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年
度安排有其他收入，2023 年度无安排此类收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
8.上年结转和结余 153.38 万元，为以前年度支出预算
因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续
使用的资金。较 2022 年度决算数减少 6.83 万元，下降 4.26%，
主要原因是：年度项目加快实施，形成进度款支出，结转金
额减少。
（二）本单位 2023 年度总支出 1223.32 万元，其中本
年支出 1115.59 万元，较 2022 年度决算数增加 38.26 万元，
增长 3.23%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）0 万元：较 2022 年度决
算数减少 1.62 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度安
排有前期经费支出，2023 年度无安排此类支出。
2.社会保障和就业支出（208 类）80.37 万元：主要用
于：单位人员基本养老保险缴费等社保支出。较 2022 年度
决算数减少 8.11 万元，下降 9.17%，主要原因是：人员退休，
导致经费支出减少。
3.卫生健康支出（210 类）38.75 万元：主要用于：缴
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纳在职人员医疗保险支出。较 2022 年度决算数减少 2.07 万
元，下降 5.07%，主要原因是：人员退休，导致经费支出减
少。
4.城乡社区支出（212 类）39.41 万元：主要用于：清
算历年未付项目工程款。较 2022 年度决算数增加 39.41 万
元，增长 100%，主要原因是：2023 年度新增清算历年项目
工程款 39.41 万元。
5.农林水支出（213 类）899.36 万元：主要用于：单位
正常运转的在职人员支出和公用支出；开展防洪排涝设施工
程运行与维护等支出。较 2022 年度决算数增加 56.02 万元，
增长 6.64%，主要原因是：年中追加部分人员经费及项目经
费，使得支出增加。
6.住房保障支出（221 类）57.7 万元：主要用于：单位
缴纳住房公积金。较 2022 年度决算数增加 0.29 万元，增长
0.51%，主要原因是：人员年度考核晋级晋档调资，提高住
房公积金计算基数，导致经费支出增加。
7.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与 2022 年度
决算数一致，没有差异。
8.年末结转和结余 107.73 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延
迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决
算数，减少 45.65 万元，下降 29.76%，主要原因是年度项目
加快实施，形成进度款支出，结转金额减少，支出减少。
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二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市防洪排涝工程管理处 2023 年度一般公共预算财
政拨款支出 1076.18 万元，较 2022 年度决算数增加 106.77
万元，增长 11.01%。其中：基本支出 859.46 万元，项目支
出 216.72 万元。
梧州市防洪排涝工程管理处 2023 年度一般公共预算财
政拨款支出年初预算为 792.02 万元，支出决算为 1076.18
万元，完成年初预算的 135.88%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
79.92 万 元 ， 支 出 决 算 为 80.37 万 元 ，完 成 年 初 预 算 的
100.56%。预决算存有差异原因是：人员年度考核晋级晋档
调资，提高养老保险计算基数，追加经费 0.45 万元，导致
经费支出增加。主要用于：单位人员基本养老保险缴费等社
保支出。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)年初预算为 40.08 万元，支出决算为 38.75 万元，
完成年初预算的 96.68%。预决算存有差异原因是：单位人员
退休，减少经费 1.33 万元，导致经费支出减少。主要用于：
单位人员医疗保险支出。
(3)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为
0.21 万 元 ， 支 出 决 算 为 64.8 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的
30857.14%。预决算存有差异原因是：部分人员经费及项目
经费年中下达，追加经费 64.59 万元，导致经费支出增加。
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主要用于：保证单位正常运转发生的基本支出，以及开展城
区防洪排涝设施维修养护工作而发生的项目支出。
(4)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)
年初预算为 602.26 万元，支出决算为 809.44 万元，完成年
初预算的 134.4%。预决算存有差异原因是：部分人员经费及
项目经费年中下达，追加经费 207.18 万元，导致经费支出
增加。主要用于：单位正常运转发生的人员经费和日常运行
经费、城区防洪排涝设施维修养护项目及防汛抢险项目支出、
以及编外人员工资社保支出。
(5)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为 9.61
万元，支出决算为 25.11 万元，完成年初预算的 261.29%。
预决算存有差异原因是：由于年中下达上级防汛救灾项目资
金，追加经费 15.5 万元，导致经费支出增加。主要用于：
城区防洪排涝设施维修和汛期防汛抢险工程项目支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 59.94 万元，支出决算为 57.7 万元，完成
年初预算的 96.26%。预决算存有差异原因是：人员退休，减
少经费 2.24 万元，导致经费支出减少。主要用于：事业单
位缴纳职工住房公积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
梧州市防洪排涝工程管理处 2023 年度一般公共预算财
政拨款基本支出 859.46 万元，其中：人员经费支出 741.81
万元，主要包括：基本工资 248.5 万元，津贴补贴 139.77
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万元，奖金 134.55 万元，伙食补助费 38.2 万元，机关事业
单位基本养老保险缴费 80.37 万元，职工基本医疗保险缴费
38.75 万元，住房公积金 57.7 万元，退休费 3.98 万元，公
用经费支出 117.64 万元，主要包括：办公费 6.35 万元，印
刷费 0.3 万元，水费 0.5 万元，电费 1.6 万元，邮电费 7.8
万元，差旅费 1.31 万元，维修（护）费 0.5 万元，委托业
务费 42.73 万元，工会经费 7.7 万元，其他交通费用 43.86
万元，其他商品和服务支出 5.01 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 737.83 万元，完成年初预算的 117.85%。
预决算存有差异原因是：一是人员年度考核晋级晋档调资，
社保基数标准调整；二是伙食补助经费及聘用人员经费年初
预算列入商品和服务支出，决算填报并入工资福利支出，从
而导致经费支出增加。
(2)商 品和服务 支出 117.64 万 元， 完成 年初 预 算的
77.23%。预决算存有差异原因是：一是伙食补助经费及聘用
人员经费年初预算列入商品和服务支出，决算填报并入工资
福利支出；二是减少其他办公经费开支，从而导致经费支出
减少
(3)对个人和家庭的补助 3.98 万元，完成年初预算的
102.84%。预决算存有差异原因是：提高退休人员生活补助
标准，年中追加经费，从而导致经费支出增加。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市防洪排涝工程管理处 2023 年度政府性基金支出
39.41 万元，较 2022 年度决算数增加 39.41 万元，增长 100%。
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预决算存有差异主要原因是:2023 年度新增清算历年项目工
程款 39.41 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 39.41
万元。
梧州市防洪排涝工程管理处 2023 年度政府性基金支出
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.41 万元，年初预算
数为 0，增长率无可比性。预决算存有差异主要原因是：2023
年度新增清算历年项目工资款 39.41 万元。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项
债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对
应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为 0.00 万元，支
出决算为 39.41 万元，年初预算数为 0，增长率无可比性。
预决算存有差异主要原因是:2023 年度新增清算历年项目工
程款 39.41 万元。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2023年度无国有资本经营预算收入，也没有国有
资本经营预算支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
与年初预算数一致，比上年决算数减少 0.15 万元，下降
100.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行勤俭
节约，减少公务接待费的开支。其中：因公出国（境）费支
出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万
元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
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（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与预算数一
致，与 2022 年度决算数一致，没有差异。全年使用财政拨
款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，与预算数一致，与 2022
年度决算数一致，没有差异。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，与预算数一致，与 2022
年度决算数一致，没有差异。主要用于机要文件交换、市内
因公出行以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2023 年梧州市防洪排涝工程管理处及所
属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运
行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算数一致，
比上年减少 0.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：严格执
行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待费的开支。
国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务
接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 117.64 万元，比年
初预算数增加 7.46 万元，增长 6.77%；比上年决算数 127.71
万元，减少 10.07 万元，下降 7.89%。主要原因是：减少其
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他办公经费开支。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.28 万元，其中：
政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见单位决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予
小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用
车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、
执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用
车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
0.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目5个，项目支出总额230.14万元。其
中，本级项目5个，本级项目支出230.14万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
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自评结果为：5个项目为一等，涉及资金230.14万元，占项
目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：无。
（2）部分重点项目绩效自评情况
市防洪处“梧州市本级政府新增债券项目”项目自评
得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为40万元，执
行数为39.41万元，完成预算的98.53%。项目绩效目标完成
情况：一是项目按目标完成年度工作任务，达到预定工作目
标；二是资金使用规范，支出及时。自评发现的主要问题及
原因：无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
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资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
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包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。