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梧州市防洪排涝工程管理处

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市防洪排涝工程管理处概况

一、本单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2022 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2022 年度单位

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市防洪排涝工程管理处概况

一、本单位职责

梧州市防洪排涝工程管理处工作职责:主要负责梧州市

城区堤防管理范围内堤防、护岸、排涝泵站、交通闸、穿堤

涵闸等各类防洪排涝设施设备的维护保养及管理，确保各项

工程正常运行；依据水行政法律法规对市防洪排涝工程管理

范围内的水事活动进行监察；承办市政府及上级单位交办的

其他任务。

二、机构设置情况

梧州市防洪排涝工程管理处是参照公务员法管理的副处

级事业单位，内设科室 9个，分别是办公室、财务科、工程

技术科、运行管理科、总工室、河东堤防管理所、河西堤防

管理所、富民堤防管理所、三龙堤防管理所。

三、编制现状、人员构成

梧州市防洪排涝工程管理处人员编制总数 58 名。其中，

在职在编人员 50 人，包括参公事业在职在编人员 44 人，工

勤人员 6人。友源公司劳务派遣人员 9人、其他聘用人员 2

人、退休人员 19 人。

第二部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2022 年度单

位决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部。

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第三部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2022 年度单位

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1185.06万元，其中本年收

入1024.85万元,较2021年度决算数增加132.78万元，增长

14.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入961.94万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加69.87万元，增长

7.8%，主要原因是上级转移支付资金较上年度增加、支出增

加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，与2021年度决算数一致。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入，与2021年度决算数一致。

5.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入，与 2021 年度决算数一致。

6.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入，与 2021 年度决算数一致。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年度决算数一

致。

8.其他收入62.91万元，为预算单位在“财政拨款收入”

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“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数增加62.91万元，增长100%，主要原因是收到其他单位

转来2022年度的防洪排涝设施运行管理经费。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金，与2021年度决算数一致。

10.上年结转和结余160.21万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数减少28.66万元，下降15.2%，

主要原因是年度项目加快实施，形成进度款支出，结转金额

减少。

（二）本单位2022年度总支出1185.06万元，其中本年支

出1031.69万元，较2021年度决算数增加110.97万元，增长

12.1%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1.62万元：主要用于市城区防

洪排涝工程智慧调度管理系统建设项目前期经费支出。较

2021年度决算数增加1.62万元，增长100%，主要原因是市发

改委拨付前期工作经费，相应前期经费支出增加。

2．社会保障和就业支出（类）88.48 万元：主要用于单

位人员基本养老保险缴费等社保支出。较 2021 年度决算数

增加 15.2 万元，增长 20.74%，主要原因是人员年度考核晋

级晋档调资，提高养老保险计算基数，导致经费支出增加。

3．卫生健康支出（类）40.82 万元：主要用于单位人员

医疗保险支出。较 2021 年度决算数增加 2.65 万元，增长

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6.94%，主要原因是人员年度考核晋级晋档调资，提高医疗

保险计算基数，导致经费支出增加。

4．农林水支出（类）843.34 万元：主要用于单位正常

运转的在职人员支出和公用支出；开展防洪排涝设施工程运

行与维护等支出。较 2021 年度决算数增加 91.12 万元，增长

12.11%，主要原因是上级转移支付资金较上年度增加、支出

增加。

5．住房保障支出（类）57.41 万元：主要用于单位缴纳

职工住房公积金。较 2021 年度决算数增加 0.36 万元，增长

0.6%，主要原因是人员年度考核晋级晋档调资，提高住房公

积金计算基数，导致经费支出增加。

6．年末结转和结余153.38万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数

减少6.83万元，下降4.3%，主要原因是年度项目加快实施，

形成进度款支出，结转金额减少，支出减少。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市防洪排涝工程管理处2022年度一般公共预算财

政拨款支出969.41万元，较2021年度决算数增加48.69万元，

增长5.3%。其中：基本支出859.68万元，项目支出109.73万

元。

梧州市防洪排涝工程管理处2022年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为750.34万元，支出决算为969.41万元，

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完成年初预算的129.2%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支

出决算为1.62万元，年初无此项预算安排，年中追加1.62万

元经费，导致支出增加。较年初预算数增加的原因主要是年

中发改委下达前期经费，主要用于市城区防洪排涝工程智慧

调度管理系统建设项目前期经费支出。

其他发展与改革事务支出1.62万元，主要用于市城区防

洪排涝工程智慧调度管理系统建设项目前期经费支出。较

2022年年初预算数增加1.62万元，主要原因是年初无此项预

算安排，年中追加1.62万元经费，导致经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 77.71 万

元，支出决算为 88.48 万元，完成年初预算的 113.9%，较 2022

年年初预算数增加 10.77 万元，主要原因是人员年度考核晋

级晋档调资，提高养老保险计算基数，导致经费支出增加。

主要用于单位人员基本养老保险缴费等社保支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.48 万元，主要

用于单位人员基本养老保险缴费等社保支出。较 2022 年年

初预算数增加 10.77 万元，主要原因是人员年度考核晋级晋

档调资，提高养老保险计算基数，导致经费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算 38.97 万元，支出

决算为 40.83 万元，完成年初预算的 104.77%。较 2022 年年

初预算数增加 1.86 万元，主要原因是人员年度考核晋级晋档

调资，提高医疗保险计算基数，导致经费支出增加。主要用

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于单位人员医疗保险支出。

1.行政单位医疗 2.46 万元，主要用于行政单位人员医疗

保险方面的支出。较 2022 年年初预算数增长 1.86 万元，主

要原因是人员年度考核晋级晋档调资，提高医疗保险计算基

数，导致经费支出增加。

2.事业单位医疗 38.37 万元，主要用于事业单位人员医

疗保险方面的支出。较 2022 年年初预算数增加了 0.003 万元。

主要原因是人员年度考核晋级晋档调资，提高医疗保险计算

基数，导致经费支出增加。

（四）农林水支出（类）年初预算为575.39万元，支出

决算为781.07万元，完成年初预算的135.75%。较 2022年年初

预算数增加205.68万元，主要原因是年中追加上级水利救灾

专项资金，导致经费支出增加。

1.行政运行 64.98 万元，主要用于保证单位正常运转发

生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。

较2022 年年初预算数增加 64.98 万元，主要原因是部分人员

经费年中下达，导致经费支出增加。

2.水利工程运行与维护 632.16 万元，主要用于单位正常

运转发生的人员经费、日常运行经费和维修维护项目支出，

以及编外人员工资社保支出。较 2022 年年初预算数增加

56.77 万元，主要原因是上级水利专项资金项目经费是在年

中下达，导致经费支出增加。

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3.防汛 69.33 万元，主要用于市区防洪工程水利救灾项

目修复维护项目支出。较 2022 年年初预算数增加 69.33 万元。

主要原因是年初该项无预算安排，年中下达上级防汛救灾项

目资金，导致经费支出增加。

4.其他水利支出 14.60 万元，主要用于城区防洪排涝工

程运行管理经费，较 2022 年年初预算数增加 14.60 万元。主

要原因是项目经费在年中下达、支出，导致经费支出增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算为 58.28 万元，支

出决算为 57.41 万元，完成年初预算的 98.51%。较 2022 年

年初预算数减少 0.87 万元，主要原因是人员退休，相应支出

减少。主要用于事业单位缴纳职工住房公积金。

住房公积金 57.41 万元，主要用于事业单位缴纳职工住

房公积金。较年初预算数减少 1.1 万元，主要原因是由于人

员退休，相应支出减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出859.68万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出728.27万元，完成年初预算的

121.5%。主要原因一是人员年度考核晋级晋档，二是社保基

数标准调整，导致支出增加。

（二）商品和服务支出126.47万元，完成年初预算的

85.7%。主要原因是减少公用经费支出。

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（三）对个人和家庭的补助 3.7 万元，完成年初预算的

106.6%。主要原因是提高退休人员生活补助标准，年中追加

经费，导致支出增加。

（四）资本性支出 1.24 万元，年初无此项预算安排，无

法进行对比。较年初数增加 1.24 万元，主要原因是年中调整

经费购买办公桌椅等，导致支出增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有政府性基金

支出，与预算相比无变化。与去年相比无变化，与预算相比

无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度无国有资本经营预算收入，也没有国有

资本经营预算支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.15万元，完

成预算的100%，比上年减少0.01万元，主要原因是严格执行

中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待费的开支。其

中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运

行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.15万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算对比无变

化，与上年对比无变化。全年使用财政拨款安排单位出国团

组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国

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（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与预算对比无变化，与上年

对比无变化。

公务用车运行支出0万元。2022年，单位开支财政拨款

的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆

0万元。

（三）公务接待费支出0.15万元，完成预算的100%，比

上年减少0.01万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行勤

俭节约，减少公务接待费的开支。国内公务接待批次3次，

人次18次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出127.71万元，比年初

预算数增加20.99万元，增长19.7%，比上年决算增加39.91万

元，增长45.5%。主要原因是：一部分运行管理经费在年中

下达、支出。比2021年增加39.91万元，增长45.5%。主要原

因是运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额3.59万元，其中：政

府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.59万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.59万

元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企

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业合同金额占货物支出金额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度7

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金109.73

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022

年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“重点项目前期经费”“2022年中央及自治区财政

水利发展资金预算”“2022年中央财政水利救灾资金”等7

个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支109.73万元，

政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看从评价情况来看一是我单位按目标完成年

度工作任务，达到预定工作目标；二是财政资金使用规范，

资金管理办法健全，资金分配考虑因素全面、合理；三是财

政资金均能及时、足额到位，单位按相关规定申请使用资金，

严格办理拨付手续；四是取得了良好的社会效益，群众满意

度较高。

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（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，7个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

上级下达的救灾资金年中下达，使得项目实施推后，项目无

法当年完成。下一步改进措施：做好项目实施计划，紧抓项

目实施进度，加快资金申请支付。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），2022年中央及自治区财政水利

发展资金预算项目自评得分为99.85分，评级为一等，项目全

年预算数为10万元，执行数为9.85万元，完成预算的98.5%。

项目绩效目标完成情况：一是项目按目标完成年度工作任

务，达到预定工作目标；二是资金使用规范，支出及时。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

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排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

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十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。