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梧州市防洪排涝工程管理处

2021 年单位决算

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第一部分：梧州市防洪排涝工程管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2021 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2021 年度单位

决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市防洪排涝工程管理处概况

一、单位职责

梧州市防洪排涝工程管理处工作职责:主要负责梧州市

城区堤防管理范围内堤防、护岸、排涝泵站、交通闸、穿堤

涵闸等各类防洪排涝设施设备的维护保养及管理，确保各项

工程正常运行；依据水行政法律法规对市防洪排涝工程管理

范围内的水事活动进行监察；承办市政府及上级部门交办的

其他任务。

二、机构设置

梧州市防洪排涝工程管理处是参照公务员法管理的副处

级事业单位，内设科室 9个，分别是办公室、计划财务科、

工程技术科、运行管理科、总工室、河东堤防管理所、河西

堤防管理所、富民堤防管理所、三龙堤防管理所。

三、编制现状、人员构成

梧州市防洪排涝工程管理处人员编制总数 58 名。其中，

在职在编人员 49 人，包括参公事业在职在编人员 43 人，工

勤人员 6人。友源公司劳务派遣人员 9人、其他聘用人员 2

人、退休人员 19 人。

第二部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2021 年度单位

决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部。

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第三部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2021 年度单位

决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1080.94万元，其中本年收

入892.07万元,较2020年度决算数减少1369.55万元，下降

60.56 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入892.07万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数减少618.54万元，下降

40.95%，主要原因是减少市本级水利工程专项资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2020年度决算数减少751.01万元，下降

100%，主要原因是本年无城市防洪设施建设经费下达。

3.年初结转和结余 188.87万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2020年度决算数减少310.69万元，下降62.19%，

主要原因是年度项目加快实施，形成进度款支出，结转金额

减少。

（二）本部门2021年度总支出1080.94万元，其中本年支

出920.72万元，较2020年度决算数减少1545.41万元，下降

62.67%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）73.28万元：主要用于单位

人员基本养老保险缴费等社保支出。较2020年度决算数减少

0.48万元，下降0.65%，主要原因是人员调动和退休，基本养

老保险缴费降低，支出减少。

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2．卫生健康支出（类）38.17 万元：主要用于单位人员

医疗保险支出。较 2020 年度决算数减少 3.8 万元，下降 9.05%，

主要原因是社保机构未及时托收 2021 年12 月职工医疗保险

费，未能及时形成当年社保支出，所以有所减少。

3．农林水支出（类）752.22 万元：主要用于单位正常

运转的在职人员支出和公用支出；开展水利工程运行与维护

工作等支出。较 2020 年度决算数减少 789.5 万元，下降

51.21%，主要原因是 2021 年减少中央防汛救灾和市本级水

利项目资金。

4．住房保障支出（类）57.05 万元：主要用于单位缴纳

职工住房公积金。较 2020 年度决算数减少 0.62 万元，下降

1.08%，主要原因是人员调动和退休，减少了缴费支出。

5.年末结转和结余160.21万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减

少134.84万元，下降45.7%，主要原因是2021年加快了年度项

目实施，加快支出进度，减少资金沉淀量。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市防洪排涝工程管理处2021年度一般公共预算财

政拨款支出920.72万元，较2020年度决算数减少794.4万元，

下降46.32%。其中：基本支出783.29万元，项目支出137.43

万元。

梧州市防洪排涝工程管理处2021年度一般公共预算财

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政拨款支出年初预算为724.58万元，支出决算为920.72万元，

完成年初预算的127.06%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为79.54万元，

支出决算为73.28万元，完成年初预算的92.13%，较2021年年

初预算数减少6.26万元，主要原因是人员调动和退休，资金

支出减少。主要用于单位人员基本养老保险缴费等社保支

出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出73.28万元，主要用

于单位人员基本养老保险缴费等社保支出。较2021年年初预

算数减少6.26万元，主要是由于人员调动和退休,资金支出减

少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为 39.88 万元，支

出决算为 38.17 万元，完成年初预算的 95.71%。较 2021 年

年初预算数减少 1.71 万元，主要原因一是人员调动和退休，

二是社保机构未及时托收 2021 年12 月职工医疗保险费。主

要用于单位人员医疗保险支出。

1.行政单位医疗 37.70 万元，主要用于单位人员医疗保

险方面的支出。较 2021 年年初预算数减少 1.24 万元，主要

原因一是人员调动和退休，二是社保机构未及时托收 2021

年12 月职工医疗保险费。

2.事业单位医疗 0.47 万元，主要用于单位人员医疗保险

方面的支出。与 2021 年年初预算数相符。

（三）农林水支出（类）年初预算为 586.98 万元，支出

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决算为 752.22 万元，完成年初预算的 128.15%。较 2021 年

年初预算数增加 165.24 万元，主要原因是项目经费在预留总

预算-市本级水利发展资金中列支，经费在年中下达。主要

用于保证单位正常运转发生的人员经费和日常经费支出，以

及开展各项业务工作而发生的项目支出。

1.行政运行 32.17 万元，主要用于保证单位正常运转发

生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。

较2021 年年初预算数增加 32.17 万元，主要原因一是部分经

费年初未做预算，属于年中追加经费；二是在执行过程中行

政运行指标做了调整。

2.水利工程运行与维护 601.18 万元，主要用于单位正常

运转发生的人员经费和日常经费等基本支出、编外人员工资

及社保支出。较 2021 年年初预算数增加 14.49 万元，主要原

因是项目经费在预留总预算-市本级水利发展资金中列支，

经费在年中下达。

3.防汛 20.10 万元，主要用于梧州市婆冲泵站防洪排涝

设施维修项目支出。较 2021 年年初预算数增加 20.10 万元，

主要原因是年初无预算安排，使用上年防汛救灾项目结转资

金。

4.其他水利支出 98.77 万元，主要用于梧州市防洪工程

水利基础设施建设项目等支出。较 2021 年年初预算数增加

98.77 万元。主要原因一是市本级水利发展专项资金列入预

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留总预算，部分项目资金在市本级水利发展专项资金中安

排，市级财政年中下达；二是上年项目结转资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 59.66 万元，支

出决算为 57.05 万元，完成年初预算的 95.63%。较 2021 年

年初预算数减少 2.61 万元，主要原因是由于人员调动和退

休，减少了支出。主要用于单位缴纳职工住房公积金。

住房公积金支出 57.05 万元，主要用于单位缴纳职工住

房公积金。较年初预算数减少 2.61 万元，主要原因是由于人

员调动和人员退休。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出783.29万元，

比上年减少25.11万元，下降3.11%，主要是人员退休及工资

调整。

其中：人员经费695.49万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费

87.8万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出692.11 万元，完成年初预算的

108.10%，较年初预算数增加61.96万元。主要原因是增加了

新增及晋升晋级人员的工资，增加社保、住房公积金等缴款

支出。

（二）商品和服务支出87.8 万元，完成年初预算的

96.16%，较年初预算数减少3.51万元。主要原因是减少公用

经费支出。

（三）对个人和家庭的补助3.38万元，完成年初预算的

108.33 %，较年初预算数增加0.26万元。主要原因是新增加

了退休人员，增加支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

梧州市防洪排涝工程管理处2021年度政府性基金支出0

万元，较2020年度决算数减少751.01万元，下降100%。其中：

基本支出0万元，项目支出751.01万元。

梧州市防洪排涝工程管理处2021年度政府性基金支出

年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初该项无预算安排。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

—11—

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.14万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

支出决算总额为0.14万元，比预算减少0.0099万元，低于预

算原因是按实际发生的费用计算。比去年减少0.0099万元，

下降6.67%，减少原因主要是按实际发生的费用计算。其中，

因公出国支出0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变

化；公务用车购置支出0万元，与去年相比无变化，与预算

相比无变化；公务用车运行维护费支出0万元，与去年相比

无变化，与预算相比无变化；公务接待费支出决算比预算减

少0.0099万元，低于预算原因是按实际发生费用计算。比去

年减少0.0099万元，下降6.67%，减少原因主要是按实际发

生费用计算。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用

车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行

以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等。202年，梧州市防洪排涝工程管理处单位开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每

辆0万元。

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（三）公务接待费支出0.14万元，国内公务接待批次3

次，人次19次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出87.80万元，比年初预

算数减少44.99万元，降低33.88%。主要原因是根据自治区相

关工作要求，压减参公单位专项公用经费支出预算。比2020

年增加16.30万元，增长22.80%。主要原因是：主要原因是资

产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类

项目1个，特定目标类项目0个，共涉及资金40.31万元，占一

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般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“梧州市防洪排涝工程管理处编外人员支出

（机关后勤和劳务派遣）”1个项目进行了绩效评价，涉及

一般公共预算支出40.31万元，政府性基金预算支出0万元。

我单位没有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况

来看我单位项目开展程序规范，措施得力，管理得当，一是

绩效目标完成度较高，能按目标完成年度工作任务，达到预

定工作目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映 1 个项目绩效自评结果及

单位整体支出绩效自评结果。

梧州市防洪排涝工程管理处编外人员支出（机关后勤和

劳务派遣）项目绩效自评综述：梧州市防洪排涝工程管理处

编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为100

分。

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2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

编外人员支出

（机关后勤和劳务派遣）

项目编码

450400213013095030008

项目实施单位

梧州市防洪排涝工程管理处

主管部门

梧州市水利局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

40.31

其中：一般公共预算拨款

其中:中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包括项目

立项依据、可行性和

必要性、支持范围、

实施内容等）

为进一步规范单位聘用人员相关工作，严格管理聘用人员专项资金，提高财政资金

使用效益。

项目起始时间

2021 年1月

项目终止时间

2021 年12 月

项目实施进度安排

编外人员经费按月进度支出。

年度绩效目标

按支出考核进度完经费支出，保障机构运行人员稳定。

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%

（10 分）

项目绩效目标衡量指

标

一级指标

二级指标

指标内容

指标

值

实际完

成值

未完成的

原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质量、

时效、成本分

别20 分、10

分、10 分、10

分）

产出数量

项目数量

9人

产出质量

经费支出标准

合规

产出时效

经费支出及时性

及时

产出成本

资金使用率

100%

效果指标（30

分）

经济效益

社会效益

机构运行稳定性

稳定

生态效益

可持续影响

社会公众或服

务对象满意度

（10 分）

——

群众的满意程度

100%

——

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

——

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因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

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费以及其他费用。