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梧州市防洪排涝工程管理处 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市防洪排涝工程管理处概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2023 年单位预算报
表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
主要负责梧州市城区堤防管理范围内堤防、护岸、排涝泵站、
交通闸、穿堤涵闸等各类防洪排涝设施设备的维护保养及管理，
确保各项工程正常运行；负责宣传贯彻执行防洪工程管理有关的
法律法规;指导全市防洪排涝工程的建设与运行管理; 根据市统
一安排部署，负责对另行安排的堤防进行管理;完成市水利局交
办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市防洪排涝工程管理处是参照公务员法管理的副处级
事业单位，内设科室 9 个，分别是办公室、财务科、工程科、运
行管理科、总工室、河东堤防管理所、河西堤防管理所、富民堤
防管理所、三龙堤防管理所。
三、人员构成情况
梧州市防洪排涝工程管理处人员编制总数 58 名。其中，在
职在编人员 50 人，包括参公事业在职在编人员 44 人，工勤人员
6 人。友源公司劳务派遣人员 9 人、其他聘用人员 2 人、退休人
员 19 人。
第二部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
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一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 7920465.57 元，同比增加 417033.71 元，
增长 5.56%。主要是根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，
预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023 年起，上年
结 转 结 余 资 金 纳 入 单 位 预 算 编 制 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
7820550.07 元，同比增加 317118.21 元，增长 4.23%；上年结转
结余 99915.50 元。收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结
余；支出包括：农林水支出、防汛。
2023 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：一是根
据相关规定提高了社保基数标准；二是增加新进人员使人员经
费增加；三是人员年度考核晋级晋档使工资支出增加；四是根
据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结
转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制；使
收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2023 年收入总预算 7920465.57 元，同比增加 417033.71 元，
增长 5.56%。本年收入预算 7820550.07 元，同比增加 317118.21
元，增长 4.23%；上年结转结余 99915.50 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 7820550.07 元，占收入总预算的
98.74%，同比增加 317118.21 元，增长 4.23%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无国有资本经营预算拨款收入，同比无变化。
（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
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（五）本单位无事业收入，同比无变化。
（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。
（八）本单位无附属单位上缴收入收入，同比无变化。
（九）本单位无其他收入，同比无变化。
（十）上年结转结余 99915.50 元。2023 年单位预算编制时，
根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置
结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 7920465.57 元，其中，基本支出预算
7822679.07 元，占支出总预算的 98.77%，同比增加 319247.21
元，增长 4.25%；项目支出预算 97786.5 元，占支出总预算的 1.23%，
同比增加 97786.50 元，增加 100%。主要是 2023 年单位预算编
制，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增
设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编
制。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 799241.28 元，占支出总
预算 10.09%，同比增加 22187.84 元，增长 2.86%。
（二）卫生健康支出类科目 400835.38 元，占支出总预算
5.06%，同比增加 11135.24 元，增长 2.86%。
（三）农林水支出类科目 6120957.95 元，占支出总预算
77.28%，同比增加 367069.75 元，增长 6.38%。
（四）住房保障支出类科目 599430.96 元，占支出总预算
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7.57%，同比增加 16640.88 元，增长 2.86%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 7920465.57 元。收入包括：一
般公共预算拨款 7820550.07 元，上年结转结余 99915.50 元。支
出包括：社会保障和就业支出 799241.28 元、卫生健康支出
400835.38 元、农林水支出 6120957.95 元，住房保障支出
599430.96 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 7820550.07 元，其中：
基本支出 7820550.07 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1．机关事业单位基本养老保险缴费 799241.28 元，其中：
基本支出 799241.28 元，项目支出 0元。主要用于单位人员基本
养老保险缴费等社保支出。
2．行政单位医疗 400835.38 元，其中：基本支出 400835.38
元，项目支出 0元。主要用于单位人员医疗保险支出。
3．水利工程运行与维护 6021042.45 元，其中：基本支出
6021042.45 元，项目支出 0元。主要用于单位正常运转发生的
人员经费和日常经费等基本支出，以及编外人员工资福利支出。
4．住房公积金 599430.96 元，其中：基本支出 599430.96
元，项目支出 0元。主要用于单位人员缴纳住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
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1. 基本支出预算 7820550.07 元，占一般公共预算支出的
100%，同比增加 317118.21 元，增长 4.23%。其中：
工资福利支出预算 6258662.43 元，占基本支出预算 80.03%，
同比增加 264991.78 元，增长 4.42 %。增长原因一是根据相关规
定提高了社保基数标准；二是增加新进人员和人员年度考核晋
级晋档工资支出使支出增加。
商品和服务支出预算 1523217.64 元，占基本支出预算
19.48 %，同比增加 48106.43 元，增长 3.26%。增长原因一是增
加了新进人员工作经费和提高退休人员办公经费；二是编外人
员考核调资使支出增加。
对个人和家庭补助支出预算 38670 元，占基本支出预算
0.49%，同比增加 4020 元，增长 11.6%。增长原因为增加了两名
退休人员使支出增加。
2. 项目支出 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 78200550.07 元，其中：
人员经费 6718745.75 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利
支出、委托业务费、退休费、生活补助。
公用经费 1101804.32 元，主要包括：办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工
会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
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七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 1500 元，
同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 0
元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，与上年对比无增减。
2. 公务接待费支出预算 1500 元，与上年对比无增减。
3. 公务用车费预算 0元，与上年对比无增减。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，与上年对比无增
减。
（2）公务用车购置费 0元，与上年对比无增减。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1500 元，
同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出预算
1500 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支
出0元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，与上年对比无增减。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 1500 元，同比无变化。其中，当年一般公
共预算资金安排的“三公”经费支出预算 1500 元，同比无变化；
上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
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3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，与上年对比无增减。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，与上年对比无增减。
（2）公务用车购置预算 0元，与上年对比无增减。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市防洪排涝工程管理处行政运行经费总预算安排
1523217.64 元，其中：基本支出预算 1523217.64 元，项目支出
预算 0元，同比增加 48106.43 元，增长 3.26%，主要原因一是
编外人员年度考核调资、二是单位人员晋升增加其他交通补贴
支出。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅
费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其
他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 8000 元，同比增加 8000 元，增长 100%。
其中：政府集中采购预算 8000 元，占政府采购预算的 100%，
同比增加 8000 元，增长 100%；主要原因是复印纸采购列入了
政府采购目录。分散采购 0元，占政府采购预算的 0%，同比无
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变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 8000 元，财
政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 8000 元，占政府采购预
算100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购 0
元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆4辆，其中：其他用车4辆（非公务用车）。取得
方式是2020年5月广西梧州安澜防护排涝工程投资有限公司根
据《关于梧州市河东、河西防洪堤账务移交的函》（梧安澜〔2020〕
27号）文件，移交至梧州市防洪排涝工程管理处管理，属于处
置中车辆，正在办理资产核销程序。
截至2022年12月31日，资产原值合计670740340.30元，其中：
1．土地、房屋及构筑物636080026.41元。2. 通用设备32171454.93
元。3. 专用设备2325370.96元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档
案0元，6. 家具、用具、装具等151490元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目
支出（其他运转类和特定目标类项目）5个，涉及一般公共预算
拨款0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金0元，上年结转
结余97786.50元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。
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第三部分：专业名词解释
1．一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没
收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资
产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规
定继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购
置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位
公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住
宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行
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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接
待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。