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梧州市防洪排涝工程管理处

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市防洪排涝工程管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2020 度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2020 年度单位

决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市防洪排涝工程管理处概况

一、单位职责

梧州市防洪排涝工程管理处工作职责:主要负责梧州市

城区堤防管理范围内堤防、护岸、排涝泵站、交通闸、穿堤

涵闸等各类防洪排涝设施设备的维护保养及管理，确保各项

工程正常运行；依据水行政法律法规对市防洪排涝工程管理

范围内的水事活动进行监察；承办市政府及上级部门交办的

其他任务。

二、机构设置

梧州市防洪排涝工程管理处是参照公务员法管理的副处

级事业单位，内设科室 9个，分别是办公室、计划财务科、

工程技术科、运行管理科、总工室、河东堤防管理所、河西

堤防管理所、富民堤防管理所、三龙堤防管理所。

三、编制现状、人员构成

梧州市防洪排涝工程管理处人员编制总数 58 名。其中，

在职在编人员 51 人，包括参公事业在职在编人员 46 人，工

勤人员 5人。友源公司劳务派遣人员 9人、其他聘用人员 2

人、退休人员 17 人。

第二部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2020 年度单位

决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部

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第三部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2020 年度单位决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入2761.18万元，其中本年收

入2261.62万元,较2019年度决算数增加640.92万元，增长

39.55%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1510.61万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少110.09万元，下

降6.79%，主要原因是减少市本级水利工程专项资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入751.01万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加751.01万元，

增长100%，主要原因是2019年无该项预算安排，2020年增加

城市防洪设施建设经费。

3.上年结转和结余499.56万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数减少20.64万元，下降3.9%，主

要原因是减少了市本级水利发展专项资金。

（二）本单位2020年度总支出2761.18万元，其中本年支

出2466.13万元,较2019年度决算数增加824.79万元，增长

50.25%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）73.76万元：主要用于单位

人员基本养老保险缴费等社保支出。较2019年度决算数减少

6.16万元，下降7.71%，主要原因是基本养老保险缴费降低调

整，支出减少。

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2. 卫生健康支出（类）41.97万元：主要用于单位人员医

疗保险支出。较2019年度决算数增加9.97万元，增长31.16%，

主要原因是人员增资，提高医疗保险计算基数，增加了医疗

保险缴费支出。

3.城乡社区支出（类）751.01万元：主要用于河西堤外

设施改造工程项目、西江叉河桥至角嘴岸坡整治工程、防洪

堤运行维护管理等项目支出。较2019年度决算数增加751.01

万元，增长100%，主要原因是2019年无该项预算安排，2020

年增加该项经费。

4.农林水支出（类）1541.72万元：主要用于单位正常运

转的在职人员支出和公用支出；开展水利工程运行与维护工

作等支出。较2019年度决算数增加68.37万元，增长4.64%，

主要原因是当年追加中央防汛救灾项目资金。

5. 住房保障支出（类）57.67万元：主要用于单位缴纳职

工住房公积金。较2019年度决算数增加1.59万元，增长2.84%，

主要原因是人员增资，提高计算基数，增加了缴费支出。

6. 年末结转和结余（类）295.05万元：主要用于为本年

度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原划实

施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较

2019年度决算数减少204.51万元，下降40.94%，主要原因是

2020年加快了年度项目实施，加快支出进度，减少资金沉淀

量。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市防洪排涝工程管理处2020年度一般公共预算财

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政拨款支出1715.12万元，较2019年度决算数增加73.78万元，

增长4.5%。其中：基本支出808.4万元，项目支出906.72万元。

梧州市防洪排涝工程管理处2020年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为682.07万元，支出决算为1715.12万

元，完成年初预算的251.45%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为72.52万元，

支出决算为73.76万元，完成年初预算的101.7%，较 2020年年

初预算数增加1.24万元，主要原因一是由于人员增资，二是

单位人员调入，因此年中申请人员经费补差。主要用于单位

人员基本养老保险缴费等社保支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.76 万元，主要

用于单位人员基本养老保险缴费等社保支出。较年初预算数

增加 1.24 万元。原因是由于人员增资和调入，因此年中追加

经费。主要用于单位人员基本养老保险缴费等社保支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为 36.27 万元，支

出决算为 41.97 万元，完成年初预算的 115.7%。较 2020 年

年初预算数增加 5.7 万元，主要原因是单位填报 2020 年部门

预算时选择了事业单位医疗科目，而在 2020 年部门决算报

表的时候选择了行政单位医疗科目，从而造成了数据增加。

主要用于单位人员医疗保险支出。

1.行政单位医疗 41.97 万元，主要用于单位人员医疗保

险方面的支出。较 2020 年年初预算数增加 41.97 万元。主要

原因是单位填报 2020 年部门预算时选择了事业单位医疗科

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目，而在 2020 年部门决算报表的时候选择了行政单位医疗

科目，从而造成了数据增加。

2.事业单位医疗 0万元，较 2020 年年初预算数减少 36.27

万元。主要原因是单位填报 2020 年部门预算时选择了事业

单位医疗科目，而在 2020 年部门决算报表的时候选择了行

政单位医疗科目，从而造成了数据减少。

（三）农林水支出（类）年初预算为519.35万元，支出

决算为1541.72万元，完成年初预算的296%。较2020年年初

预算数增加1022.37万元，主要原因一是市本级水利发展专项

资金列入预留总预算，部分项目资金在市本级水利发展专项

资金中安排，市级财政年中下达；二是市级财政当年追加经

费。

1.行政运行 572.65 万元，主要用于保证单位正常运转发

生的基本支出，以及开展各项业务工作而发生的项目支出。

较2020 年年初预算数增加 572.65 万元，主要原因一是部分

经费年初未做预算，属于年中追加经费；二是在执行过程中

行政运行指标做了调整。

2.一般行政管理事务 46.03 万元，主要用于单位编外人

员工资社保支出。较 2020 年年初预算数增加 46.03 万元，主

要原因一是年初该项无预算安排，二是市级财政当年追加编

外人员工资社保支出经费。

3.水利工程建设 14.8 万元，主要用于梧州市城区防洪排

涝设施维护工程、泵站安保费等项目支出。较 2020 年年初

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预算数增加 14.8 万元，主要原因一是年初该项无预算安排，

二是上年项目结转资金支出。

4.水利工程运行与维护 706.69 万元，主要用于单位正常

运转发生的人员经费和日常经费等基本支出、编外人员工资

及社保支出。较 2020 年年初预算数增加 187.34 万元，主要

原因一是上年项目结转资金导致决算数比预算数大，二是年

中追加经费。

5.防汛 173.05 万元,主要用于城区防洪工程维修及婆冲

泵站维护项目等支出。较 2020 年年初预算数增加 173.05 万

元。主要原因一是防汛经费年初该项无预算安排，二是当年

追加防汛救灾项目资金，三是部分防洪工程项目上年资金结

转。

6.其他水利支出 28.51 万元，主要用于梧州市防洪工程

水利基础设施建设项目等支出。较 2020 年年初预算数增加

28.51 万元。主要原因一是市本级水利发展专项资金列入预

留总预算，部分项目资金在市本级水利发展专项资金中安

排，市级财政年中下达；二是上年项目结转资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 54.19 万元，支

出决算为 57.67 万元，完成年初预算的 106.4%。较 2020 年

年初预算数增加 3.48 万元，主要原因是由于人员调动和公积

金基数调整，增加了支出。主要用于单位缴纳职工住房公积

金。

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住房公积金支出 57.67 万元，主要用于单位缴纳职工住

房公积金。较年初预算数增加 3.48 万元。主要原因是由于人

员调动和公积金基数调整，年中追加经费，导致决算数比预

算数大。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出808.4万元，比

上年增加45.63万元，增长5.98%，主要是人员增加及增资。

其中：人员经费736.89万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用

经费71.51万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、

劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出736.54万元，完成年初预算的

127.5%，较年初预算数增加158.88万元。主要原因一是增加

了新增及晋升晋级人员的工资，增加社保、住房公积金等缴

款支出；二是伙食补助经费年初预算在商品和服务支出下

达，决算填报列入工资福利支出。

（二）商品和服务支出70.04万元，完成年初预算的

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67.3%，较年初预算数减少507.62万元。主要原因一是财政压

减经费支出；二是伙食补助经费年初预算在商品和服务支出

下达，决算填报列入工资福利支出。

（三）对个人和家庭的补助0.35万元，完成年初预算的

100%。与年初预算数无差异。

（四）资本性支出1.47万元，年初该项无预算安排，主

要原因是新增加处级领导购买办公设备购置。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市防洪排涝工程管理处2020年度政府性基金支出

751.01万元，较2019年度决算数增加751.01万元，增长100%。

其中：基本支出0万元，项目支出751.01万元。

梧州市防洪排涝工程管理处2020年度政府性基金支出

年初预算为0万元，支出决算为751.01万元，年初该项无预算

安排。

城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为751.01

万元，年初该项无预算安排。主要原因是市级财政年中追加

城市基础设施配套费安排的支出经费。主要用于河西堤外设

施改造工程项目、西江叉河桥至角嘴岸坡整治工程、7.4水毁

工程项目、城区防洪设施运行维护管理项目支出。

城市防洪年初预算为0万元，支出决算为751.01万元，年

初该项无预算安排。主要原因是市级财政年中追加城市基础

设施配套费。主要用于河西堤外设施改造工程项目、西江叉

河桥至角嘴岸坡整治工程、7.4水毁工程项目、城区防洪设施

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运行维护管理经费等支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.15万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为0.15万元，与去年相比无变化，与预算相比无变

化；公务用车购置支出0万元，与去年相比无变化，与预算

相比无变化；公务用车运行维护费支出0万元，与去年相比

无变化，与预算相比无变化；公务接待费支出决算与预算相

比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用

车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行

以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等。2020年，梧州市防洪排涝工程管理处单位开支财政拨

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款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每

辆0万元。

（三）公务接待费支出0.15万元,国内公务接待批次3次，

人次21次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出71.5万元，比年初预

算数减少33.1万元，降低53.7%。主要原因是根据自治区相关

工作要求，压减参公单位专项公用经费支出预算。比2019年

减少45.85万元，降低64.1%。主要原因是：办公设施设备购

置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支

出减少，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。