梧州市防洪排涝工程管理处

2021 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市防洪排涝工程管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市防洪排涝工程管理处单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2021 年单位预

算报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

主要负责梧州市城区堤防管理范围内堤防、护岸、排涝

泵站、交通闸、穿堤涵闸等各类防洪排涝设施设备的维护保

养及管理，确保各项工程正常运行；依据水行政法律法规对

市防洪排涝工程管理范围内的水事活动进行监察；承办市政

府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市防洪排涝工程管理处是参照公务员法管理的副处

级事业单位，内设科室 9 个，分别是办公室、计划财务科、

工程技术科、运行管理科、总工室、河东堤防管理所、河西

堤防管理所、富民堤防管理所、三龙堤防管理所。

三、人员构成情况

梧州市防洪排涝工程管理处人员编制总数 58 名。其中，

在职在编人员 51 人，包括参公事业在职在编人员 46 人，工

勤人员 5 人。友源公司劳务派遣人员 9 人、其他聘用人员 2

人、退休人员 17 人。

第二部分：梧州市防洪排涝工程管理处 2021 年单位预

算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 7660641.52 元，同比增加

839950.52 元，增长 12.32%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支

出和住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

增加了新增及晋升晋级人员的工资；二是原从财政预留总预

算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入单位预算安排；

使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 7660641.52 元，同比增加

839950.52 元,增长 12.32%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

7660641.52 元，占收入总预算的 100%，同比增加 839950.52

元，增长 12.32%。

（二）本单位无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。

（三）本单位无国有资本经营预算拨款收入，同比无变

化。

（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（五）本单位无事业收入，同比无变化。

（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

（九）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 7660641.52 元，其中，基本支出预

算7245841.52 元，占支出总预算的 94.59% ，同比增加

425150.52 元，增长 6.23%；项目支出预算 414800 元，占

支出总预算的 5.41%，同比增加 41480.0 元，去年无该项支

出预算，无法进行同期对比。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 795433.28 元，占支

出总预算 10.38%，同比增加 72910.28 元，增长 10.09%。

（二）卫生健康支出类科目 398865.18 元，占支出总预

算5.21%，同比增加 36089.18 元，增长 9.95%。

（三）农林水支出类科目 5869768.10 元，占支出总预

算76.62%，同比增加 676268.10 元，增长 13.02%。

（四）住房保障支出类科目 596574.96 元，占支出总预

算7.79%，同比增加 54682.96 元，增长 10.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 7660641.52 元。收入包括：

一般公共预算拨款 7660641.52 元；支出包括：社会保障和

就业支出 795433.28 元、卫生健康支出 398865.18 元、农林

水支出 5869768.10 元、住房保障支出 596574.96 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 7660641.52 元，其中：

基本支出 7245841.52 元，项目支出 414800 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 795433.28 元，其

中：基本支出 795433.28 元。主要用于单位人员社会保障就

业支出。

行政单位医疗，其中：基本支出 394185.18 元，项目支

出0元。主要用于单位人员医疗保险支出。

事业单位医疗 4680 元，其中：基本支出 4680 元。主要

用于单位人员大病医疗统筹保险支出。

水利工程运行与维护 5869768.10 元，其中：基本支出

5454968.10 元，项目支出 414800 元。主要用于单位日常运

行、水利工程运行与维护和防汛等工作。

住房公积金 596574.96 元，其中基本支出 596574.96 元，

主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 7245841.52 元，占支出总预算的

94.59%，同比增加 425150.52 元，增长 6.23%。其中：

工资福利支出预算 6301541.52 元，占基本支出预算

86.97%，同比增加 524966.52 元，增长 9.09%。

商品和服务支出预算 913100 元，占基本支出预算

12.60%，同比减少 127500 元，下降 12.75%。

对个人和家庭补助支出预算 31200 元，占基本支出预算

0.43%，同比增加 27684 元，增长 787.37%。因本年该项增

加退休人员经费，因此增幅较大。

2.项目支出 414800 元，占支出总预算的 5.41%，同比

增加 414800 元，去年无该项支出预算，无法进行同期对比。

其中：

商品和服务支出预算 414800 元，占项目支出预算 100%，

同比增加 414800 元，去年无该项支出预算，无法进行同期

对比。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 7245841.52 元，其中：

人员经费 6182741.52 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 1063100 元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、

工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服

务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 1500

元，同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 1500 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1500

元，同比无变化。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 1500 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 1327900 元，同比增

加287300 元，增长 27.61%。其中：基本支出 913100 元；

项目支出 414800 元。包括：商品和服务支出 1327900 元。

增长主要原因是：编外人员支出原来在财政预留总预算安排，

从2021 年起列入单位预算安排。主要用于单位为保证日常

运转发生的支出。如按市本级公用经费开支标准安排的办公

费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，与上年对比无增减。按采

购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元。按采购项目类型

划分，集中采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购

0元、服务类采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购

0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆（非公务用

车）。其他用车主要是2020年5月广西梧州安澜防护排涝工

程投资有限公司根据《关于梧州市河东、河西防洪堤账务移

交的函》（梧安澜〔2020〕27号）文件，移交至梧州市防洪

排涝工程管理处管理，属于待处置车辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计670728342.30元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物636080026.41元，（2）通

用设备32171454.93元，（3）专用设备2325370.96元，（4）

文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、

装具等151490.00元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）8个，项目涉

及金额7660641.52元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。分别是：在职在编人员经费项目6181301.52元、离

退休人员经费项目—大病医疗统筹（离退休人员）1440.00

元、定额公用经费项目—含党建、团建、公共机构节能经费、

节水城市工作经费和垃圾分类工作经费348285.16元、定额

公用经费项目—离退休公用支出12800.00元、定额商品和服

务支出中工会经费项67714.84元、机关事业单位伙食补助项

目208000.00元、公务交通费用项目426300.00元、编外人员

支出（机关后勤和劳务派遣）项目414800.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表