梧州市河长制工作站 2023 年度单位
决算
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目 录
第一部分：梧州市河长制工作站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市河长制工作站 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市河长制工作站 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市河长制工作站概况
一、本单位职责
负责落实梧州市河长制工作的具体落实，加强对全市江
河湖库综合治理，协调解决江河湖库管理与保护的重大问
题，对县（市、区）河长制实施情况和河长履职情况进行督
察，负责对县（市、区）河长制的考核工作，配合做好推进
河长制日常和业务工作。
二、机构设置情况
梧州市河长制工作站属于非参照公务员法管理全额拨
款事业单位（公益一类），无内设科室。梧州市河长制工作
站单位人员编制总数 14 名。其中：全额事业编制 14 名。其
中，在职在编人员 13 人，包括：全额事业在职在编 13 人，
其他聘用人员 1人。
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第二部分：梧州市河长制工作站 2023 年度单位决算报
表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州
市河长制工作站 2023 年度单位决算公开表)
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第三部分：梧州市河长制工作站 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 480.82 万元，其中本年
收入 476.32 万元，较 2022 年度决算数增加 390.28 万元，增
长431.06%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 476.32 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 389.44 万元，
增长 448.25%，主要原因一是增加新进人员，二是上级转移
支付项目资金较上年度增加，导致总收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。与 2022 年度决算数一致，
没有差异。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少0.02 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年利息收入
年末已上缴市本级财政专户，所以减少其他收入。
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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积
累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资
金。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
8.上年结转和结余 4.50 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.86 万元，增长 23.63%，
主要原因是新增人员社保缴费未能及时扣款，导致经费结
转。
（二）本单位 2023 年度总支出 480.82 万元，其中本年
支出 477.23 万元，较 2022 年度决算数增加 390.28 万元，增
长431.06%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）9.07 万元：主要用于
缴纳在职人员基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数
增加 5.4 万元，增长 147.14%，主要原因是增加新进人员基
本养老保险缴费及在职人员基本养老保险调整，导致支出增
加。
2.卫生健康支出（210 类）4.83 万元：主要用于缴纳在
职人员医疗保险费支出。较 2022 年度决算数增加 2.22 万元，
增长 85.06%，主要原因是增加新进人员基医疗保险缴费及职
人员基医疗保险调整，导致支出增加。
3.农林水支出（213 类）457.01 万元：主要用于保障单
位正常运转发生的基本支出，以及开展河（湖）长制业务工
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作而发生的项目支出。较 2022 年度决算数增加 380.07 万元，
增长 493.98%，主要原因是上级转移支付项目在本年度形成
支出，导致经费支出增加。
4.住房保障支出（221 类）6.32 万元：主要用于缴纳在
职人员住房公积金。较 2022 年度决算数增加 3.51 万元，增
长124.91%，主要原因是增加新进人员公积金缴费及在职人
员公积金调整，导致经费支出增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与 2022 年度决
算数一致，没有差异。
6.年末结转和结余 3.60 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 0.90 万元，下降 20.00%，主要原因是及时缴纳社保扣
费，结转金额减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市河长制工作站 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出 477.23 万元，较 2022 年度决算数增加 391.21 万元，增
长454.79%。其中：基本支出 70.94 万元，项目支出 406.28
万元。
梧州市河长制工作站 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为 49.11 万元，支出决算为 477.23 万元，完成
年初预算的 971.76%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
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机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 4.61 万
元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 196.75%。预决
算存有差异原因是 2023 年增加在职人员以及在职人员基本
养老保险缴费调整，追加经费 4.46 万元，导致基本养老保险
缴费支出增加。主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支
出。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 2.32 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年
初预算的 208.19%。预决算存有差异原因是 2023 年新增加在
职人员以及在职人员基医疗保险调整，追加经费 2.51 万元，
导致医疗保险支出增加。主要用于缴纳在职人员医疗保险费
支出。
(3)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.87 万元，年初无该项预
算，无法进行对比。预决算存有差异原因是年初无预算安排，
年中追加了 0.87 万元，导致经费支出增加。主要用于按规定
发放 2022 年市直全额事业单位绩效增量多扣少补。
(4)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算
为38.72 万元，支出决算为 456.14 万元，完成年初预算的
1178.05%。预决算存有差异原因是增加上级转移项目支出，
追加经费 417.42 万元，导致经费支出增加。主要用于单位日
常运转人员开支和日常开支，以及河长工作站年度维护项目
的实施。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
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年初预算为 3.46 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预
算的 182.66%。预决算存有差异原因是 2023 年新增在职人员
以及在职人员公积金调整，追加经费 2.86 万元，导致经费支
出增加。主要用于缴纳在职人员住房公积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
梧州市河长制工作站 2023 年度一般公共预算财政拨款
基本支出 70.94 万元，其中：人员经费支出 63.49 万元，主
要包括：基本工资 30.05 万元，津贴补贴 10.63 万元，伙食
补助费 1.6 万元，绩效工资 9.81 万元，机关事业单位基本养
老保险缴费 4.18 万元，职工基本医疗保险缴费 2.78 万元，
其他社会保障缴费 1.11 万元，住房公积金 3.34 万元，公用
经费支出 7.45 万元，主要包括：办公费 0.59 万元，手续费
0.09 万元，差旅费 0.69 万元，委托业务费 4.89 万元，工会
经费 0.53 万元，其他商品和服务支出 0.65 万元，支出具体
情况如下：
(1) 工 资 福 利 支 出 63.49 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的
157.94%。预决算存有差异原因一是人员年度考核晋级晋档
调资，社保基数标准调整；二是增加新进在职人员工资发放，
导致经费支出增加。
(2) 商品和服务支出 7.45 万元，完成年初预算的
83.61%。预决算存有差异原因一是经费支出科目调整；二是
单位厉行节约，落实过紧日子要求压减支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
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本单位2023年度无政府性基金收入，也没有政府性基金
支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2023年度无国有资本经营预算收入，也没有国有
资本经营预算支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，与
预算数一致，与 2022 年度决算数一致，没有差异。其中：
因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行
费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与预算数一致，
与2022 年度决算数一致，没有差异。全年使用财政拨款安
排出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年
因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，与预算数一致，与 2022
年度决算数一致，没有差异。购置了 0辆公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，与预算数一致，与 2022
年度决算数一致，没有差异。2023 年梧州市河长制工作站及
所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行
费支出 0.00 万元，平均每辆车 0万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，与预算数一致，与
2022 年度决算数一致，没有差异。国内公务接待批次 0.00
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次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次
0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 1010.87 万元，其中：
政府采购货物支出 1010.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万
元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额
0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微
企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务
采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年12 月31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
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单位2023年度项目5个，项目支出总406.35万元。其中，
本级项目3个，本级项目支出27.56万元；对下转移支付项目2
个，对下转移支付378.79万元。所有项目均开展了绩效自评，
其中绩效自评结果为：5个项目为一等，涉及资金406.35万元，
占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因是预算项
目绩效目标设置不够具体，指标值未达到细化和量化的要
求。下一步改进措施是进一步规范绩效目标编制，在编制项
目资金绩效目标时，明确要求设置指标值要细化量化、合理
可行、相似匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控
制、结果的精确评价。
（2）部分重点项目绩效自评情况
我单位根据设定的绩效目标，市河长制工作站“2023年市
本级水利建设支出”项目自评得分为100分，评级为一等，项
目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是项目按目标完成年度工作任
务，达到预定工作目标；二是资金使用规范，支出及时。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
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营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的。因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
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交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。