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梧州市河长制工作站

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市河长制工作站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市河长制工作站 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市河长制工作站 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市河长制工作站概况

一、单位职责

负责落实梧州市河长制工作的具体落实，加强对全市江

河湖库综合治理，协调解决江河湖库管理与保护的重大问

题，对县（市、区）河长制实施情况和河长履职情况进行督

察，负责对县（市、区）河长制的考核工作，配合做好推进

河长制日常和业务工作。

二、机构设置

梧州市河长制工作站属于非参照公务员法管理全额拨

款事业单位（公益一类），无内设科室。

三、编制现状、人员构成

梧州市河长制工作站单位人员编制总数 4名。其中：全

额事业编制 4名。其中，在职在编人员 3人，包括：全额事

业在职在编 3人。

第二部分：梧州市河长制工作站 2020 年度单位决算报

表

此部分另附表格，挂报告尾部。

第三部分：梧州市河长制工作站 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入41.76万元，其中本年收入

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41.51万元,较2019年度决算数减少74.88万元，下降 64.3%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入41.51万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数减少30.08万元，下降

42%，主要原因是当年预算项目减少。

2上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2019年度决算数增加减少44.8万元，下降100%，

主要原因是当年无上级补助项目。

3.上年结转和结余0.25万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加0.22万元，增长733.3%，主

要原因是当年人员减少，因此社保代扣款结转增加。

（二）本单位2020年度总支出41.76万元，其中本年支出

38.36 万元,较2019年度决算数减少77.82万元，下降67%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）2.84万元：主要用于单位

人员基本养老保险缴费等社保支出。较2019年度决算数减少

0.37万元，下降11.5%，主要原因是人员减少以及基本养老保

险缴费降低调整，支出减少。

2.卫生健康支出（类）1.47万元：主要用于单位人员医

疗保险支出。较2019年度决算数增加 0.1万元，增长7.3%，

主要原因是人员增资，提高医疗保险计算基数，增加了医疗

保险缴费支出。

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3.农林水支出（类）31.88万元：主要用于单位正常运转

的在职人员支出和公用支出。较2019年度决算数减少 77.62

万元，下降70.9%，主要原因是当年项目资金支出减少。

4.住房保障支出（类）2.17万元：主要用于单位缴纳职

工住房公积金。较2019年度决算数增加0.07万元，增长3.3%，

主要原因是人员增资，提高住房公积金计算基数，增加住房

公积金经费支出。

5.年末结转和结余（类）3.4万元：为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算

数增加3.15万元，增长1260%，主要原因是当年人员减少，

因此社保代扣款结转增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市河长制工作站2020 年度一般公共预算财政拨款

支出38.35万元，较2019年度决算数减少33.02万元，下降

46.3%。其中：基本支出32.79万元，项目支出5.56万元。

梧州市河长制工作站2020 年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为 40.13万元，支出决算为38.35万元，完成年

初预算的95.6%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为3.98万元，

支出决算为2.84万元，完成年初预算的71.36%，较2020年年

初预算数减少1.14万元，主要原因是人员减少，基本养老保

险缴费降低调整，支出减少。主要用于单位人员基本养老保

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险缴费等社保支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.84 万元，主要用

于单位人员基本养老保险缴费等社保支出。较年初预算数减

少1.14 万元。主要原因是人员减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为 2万元，支出决

算为 1.47 万元，完成年初预算的 73.5%。较 2020 年年初预

算数减少 0.53 万元，主要原因是人员减少。主要用于单位人

员医疗保险支出。

事业单位医疗 1.47 万元，主要用于事业单位人员医疗保

险方面的支出。较 2020 年年初预算数减少 0.53 万元。主要

原因是人员减少。

（三）农林水支出（类）年初预算为 31.17 万元，支出

决算为 31.88 万元，完成年初预算的 102.3%。较 2020 年年

初预算数增加 0.71 万元，主要原因是市级财政当年追加水利

发展专项经费，增加经费支出。

其他水利支出 31.88 万元，主要用于梧州市河长制工作

站单位日常开支。较 2020 年年初预算数增加 0.07 万元。主

要原因市级财政当年追加水利发展专项经费，增加经费支

出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 2.98 万元，支出

决算为 2.17 万元，完成年初预算的 72.8%。较 2020 年年初

预算数减少 0.81 万元，主要原因是人员减少。主要用于单位

缴纳职工住房公积金。

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住房公积金支出 2.17 万元，主要用于机关事业单位缴纳

职工住房公积金。较年初预算数减少 0.81 万元。主要原因是

人员减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出32.79万元，比

上年增加0.86万元，增长2.7%，主要原因市级财政当年追加

水资源费，增加经费支出。其中：人员经费30.32万元，主要

包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关

事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金；公用经费2.46万元，主要包括：

办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和

服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出30.32万元，完成年初预算的83.92

%。较年初预算数减少5.81万元。主要原因人员减少，减少

工资和社保等支出。

（二）商品和服务支出2.46 万元，完成年初预算的

61.75%。较年初预算数减少1.53万元。主要原因是伙食补助

列入2020年单位预算，而支出则列入工资福利支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变化。

其中，因公出国支出决算0万元，与预算相比无变化，与去

年相比无变化；公务用车购置支出决算0万元，高与预算相

比无变化，与去年相比无变化；公务用车运行维护费支出决

算0万元，高与预算相比无变化，与去年相比无变化；公务

接待费支出决算0万元，与预算相比无变化，与去年相比无

变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务

用车购置支出 0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行

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支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开

展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2020年，梧州市河长制工作站开支财政拨款的公务用车保有

量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人

次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价值

50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用

设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。