梧州市水政监察支队 2023 年度单位
决算
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目 录
第一部分：梧州市水政监察支队概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市水政监察支队 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市水政监察支队 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市水政监察支队概况
一、本单位职责
梧州市水政监察支队工作职责：依据水法规的规定对公
民、法人或其他组织遵守、执行水法规的情况进行监督检查，
对违反水法规的行为依法实施水政监察。宣传水法规；依法
保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱
和水文等有关设施、水行政处罚、水行政许可和水规费征收。
二、机构设置情况
梧州市水政监察支队：公益一类参照公务员法管理的正
科级事业单位，无内设科室。梧州市水政监察支队编制总数
9 人，其中：参公事业编制 9 名。其中，在职在编人员 8 人，
包括：参公事业在职在编人员 8 人。
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第二部分：梧州市水政监察支队 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州
市水政监察支队 2023 年度部门单位决算公开表)
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第三部分：梧州市水政监察支队 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 507.51 万元，其中本年
收入 506.75 万元，较 2022 年度决算数减少 650.57 万元，下
降 56.18%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 506.75 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 647.63 万元，
下降 56.10%，主要原因：上级项目资金较上年度减少，致使
总收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。与 2022 年度决算数一致，
没有差异。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
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少 0.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年利息收
入年末已上缴市本级财政专户，致使其他收入减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
与 2022 年度决算数一致，没有差异。
8.上年结转和结余 0.75 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 2.95 万元，下降 79.73%，
主要原因是：加快项目实施，形成进度款支出，减少结转金
额。
（二）本单位 2023 年度总支出 507.51 万元，其中本年
支出 506.75 万元，较 2022 年度决算数减少 650.57 万元，下
降 56.18%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）0 万元：主要用于项目费
用支出。较 2022 年度决算数减少 8 万元，下降 100%，主要
原因是：2022 年度增加了前期项目经费支出，本年度没有发
生此类支出。
2.社会保障和就业支出（208 类）11.8 万元：主要用于
单位人员基本养老保险缴费等社保支出。较 2022 年度决算
数减少 0.61 万元，下降 4.92%，主要原因是养老保险计算基
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数调整，导致比上年决算数减少。
3.卫生健康支出（210 类）5.9 万元：主要用于单位人员
医疗保险支出。较 2022 年度决算数减少 0.39 万元，下降 6.2%，
主要原因是医疗保险计算基数调整，导致比上年决算数减少。
4.农林水支出（213 类）480.22 万元：主要用于单位正
常运转的在职人员支出和公用支出。较 2022 年度决算数减
少 642.02 万元，下降 57.21%，主要原因是上级项目资金较
上年度减少，致使支出减少。
5.住房保障支出（221 类）8.85 万元：主要用于单位缴纳
职工住房公积金。较 2022 年度决算数增加 0.5 万元，增长
5.99%，主要原因是调整在职人员住房公积金计算基数，增
加了住房公积金经费支出。
6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与 2022 年度决
算数一致，没有差异。
7.年末结转和结余 0.75 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 0.05 万元，下降 6.25%，主要原因是年度项目加快实施，
形成进度款支出，结转金额减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市水政监察支队 2023 年度一般公共预算财政拨款
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支出 506.75 万元，较 2022 年度决算数减少 650.51 万元，下
降 56.21%。其中：基本支出 133.43 万元，项目支出 373.32
万元。
梧州市水政监察支队 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为 323.15 万元，支出决算为 506.75 万元，完
成年初预算的 156.82%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 11.80
万元，支出决算为 11.8 万元，完成年初预算的 100.0%。经
费根据年度计划支出使用，不存在差异。主要用于缴纳在职
人员基本养老保险缴费支出。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 5.89 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年
初预算的 100.17%。预决算存有差异主要原因是由于在职人
员年度考核晋级晋档调资，提高医疗保险计算基数，年中追
加了 0.01 万元经费，导致实际支出比预算有所增加。主要用
于缴纳在职人员医疗保险费支出。
(3)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为 0.36
万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 3572.22%。
预决算存有差异主要原因是由于市级财政部门追加在职职
工工资，年中追加了 12.5 万元经费，导致实际支出比预算有
所增加。主要用于发放在职职工工资。
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(4)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)年初预
算为 87.62 万元，支出决算数为 87.62 万元，完成年初预算
的 100.0%。经费根据年度计划支出使用，不存在差异。主要
用于编外人员工资支出。
(5)农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)年初预算为
208.63 万元，支出决算为 267.46 万元，完成年初预算的
128.2%。预决算存有差异原因是追加上级项目资金，年中追
加了 58.83 万元。导致实际支出比预算有所增加。主要用于
水政监察支队正常运转发生的人员经费和日常经费等基本
支出，以及保障水政执法监督工作的专项公用经费。
(6)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为
0.00 万元，支出决算为 112.27 万元，年初无预算安排，无法
进行对比。预决算存有差异原因是年中追加上级项目资金经
费，年中追加了 112.27 万元，导致实际支出比预算有所增加。
主要用于梧州水政一级执法基地建设项目经费安排。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 8.85 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算
的 100.0%。经费根据年度计划支出使用，不存在差异。主要
用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市水政监察支队 2023 年度一般公共预算财政拨款
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基本支出 133.43 万元，其中：人员经费支出 120.24 万元，
主要包括：基本工资 31.18 万元，津贴补贴 20.69 万元，奖
金 27.05 万元，伙食补助费 3.2 万元，绩效工资 9.52 万元，
机关事业单位基本养老保险缴费 11.8 万元，职工基本医疗保
险缴费 5.9 万元，其他社会保障缴费 0.52 万元，住房公积金
8.85 万元，其他工资福利支出 1.54 万元，公用经费支出 13.20
万元，主要包括：办公费 5.04 万元，工会经费 1.08 万元，
其他交通费用 7.08 万元，支出具体情况如下：
(1) 工资福利支出 120.24 万元，完成年初预算的
125.89%。预决算存有差异原因是按政策增加本年度在职人
员工资性支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本
医疗保险缴费和住房公积金等，年中追加经费导致决算数比
预算数大。
(2)商品和服务支出 13.2 万元，完成年初预算的 12.66%。
预决算存有差异原因是：一是经费支出科目调整，二是单位
厉行节约，落实过紧日子要求压减支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位 2023 年度无政府性基金收入，也没有政府性基
金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位 2023 年度无国有资本经营预算收入，也没有国
有资本经营预算支出，与去年相比无增减变化，与预算相比
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无增减变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，下降 100.00%。比上年决算数减少
0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：严格执行中央八
项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待费的开支。其中：因
公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行
费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与预算数一致，
与 2022 年度决算数一致。全年使用财政拨款安排 0（局、办、
镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织
的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，
累计 0.00 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，与预算数一致，与 2022
年度决算数一致，没有差异。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，与预算数一致，与 2022
年度决算数一致，没有差导。2023 年梧州市水政监察支队开
支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出
0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
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0.00%，比上年减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：
严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待费的
开支。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）
外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 13.20 万元，比年初
预算数减少 4.70 万元，下降 26.25%。比上年决算数 10.64
万元，增加 2.56 万元，增长 24.06%。主要原因是增加其他
办公经费开支。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.77 万元，其中：
政府采购货物支出 0.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.77
万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企
业合同金额 0.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服
务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
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0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目7个，项目支出总额628.34万元。其中，
本级项目6个，本级项目支出478.34万元，对下级转移支付项
目1个，对下级转移支付150万元。所有项目均开展了绩效自
评，其中绩效自评结果为：7个项目为一等，涉及资金628.34
万元，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：
自评发现的主要问题及原因：上级转移支付资金年中下达，
使得项目实施推后，项目无法当年完成。下一步改进措施：
做好项目实施计划，紧抓项目实施进度，加快资金申请支付。
（2）部分重点项目绩效自评情况
我单位根据年初设定的绩效目标，“专项公用经费—购买
其他交通工具(执法船舶)”项目自评得分为100分，评级为一
等，项目全年预算数为23.8万元，执行数为23.8万元，完成
预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按目标完成
年度工作任务，达到预定工作目标；二是资金使用规范，支
出及时。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
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度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
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