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梧州市水政监察支队

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市水政监察支队概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市水政监察支队 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市水政监察支队 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

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七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市水政监察支队概况

一、本单位职责

梧州市水政监察支队工作职责：依据水法规的规定对公民、

法人或其他组织遵守、执行水法规的情况进行监督检查，对违反

水法规的行为依法实施水政监察。宣传水法规；依法保护水资源、

水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文等有关设施、

水行政处罚、水行政许可和水规费征收。

二、机构设置情况

梧州市水政监察支队：公益一类参照公务员法管理的正科级

事业单位，无内设科室。

三、编制现状、人员构成

梧州市水政监察支队编制总数9人，其中：行政编制0名，参

公事业编制9，全额事业编制0名，机关后勤服务聘用人员控制数0

名。其中，在职在编人员8人，包括：行政在职在编人员0人、参

公事业在职在编人员8人、全额事业在职在编0人，机关后勤服务

聘用人员控制数在职在编人员0人。其他聘用人员19人、离退休人

员0人。

第二部分：梧州市水政监察支队 2022 年度单位决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部。

第三部分：梧州市水政监察支队 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1158.08万元，其中本年收入

1154.38万元,较2021年度决算数增加816.24万元，增长241.4%。收

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入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1154.38万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加816.26万元，增长241.4%，

主要原因是上级转移支付资金较上年度增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨

付的资金，与2021年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金，与2021年度决算数一致。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，

与2021年度决算数一致。

5.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与

2021 年度决算数一致。

6.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核

算经营活动取得的收入，与 2021 年度决算数一致。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入，与2021年度决算数一致。

8.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收

入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.01万元，

下降50%，主要原因是利息收入减少。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照规定

使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金，与

2021年度决算数一致。

10.上年结转和结余3.7万元，为以前年度支出预算因客观条件

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变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2021年度决算数减少1.98万元，下降34.9%，主要原因是年度项目

加快实施，形成进度款支出，结转金额减少。

（二）本单位2022年度总支出1158.08万元，其中本年支出

1157.28万元,较2021年度决算数增加819.18万元，增长242.3%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）8万元：主要用于梧州水政一级执

法基地建设项目前期工作经费安排。较2021年度决算数增加8万

元，增长100%，主要原因是前期项目增加，支出增加。

2．社会保障和就业支出（类）12.41万元：主要用于单位人员

基本养老保险缴费等社保支出。较2021年度决算数增加1.43万元，

增长13%，主要原因是人员年度考核晋级晋档调资，提高养老保险

计算基数，增加了养老保险经费支出。

2．卫生健康支出（类）6.29 万元：主要用于单位人员医疗保

险支出。较 2021 年度决算数增加 1.41 万元，增长 28.9%，主要原

因是人员年度考核晋级晋档调资，提高医疗保险计算基数，增加

了医疗保险经费支出。

3．农林水支出（类）1122.24 万元：主要用于单位正常运转

的在职人员支出和公用支出，以及梧州水政一级执法基地建设项

目工作等支出。较 2021 年度决算数增加 808.51 万元，增 257.7%，

主要原因是上级转移支付资金较上年度增加、支出增加。

4．住房保障支出（类）8.35 万元：主要用于单位缴纳职工住

房公积金。较 2021 年度决算数减少 0.16 万元，下降 1.9%，主要

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原因是因人员年度考核不定等次调整公积金缴纳基数，导致公积

金支出减少。

5.年末结转和结余0.8万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少4.92万元，下降

86%，主要原因是年度项目加快实施，形成进度款支出，结转金额

减少，支出减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市水政监察支队2022年度一般公共预算财政拨款支出

1157.26万元，较2021年度决算数增加819.16万元，增长242.3%。

其中：基本支出120.55万元，项目支出1036.71万元。

梧州市水政监察支队2022年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为329.07万元，支出决算为1157.26万元，完成年初预算的

351.7%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算

为8万元，年初无此项预算安排，年中追加8万元项目前期经费，

导致经费支出增加。主要原因是前期项目增加，支出增加。主要

用于梧州水政一级执法基地建设项目前期工作经费安排。

其他发展与改革事务支出8万元，主要用于梧州水政一级执法

基地建设项目前期工作经费安排。较年初预算数增加8万元。主要

原因是前期项目增加，支出增加。

(二）社会保障和就业支出（类）年初预算为10.98万元，支出

决算为12.41万元，完成年初预算的113%，较2022年年初预算数增

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加1.43万元，主要原因是人员年度考核晋级晋档调资，提高养老保

险计算基数，导致养老保险经费支出增加。主要用于单位人员基

本养老保险缴费等社保支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.41 万元，主要用于单

位人员基本养老保险缴费等社保支出。较年初预算数增加 1.43 万

元。主要原因是人员年度考核晋级晋档调资，提高养老保险计算

基数，导致养老保险经费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 5.5 万元，支出决算为

6.29 万元，完成年初预算的 114.4%。较 2022 年年初预算数增加

0.79 万元，主要原因是人员年度考核晋级晋档调资，提高医疗保

险计算基数，导致医疗保险经费支出增加。主要用于单位人员医

疗保险支出。

行政单位医疗 6.29 万元，主要用于行政单位人员医疗保险方

面的支出。较 2022 年年初预算数增加 0.79 万元。主要原因是人员

年度考核晋级晋档调资，提高医疗保险计算基数，导致医疗保险

经费支出增加。

（四）农林水支出（类）年初预算为304.35万元，支出决算为

1122.22万元，完成年初预算的368.7%。较2022年年初预算数增加

817.87万元，主要原因一是年中追加市本级水利发展资金，二是年

中下达上级转移支付项目经费，三是上年项目结转资金形成支出，

从而导致相应经费支出增加。

1.水利执法监督 1025.43 万元，主要用于市水政监察支队正常

运转发生的人员经费和日常经费等基本支出，以及开展水政一级

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执法基地建设项目而发生的项目支出。较 2022 年年初预算数增加

805.75 万元，主要原因是实施水政一级执法基地建设项目，从而

项目支出增加。

2.一般行政管理事务 87.41 万元，主要用于市水政监察支队编

外人员工资社保支出。较 2022 年年初预算数增加 2.74 万元，主要

人员年度考核调资及社保基数标准调整，年追追加经费，导致支

出增加。

3.行政运行 9.38 万元，主要用于保证单位正常运转发生的基

本支出支出。较 2022 年年初预算数增加 9.38 万元，主要原因是部

分人员经费年中下达，导致经费支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 8.24 万元，支出决算

为8.35 万元，完成年初预算的 101.3%。主要原因是人员年度考核

晋级晋档调资，提高住房公积金计算基数，导致住房公积金经费

支出增加。

住房公积金支出 8.35 万元，主要用于机关事业单位缴纳职工

住房公积金。主要原因是人员年度考核晋级晋档调资，提高住房

公积金计算基数，导致住房公积金经费支出增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出120.55万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出109.91万元，完成年初预算的127%。主

要原因一是人员年度考核晋级晋档调资，社保基数标准调整，导

致支出增加；二是伙食补助经费年初预算列入商品和服务支出，

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决算填报并入工资福利支出，从而导致该科目支出增加。

（二）商品和服务支出10.64万元，完成年初预算的10.5%。主

要原因是伙食补助经费年初预算列入商品和服务支出，决算填报

并入工资福利支出，以及编外人员工资社保支出列入为项目支出

从而导致该科目支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与预算相比无变化。与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度无国有资本经营预算收入，也没有国有资本

经营预算支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.2万元，完成年初

预算的100%，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出

决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费

支出决算0.2万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无变化，与

上年相比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他

单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计0人次

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与预算相比无变化。

与上年相比无变化。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运

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行支出0万元。2022年，梧州市水政监察支队开支财政拨款的公务

用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.2万元，完成年初预算的100%。与上

年相比无变化。国内公务接待批次3次，人次22次，国（境）外公

务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出10.64万元，比年初预算数

减少90.59万元，下降89.49%，主要原因是编外人员工资社保支出

列入为项目支出从而导致该科目支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额1070.2万元，其中：政府采

购货物支出770.7万元、政府采购工程支出299.26万元、政府采购

服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额1070.2万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1070.2万元，

占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100

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万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度5个一般

公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金949.3万元，占一般

公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预

算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0

个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“梧州市水行政执法基地建设”等5个项目进行了单位

评价，涉及一般公共预算支出949.3万元，政府性基金预算支出0

万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看我单位按目

标完成年度工作任务，达到预定工作目标；二是财政资金使用规

范，资金管理办法健全，资金分配考虑因素全面、合理；三是财

政资金均能及时、足额到位，均能按相关规定申请使用资金，严

格办理拨付手续；四是取得了良好的社会效益，群众满意度较高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标进行

自评，5个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要

问题及原因：上级转移支付项目资金年中下达，使得项目实施进

度难度加大。下一步改进措施：做好项目实施计划，紧抓项目实

施进度，加快资金申请支付。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，2022

年梧州市水行政执法基地建设项目自评得分为100分，评级为一

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等，项目全年预算数为949.3万元，执行数为949.3万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按目标完成年度工作

任务，达到预定工作目标；二是资金使用规范，支出及时。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收

入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收

入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是

指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。