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梧州市水政监察支队
2021年单位决算
—2—
目录
第一部分：梧州市水政监察支队概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市水政监察支队2021年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市水政监察支队2021年度单位决算情况说
明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
—3—
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
—4—
第一部分：梧州市水政监察支队概况
一、单位职责
梧州市水政监察支队工作职责：依据水法规的规定对公民、
法人或其他组织遵守、执行水法规的情况进行监督检查，对违
反水法规的行为依法实施水政监察。宣传水法规；依法保护水
资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文等
有关设施、水行政处罚、水行政许可和水规费征收。
二、机构设置情况
梧州市水政监察支队：公益一类参照公务员法管理的正科
级事业单位，无内设科室。
三、人员构成情况
梧州市水政监察支队编制总数9人，其中：行政编制0名，
参公事业编制9，全额事业编制0名，机关后勤服务聘用人员控
制数0名。其中，在职在编人员8人，包括：行政在职在编人员0
人、参公事业在职在编人员8人、全额事业在职在编0人，机关
后勤服务聘用人员控制数在职在编人员0人。其他聘用人员19
人、离退休人员0人。
第二部分：梧州市水政监察支队2020年度单位决算报表
此部分另附表格，挂报告尾部。
第三部分：梧州市水政监察支队2021年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
—5—
（一）本单位2021年度总收入343.82万元，其中本年收入
338.14万元,较2020年度决算数增加56.48万元，增长20.1%。收
入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入338.12万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加56.48万元，增长
20.1%，主要原因一是增加水利执法监督经费,二是增加编外人
员资历工资，财政年中追加经费。
2.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数同
比无变化。
3.年初结转和结余5.68万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。较2020年度决算数减少6.06万元，下降51.6%，主要原因是
上缴财政历年结转结余项目京南河道整治项目及16M拖锚船项
目资金，减少资金沉淀量。
（二）本单位2021年度总支出343.82万元，其中本年支出
338.1万元,较2020年度决算数增加57.64万元，增长20.6%。支
出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）10.98万元：主要用于职工
养老保险缴费支出。较2020年度决算数增加0.66万元，增长
6.4%，主要原因是人员增资，提高养老保险计算基数，增加了
养老保险缴费支出。
2．卫生健康支出（类）4.88万元：主要用于职工医疗保险
—6—
缴费支出。较2020年度决算数减少0.16万元，下降3.2%，主要
原因是社保机构未及时托收2021年12月职工医疗保险费，未能
及时形成当年社保支出，所以有所减少。
3．农林水支出（类）313.73万元：主要用于水政执法监督
工作。较2020年度决算数增加56.38万元，增长21.9%，一是增
加水利执法监督经费，二是增加编外人员资历工资，财政年中
追加经费。
4．住房保障支出（类）8.51万元：主要用于缴纳职工住房
公积金。较2020年度决算数增加0.77万元，增长9.9%，主要原
因是人员增资，提高住房公积金计算基数，增加了住房公积金
缴费支出。
5.年末结转和结余5.72万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后
年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少7.23
万元，下降55.8%，主要原因是上缴财政历年结转结余项目京南
河道整治项目及16M拖锚船项目资金。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市水政监察支队2021年度一般公共预算财政拨款支出
338.1万元，较2020年度决算数增加57.64万元，增长20.6%。其
中：基本支出113.73万元，项目支出224.36万元。
梧州市水政监察支队2021年度一般公共预算财政拨款支出
年初预算为326.19万元，支出决算为338.1万元，完成年初预算
的103.6%。
—7—
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.05万元，
支出决算为10.98万元，完成年初预算的99.3%。较年初预算数
减少0.07万元，主要原因是在职人员调动影响基本养老保险缴
费支出。主要用于职工养老保险缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出10.98万元，主要用于
职工养老保险缴费支出。较年初预算数减少0.07万元，主要原
因是人员调动影响基本养老保险缴费支出。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为5.52万元，支出决算
为4.88万元，完成年初预算的88.4%。较2021年年初预算数减少
0.64万元，主要原因是社保机构未及时托收2021年12月职工医
疗保险费，未能及时形成当年社保支出，所以有所减少。主要
用于职工医疗保险缴费支出。
行政事业单位医疗4.88万元，主要用于职工医疗保险缴费
支出。较年初预算数减少0.64万元。主要原因是社保机构未及
时托收2021年12月职工医疗保险费，未能及时形成当年社保支
出，所以有所减少。
（三）农林水支出（类）年初预算为301.32万元，支出决算
为313.73万元，完成年初预算的104.1%。较2021年年初预算数
增加12.41万元，主要原因一是市级财政当年追加编外人员经费,
二是上年结转在职人员经费支出，三是追加新增人员经费。
1.行政运行4.78万元，主要用于在职人员工资等人员经费
支出。较2021年年初预算数增加4.78万元，主要原因是增加上
年在职人员工资等人员经费结转本年支出。
—8—
2.一般行政管理事务83.07万元，主要用于聘用人员经费。
较2021年年初预算数增加1.05万元，主要原因增加编外人员经
费支出。主要原因是增加编外人员资历工资，财政年中追加经
费。
3.水利执法监督218.49万元。主要用于市水政监察支队正
常运转发生的人员经费和日常经费等基本支出，以及开展水政
执法监督工作而发生的项目支出。较2021年年初预算数减少
0.81万元。主要原因是在执行过程中水利执法监督指标做了调
整。
4.水利工程运行与维护0.11万元，主要用于在职人员经费
支出。较2021年年初预算数增加0.11万元，主要原因追加新增
人员经费。
5.其他水利支出7.28万元，主要用于在职人员工资支出。
较2021年年初预算数增加7.28万元，主要原因根据规定年中下
达绩效增量指标。
（四）住房保障支出（类）年初预算为8.28万元，支出决算
为8.51万元，完成年初预算的102.7%。主要原因在职人员调动
影响职工住房公积金支出，年中追加经费。主要用于单位缴纳
职工住房公积金。
住房公积金支出8.51万元，主要用于机关事业单位缴纳职
工住房公积金。较2021年年初预算数增加0.23万元，主要原因
是在职人员调动影响职工住房公积金支出，年中追加经费。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
—9—
明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出113.73万元，比
上年增加5.06万元，增长4.67%，主要是一是增加晋升晋级人员
工资支出；二是增加机关事业单位社保、住房公积金等缴费支
出。
其中：人员经费101.34万元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴费、住房公积金；公用经
费12.39万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用和
其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出101.34万元，完成年初预算的115.6%。
主要原因一是增加晋升晋级人员工资支出；二是增加机关事业
单位社保、住房公积金等缴费支出，三是伙食补助经费年初预
算在商品和服务支出下达，决算填报列入工资福利支出。
（二）商品和服务支出12.39万元，完成年初预算的81.1%。
主要原因伙食补助经费年初预算在商品和服务支出下达，决算
填报列入工资福利支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去
年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无
变化，与预算相比无变化。
—10—
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运
行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.2万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为0.2万元，比预算对比无变化，比去年减少0.26万元，
下降56.5%，减少原因主要是减少公务接待费的开支。其中，因
公出国支出决算0万元，与去年同期对比无变化,与预算相比无
变化；公务用车购置支出0万元，与去年同期对比无变化，与预
算相比无变化；公务用车运行维护费支出0万元，与去年同期对
比无变化，与预算相比无变化；公务接待费支出决算比预算对
比无变化；比去年减少0.26万元，下降56.5%，减少原因主要是
减少公务接待费的开支。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安
排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公
出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车
购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。
2021年，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支
出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.2万元,国内公务接待批次2次，人
次21次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事
—11—
接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度机关运行经费支出12.39万元，比年初预算
数减少2.87万元，降低18.8%。主要原因是落实过紧日子要求压
减支出。比2020年减少0.6万元，降低4.6%。主要原因是落实过
紧日子要求压减支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额2.67万元，其中：政府采
购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务
支出0万元。授予中小企业合同金额2.67万元，占政府采购支出
总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.67万元，占政府
采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）
级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车辆、应
急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离
退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单位价值50
万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2
台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共
—12—
预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类项目4
个,特定目标类项目0个，共涉及资金224.36万元占一般公共预
算项目支出总额的100%。
共组织对“梧州市水政监察支队专项公用经费-日常运转经
费、梧州市水政监察支队专项公用经费-水政执法经费、梧州市
水政监察支队编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）、梧州市
水政监察支队购买其他交通工具(执法船）”4个项目进行了绩
效评价，涉及一般公共预算支出224.36万元，政府性基金预算
支出0万元。我单位没有项目委托第三方机构开展绩效评价。
从评价情况来看我单位按目标完成年度工作任务，达到预
定工作目标；二是财政资金使用规范，资金管理办法健全，资
金分配考虑因素全面、合理；三是财政资金均能及时、足额到
位，各单位均能按相关规定申请使用资金，严格办理拨付手续；
四是取得了良好的社会效益，群众满意度较高。
2.单位决算中项目绩效自评结果
梧州市水政监察支队专项公用经费-日常运转经费、梧州市
水政监察支队专项公用经费-水政执法经费、梧州市水政监察支
队编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）、梧州市水政监察支
队购买其他交通工具(执法船）项目绩效自评综述：梧州市水政
监察支队专项公用经费-日常运转经费、梧州市水政监察支队专
项公用经费-水政执法经费、梧州市水政监察支队编外人员支出
（机关后勤和劳务派遣）、梧州市水政监察支队购买其他交通工
具(执法船）项目自评得分为100分。
—13—
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳
务派遣）
项目编码
450400213013095030004
项目实施单位
梧州市水政监察支队
主管部门
梧州市水利局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
83.06
其中：一般公共预算拨款
其中:中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
为进一步规范单位聘用人员相关工作，严格管理聘用人员专项资金，提高财政
资金使用效益。
项目起始时间
2021年1月
项目终止时间
项目实施进度安排
编外人员经费按月进度支出。
年度绩效目标
按支出考核进度完经费支出，保障机构运行人员稳定。
自评得分（满分100分）
100
预算执行率%
（10分）
10
项目绩效目
标衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指 标
值
实际完成
值
未完成
的原因
指 标
得分
产出指标（50分。
其中：产出数量、
质量、时效、成
本分别20分、10
分、10分、10分）
产出数量
项目数量
19人
19人
20
产出质量
经费支出标准
合规
合规
10
产出时效
经费支出及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标
（30分）
经济效益
—14—
社会效益
机构运行稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满意度
（10分）
——
群众的满意程度
100%
100%
10
——
——
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-日常运转
项目编码
450400213016095220002
项目实施单位
梧州市水政监察支队
主管部门
梧州市水利局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
126.0714
其中：一般公共预算拨款
其中:中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持
法》《中华人民共和国水污染防治法》。水行政机关具有法定性和国家代表性、具有主动
性和单方意志性、具有极大的自由裁量性。水行政机关依法对水行政管理相对人采取的
直接影响其权利义务，或者对相对人权利义务的行使与履行进行监督检查，并对相对人
的违法行为进行查处的具体行政行为。
项目起始时间
2021年1月
项目终止时间
项目实施进度安排
按部门预算批复完成行政专项公用经费支出。
年度绩效目标
按部门预算批复完成行政专项公用经费支出，保障单位正常运转。
自评得分（满分100分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指 标
值
实际完成
值
未完成
的原因
指 标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别20
分、10 分 、 10
分、10分）
产出数量
项目数量
1项
1项
20
产出质量
经费支出标准
合规
合规
10
产出时效
经费支出及时性
及时
及时
10
—15—
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标（30
分）
经济效益
社会效益
机构运行稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或服
务对象满意度
（10分）
——
群众的满意程度
1
00%
100%
10
——
——
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费—水政执法经费
项目编码
450400213017095220013
项目实施单位
梧州市水政监察支队
主 管
部门
梧州市水利局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
12.6686
其中：一般公共预算拨款
其中:中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
保证市水政监察执法正常运作，提高执法人员工作能力，加强执法严肃性和提升
执法队伍的形象
项目起始时间
2021年1月
项目终止时间
项目实施进度安排
按部门预算批复完成行政专项公用经费支出。
年度绩效目标
依法加强水政执法工作,开展专项执法活动，整治涉水违规行为。
自评得分（满分100分）
100
预算执行率%
（10分）
10
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指
标值
实 际
完成值
未
完成的
原因
指
标 得
分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别20
分、10 分 、 10
分、10分）
产出数量
项目数量
1项
1项
20
产出质量
经费支出标准
合规
合规
10
产出时效
经费支出及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
100%
100
%
10
—16—
效果指标（30
分）
经济效益
社会效益
机构运行稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或服
务对象满意度
（10分）
——
群众的满意程度
1
00%
100
%
10
——
——
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
购买其他交通工具(执法船）
项目编码
450400213020095220001
项目实施单位
梧州市水政监察支队
主 管
部门
梧州市水利局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2.56
其中：一般公共预算拨款
其中:中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
随着西江亿吨黄金水道的加快建设，西江梧州段水上监管压力将进一步增加。
为有效加强水行政主管部门水上执法力量，应配备工作船、趸船开展执法监管工作。
项目起始时间
2021年1月
项目终止时间
项目实施进度安排
购买其他交通工具(执法船）经费按进度支出。
年度绩效目标
依法加强水政执法工作,开展专项执法活动，整治涉水违规行为。
自评得分（满分100分）
100
预 算 执 行 率 %
（10分）
10
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指 标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别20
分、10 分 、 10
分、10分）
产出数量
其他交通工具
购买完成率
100%
100%
20
产出质量
其他交通工具质量
符合率
100%
100%
10
产出时效
经费支出及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
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第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当
年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的
基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
效果指标（30
分）
经济效益
社会效益
违法行为处理率
100%
100%
15
生态效益
可持续影响
执法设备维护制度
健全
健全
健全
15
社会公众或服
务对象满意度
（10分）
——
工作人员满意度
100%
100%
10
——
——
—18—
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本
建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因
客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用
费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外
宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
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费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。