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梧州市思良江防洪排涝工程管理所

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所 2022 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所 2022 年度单位

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所概况

一、本单位职责

梧州市思良江防洪排涝工程管理所职能：防汛抗旱减轻灾害

损失，河道管理、防洪管理、抗旱用水管理。

二、机构设置情况

梧州市思良江防洪排涝工程管理所属于非参照公务员法管理

全额拨款事业单位（公益一类），无内设科室。

三、编制现状、人员构成

梧州市思良江防洪排涝工程管理所单位人员编制总数9名。其

中：全额事业编制9名。其中，在职在编人员9人，包括：全额事

业在职在编9人。其他聘用人员1人、离退休人员16人。

第二部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所 2022 年度单位

决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部。

第三部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所 2022 年度单位

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入228.6万元，其中本年收入224.31

万元,较2021年度决算数增加41.01万元，增长22.4%。收入具体情

况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入224.31万元，为市本级财政当年

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拨付的资金。较2021年度决算数增加41.03万元，增长22.4%，主要

原因是上级转移支付资金较上年度增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨

付的资金，与2021年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金，与2021年度决算数一致。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，

与2021年度决算数一致。

5.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与

2021 年度决算数一致。

6.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核

算经营活动取得的收入，与 2021 年度决算数一致。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入，与2021年度决算数一致。

8.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收

入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.01万元，

下降50%，主要原因是利息收入减少。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照规定

使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金，与

2021年度决算数一致。

10.上年结转和结余4.29万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数减少0.9万元，下降17.3%，主要原因是年度项目

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加快实施，形成进度款支出，结转金额减少。

（二）本单位2022年度总支出228.6万元，其中本年支出227.12

万元,较2021年度决算数增加42.92万元，增长23.3%。支出具体情

况如下：

1．社会保障和就业支出（类）10.94 万元：主要用于单位人

员基本养老保险缴费等社保支出。较 2021 年度决算数增加 0.85

万元，增长 8.4%，主要原因是人员年度考核晋级晋档调资，提高

养老保险计算基数，增加了养老保险经费支出。

2．卫生健康支出（类）6.02 万元：主要用于单位人员医疗保

险支出。较 2021 年度决算数增加 1.46 万元，增长 32%，主要原因

是人员年度考核晋级晋档调资，提高医疗保险计算基数，增加了

医疗保险经费支出。

3．农林水支出（类）202.37 万元：主要用于单位正常运转的

在职人员支出和公用支出，以及水管单位开展年度维修养护项目

工作等支出。较 2021 年度决算数增加 40.4 万元，增长 24.9%，主

要原因是上级转移支付资金较上年度增加、支出增加。

4．住房保障支出（类）7.79 万元：主要用于单位缴纳职工住

房公积金。较 2021 年度决算数增加 0.21 万元，增长 2.8%，主要

原因是人员年度考核晋级晋档调资，提高住房公积金计算基数，

增加住房公积金经费支出。

5.年末结转和结余1.48万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少2.81万元，下降

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65.5%，主要原因是年度项目加快实施，形成进度款支出，结转金

额减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市思良江防洪排涝工程管理所2022年度一般公共预算财

政拨款支出226.02万元，较2021年度决算数增加42.87万元，增长

23.4%。其中：基本支出121.24万元，项目支出104.77万元。

梧州市思良江防洪排涝工程管理所2022年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为113.37万元，支出决算为226.02万元，完成

年初预算的199.4%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为10.39万元，支

出决算为10.94万元，完成年初预算的105.3%，较2022年年初预算

数增长0.55万元，主要原因是人员年度考核晋级晋档调资，提高养

老保险计算基数，导致养老保险经费支出增加。主要用于单位人

员基本养老保险缴费等社保支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.94 万元，主要用于单

位人员基本养老保险缴费等社保支出。较年初预算数增加 0.55 万

元。主要原因是人员年度考核晋级晋档调资，提高养老保险计算

基数，导致养老保险经费支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为 5.35 万元，支出决算

为6.02 万元，完成年初预算的 57.9%。较 2022 年年初预算数增加

0.67 万元，主要原因是人员年度考核晋级晋档调资，提高医疗保

险计算基数，导致医疗保险经费支出增加。主要用于单位人员医

疗保险支出。

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事业单位医疗 6.02 万元，主要用于事业单位人员医疗保险方

面的支出。较 2022 年年初预算数增加 0.67 万元。主要原因是人员

年度考核晋级晋档调资，提高医疗保险计算基数，导致医疗保险

经费支出增加。

（三）农林水支出（类）年初预算为89.84万元，支出决算为

201.27万元，完成年初预算的224%。较2022年年初预算数增加

111.43万元，主要原因一是年中追加市本级水利发展资金，二是年

中下达上级转移支付项目经费，三是上年项目结转资金形成支出，

从而导致相应经费支出增加。

1.水利工程运行与维护107.45万元，主要用于保证单位正常运

转发生的基本支出，以及水管单位维修维护项目支出。较2022年

年初预算数增加17.61万元，主要原因一是年中下达上级转移支付

项目经费，二是上年项目结转资金形成支出，从而导致经费支出

增加。

2.防汛88.82万元，主要用于梧州市思良江水闸水毁修复工程。

较2022年年初预算数增加88.82万元。主要原因是年初无预算安排，

上级转移支付水毁修复项目经费是在年中下达，上年度水毁修复

项目结转资金在年中支出，从而导致防汛经费支出增加。

3.其他水利支出 5万元，主要用于单位日常运转。较 2022 年

年初预算数增加 5万元。主要原因是市本级水利发展资金在年中

下达，导致经费支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 7.79 万元，支出决算

为7.79 万元，完成年初预算的 100%。较 2022 年年初预算数一致。

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住房公积金支出 7.79 万元，主要用于机关事业单位缴纳职工

住房公积金。较 2022 年年初预算数一致。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出121.24万元，支出具

体情况如下：

（一）工资福利支出100.08万元，完成年初预算的110.5%。主

要原因一是人员年度考核晋级晋档调资，社保基数标准调整；二

是伙食补助经费年初预算列入商品和服务支出，决算填报并入工

资福利支出，从而导致经费支出增加。

（二）商品和服务支出10.3万元，完成年初预算的66.5%。主

要原因是伙食补助经费年初预算列入商品和服务支出，决算填报

并入工资福利支出，从而导致经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助10.38万元，完成年初预算的141.8%。

主要原因是遗属补助调增及退休人员经费调整，追加经费，从而

导致支出增加。

（四）资本性支出 0.49 万元，年初无此项预算安排，无法进

行对比。主要原因是年中调整经费购买档案柜等，导致经费支出

增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与预算相比无变化。与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度无国有资本经营预算收入，也没有国有资本

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经营预算支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与预算相比

无变化，与去年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0

万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决

算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与预算相比无变化，与

去年相比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他

单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计0人次

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与预算相比无变化，

与去年相比无变化。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运

行支出0万元。2022年，梧州市思良江防洪排涝工程管理所开支财

政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每

辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与预算相比无变化，与去年相

比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接

待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

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本单位2022年度政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购

货物支出2.12万元；授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100

万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度7个一般

公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金104.77万元，占一般

公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预

算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0

个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“梧州市思良江水闸2022年水毁修复工程（一期）”、

“2022年市本级水利发展资金项目”等7个项目进行了单位评价，涉

及一般公共预算支出104.77万元，政府性基金预算支出0万元，国

有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看我

单位按目标完成年度工作任务，达到预定工作目标；二是财政资

金使用规范，资金管理办法健全，资金分配考虑因素全面、合理；

三是财政资金均能及时、足额到位，各单位均能按相关规定申请

使用资金，严格办理拨付手续；四是取得了良好的社会效益，群

众满意度较高。

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（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标进行

自评，7个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要

问题及原因：上级转移支付项目资金年中下达，使得项目实施推

后，项目无法当年完成。下一步改进措施：做好项目实施计划，

紧抓项目实施进度，加快资金申请支付。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，2022

年公益性水利工程维修养护项目自评得分为99.42分，评级为一等，

项目全年预算数为11万元，执行数为10.69万元，完成预算的97.2%。

项目绩效目标完成情况：一是项目按目标完成年度工作任务，达

到预定工作目标；二是资金使用规范，支出及时。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收

入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收

入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

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六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是

指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

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理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。