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梧州市思良江防洪排涝工程管理所

2021年单位决算

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第一部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所2021年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所2021年度单

位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

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明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

七、其他重要事项情况说明

四、名词解释

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第一部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所概况

一、单位职责

梧州市思良江防洪排涝工程管理所职能：防汛抗旱减轻灾

害损失，河道管理、防洪管理、抗旱用水管理。

二、机构设置

梧州市思良江防洪排涝工程管理所属于非参照公务员法

管理全额拨款事业单位（公益一类），无内设科室。

三、编制现状、人员构成

梧州市思良江防洪排涝工程管理所单位人员编制总数9

名。其中：全额事业编制9名。其中，在职在编人员9人，包括：

全额事业在职在编9人。其他聘用人员1人、离退休人员16人。

第二部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所2020年度单

位决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部。

第三部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所2021年度单

位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入188.48万元，其中本年收入

183.3万元,较2020年度决算数减少20.04万元，下降9.9%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入183.28万元，为市本级财政

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当年拨付的资金。较2020年度决算数减少19.48万元，下降

9.6%，主要原因是年度项目减少，财政资金拨款减少。

2.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减

少0.56万元，下降96.6%，主要原因是历年维修养护工程款退

款在2020年度已结清。

3.年初结转和结余5.19万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2020年度决算数减少3.48万元，下降40.1%，主要原因

是除险加固工程根据竣工决算进行资金调整，二是财政回收历

年结转结余项目资金，减少资金沉淀量。

（二）本单位2021年度总支出188.48万元，其中本年支出

184.2万元,较2020年度决算数减少20.68万元，下降10.1%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）10.09万元：主要用于单位

人员基本养老保险缴费等社保支出。较2020年度决算数增加

0.34万元，增长3.5%，主要原因是人员增资，提高养老保险计

算基数，增加了经费支出。

2.卫生健康支出（类）4.56 万元：主要用于单位人员医

疗保险支出。较 2020 年度决算数减少 0.41 万元，下降 8.3%，

主要原因是社保机构未及时托收 2021 年 12 月职工医疗保险

费，未能及时形成当年社保支出，所以有所减少。

3.农林水支出（类） 161.97 万元：要用于单位正常运转

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的在职人员支出和公用支出，以及水管单位开展年度维修养护

项目工作等支出。较 2020 年度决算数减少 20.89 万元，下降

11.4 %，主要原因是本年度维修维护项目减少，资金支出减少。

4.住房保障支出（类）7.58 万元：主要用于单位缴纳职工

住房公积金。较 2020 年度决算数增加 0.27 万元，增长 3.7 %，

主要原因是人员增资，提高住房公积金计算基数，增加住房公

积金经费支出。

5.年末结转和结余 4.29 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少

2.84 万元，下降39.8 %，主要原因是年度项目加快实施，形

成进度款支出，结转金额减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市思良江防洪排涝工程管理所2021年度一般公共预

算财政拨款支出183.15万元，较2020年度决算数减少17.55万

元，下降8.7 %。其中：基本支出106.22万元，项目支出76.93

万元。

梧州市思良江防洪排涝工程管理所2021年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为110.01万元，支出决算为183.15

万元，完成年初预算的166.5%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为9.91万元，

支出决算为10.09万元，完成年初预算的101.8%，较2021年年

初预算数增长0.18万元，主要原因是人员调动，基本养老保险

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缴费经费年初单位预算数没有足额下达，年中追加经费。主要

用于单位人员基本养老保险缴费等社保支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.09 万元，主要用

于单位人员基本养老保险缴费等社保支出。较年初预算数增加

0.18 元。主要原因是人员调动，基本养老保险经费年初单位预

算数没有足额下达，年中追加经费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为 5.12 万元，支出

决算为 4.56 万元，完成年初预算的 89.1%。较 2021 年年初预

算数减少 0.56 万元，主要原因是社保机构未及时托收 2021 年

12 月职工医疗保险费，未能及时形成当年社保支出，所以有

所减少。主要用于单位人员医疗保险支出。

事业单位医疗 4.56 万元，主要用于事业单位人员医疗保

险方面的支出。较 2021 年年初预算数减少 0.56 万元。主要原

因是社保机构未及时托收 2021 年 12 月职工医疗保险费，未能

及时形成当年社保支出，所以有所减少。

（三）农林水支出（类）年初预算为87.55万元，支出决

算为160.92万元，完成年初预算的183.8%。较2021年年初预算

数增加73.37万元，主要原因一是部分经费在预留总预算-市本

级水利发展资金中列支，经费在年中下达；二是年度维修养护

项目经费年中下达；三是上年项目结转资金形成支出，从而增

加经费支出。

1.水利工程建设2.91万元，主要用于梧州市思良江水闸

2020年水毁修复工程(二期)。较2021年年初预算数增加2.91万

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元。主要原因年初无预算安排，该项属于上年项目结转资金形

成支出，从而增加经费支出。

2.水利工程运行与维护141.83万元，主要用于单位正常运

转发生的人员经费、日常运行经费和维修维护项目支出。较

2021年年初预算数增加54.28万元，主要原因一是年度维修养

护项目经费年中下达；二是上年项目结转资金形成支出，从而

增加经费支出。

3.防汛10.75万元，主要用于梧州市思良江水闸2020年水毁

修复工程(一、二期)。较2021年年初预算数增加10.75万元。主

要原因年初无预算安排，该项属于上年项目结转资金形成支

出，从而增加经费支出。

4.其他水利支出5.43万元，主要用于遗属人员生活补助补

差，单位日常维护运转工作开展。较2021年年初预算数增加

5.43万元。主要原因是一是追加遗属人员生活补助补差经费；

二是部分经费在预留总预算-市本级水利发展资金中列支，经

费在年中下达。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 7.43 万元，支出

决算为 7.58 万元，完成年初预算的 102%。较 2021 年年初预

算数增长 0.15 万元，主要原因是年初单位预算数没有足额下

达，年中追加经费。主要用于单位缴纳职工住房公积金。

住房公积金支出 7.58 万元，主要用于机关事业单位缴纳

职工住房公积金。较 2021 年年初预算数增加 0.15 万元，主要

原因是年初单位预算数没有足额下达，年中追加经费。

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三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出106.22万元，比

上年增加1.49万元，增长1.4%，主要是晋升晋级人员的工资及

社保基数调增，退休人员经费调增。

其中：人员经费99.54万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费，生活补助；公用经费6.68万元，主要包括：办公费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托

业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出92.37万元，完成年初预算的104.5%。

较2021年年初预算数增加3.96万元，主要原因一是增加社保、

住房公积金等缴款支出；二是伙食补助经费年初预算在商品和

服务支出下达，决算填报列入工资福利支出。

（二）商品和服务支出6.68万元，完成年初预算的65%。

较2021年年初预算数减少3.6万元主要原因是伙食补助经费年

初预算在商品和服务支出下达，决算填报列入工资福利支出，

从而减少商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助7.18万元，完成年初预算的

109.6%。较2021年年初预算数增加0.63万元，主要原因是遗属

补助调增及退休人员经费调整。

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四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去

年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资

本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无

变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及

运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

其中，因公出国支出决算0万元，与去年相比无变化，与预算

相比无变化；公务用车购置支出决算0万元，与去年相比无变

化，与预算相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0万元，

与去年相比无变化，与预算相比无变化；公务接待费支出决算

0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安

排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公

出国（境）团组共计0个，累计0人次。

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（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车

购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万

元。2021年，梧州市思良江防洪排涝工程管理所开支财政拨款

的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0

万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次

0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接

待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0辆、主要领导用车 0辆、机要通

信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专

业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0辆；单位

价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上

专用设备 0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共

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预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类项目

1个,特定目标类项目0个，共涉及资金5.15万元占一般公共预

算项目支出总额的100%。

共组织对“梧州市思良江防洪排涝工程管理所编外人员支

出（机关后勤和劳务派遣）”1个项目进行了绩效评价，涉及

一般公共预算支出5.15万元，政府性基金预算支出0万元。我

单位没有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看

我单位按目标完成年度工作任务，达到预定工作目标；二是财

政资金使用规范，资金管理办法健全，资金分配考虑因素全面、

合理；三是财政资金均能及时、足额到位，各单位均能按相关

规定申请使用资金，严格办理拨付手续；四是取得了良好的社

会效益，群众满意度较高。

2.单位决算中项目绩效自评结果

梧州市思良江防洪排涝工程管理所编外人员支出（机关后

勤和劳务派遣）项目绩效自评综述：梧州市思良江防洪排涝工

程管理所编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分

为100分。

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2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

编外人员支出（机关后勤和劳

务派遣）

项目编码

450400213013095030002

项目实施单位

梧州市思良江防洪排涝工程管

理所

主管部门

梧州市水利局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

5.15

其中：一般公共预算拨款

其中:中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包括项目

立项依据、可行性和

必要性、支持范围、

实施内容等）

为进一步规范单位聘用人员相关工作，严格管理聘用人员专项资金，提高财政资金使

用效益。

项目起始时间

2021 年1月

项目终止时间

2021 年12 月

项目实施进度安排

编外人员经费按月进度支出。

年度绩效目标

按支出考核进度完经费支出，保障机构运行人员稳定。

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10

分）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标

值

实际完成

值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50 分。

其中：产出数量、

质量、时效、成

本分别 20 分、10

分、10 分、10 分）

产出数量

项目数量

1人

产出质量

经费支出标准

合规

产出时效

经费支出及时性

及时

产出成本

资金使用率

100%

效果指标（30

分）

经济效益

社会效益

机构运行稳定性

稳定

生态效益

可持续影响

社会公众或服务

对象满意度（10

分）

——

群众的满意程度

100%

——

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排

当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本

建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

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务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

费用。