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梧州市思良江防洪排涝工程管理所
2020 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所 2020 度
单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所 2020 年
度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所概况
一、单位职责
梧州市思良江防洪排涝工程管理所职能：防汛抗旱减轻
灾害损失，河道管理、防洪管理、抗旱用水管理。
二、机构设置
梧州市思良江防洪排涝工程管理所属于非参照公务员
法管理全额拨款事业单位（公益一类），无内设科室。
三、编制现状、人员构成
梧州市思良江防洪排涝工程管理所单位人员编制总数 9
名。其中：全额事业编制 9名。其中，在职在编人员 9人，
包括：全额事业在职在编 9人。其他聘用人员 1人、离退休
人员 16 人。
第二部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所 2020 年
度单位决算报表
此部分另附表格，挂报告尾部。
第三部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所 2020 年
度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2020年度总收入212.01万元，其中本年收
入203.34万元,较2019年度决算数增加73.94万元，增长
57.1%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入202.76万元，为市本级财
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政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加80.85万元，增长
66.3%，主要原因一是当年追加防汛救灾项目资金，二是市
级财政水利发展专项经费，从而增加了经费支出。
2.其他收入0.58万元，为预算单位在“财政拨款收入”。
“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收入。较
2019年度决算数减少6.91万元，下降92.3%，主要原因是多付
的历年维修养护工程款已清退完毕。
3.上年结转和结余 8.67万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2019年度决算数减少4.45万元，下降33.9%，主要
原因是加快年度项目实施，加快支出进度，减少资金沉淀量。
（二）本单位2020年度总支出212.01万元，其中本年支
出204.88 万元,较2019年度决算数增加71.03万元，增长
53.1%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）9.75万元：主要用于单位
人员基本养老保险缴费等社保支出。较2019年度决算数减少
0.24万元，下降2.4%，主要原因是基本养老保险缴费降低调
整，支出减少。
2.卫生健康支出（类）4.97万元：主要用于单位人员医
疗保险支出。较2019年度决算数增加1.05万元，增长26.8%，
主要原因是人员增资，提高医疗保险计算基数，增加了医疗
保险缴费支出。
3.农林水支出（类）182.86万元：要用于单位正常运转
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的在职人员支出和公用支出，以及水管单位开展年度维修养
护项目工作等支出。较2019年度决算数增加68.91万元，增长
60.5%，主要原因是市级财政当年追加市本级水利发展专项
经费和当年追加防汛救灾资金，从而增加经费支出。
4.住房保障支出（类）7.31 万元：主要用于单位缴纳职
工住房公积金。较2019 年度决算数增加 1.32 万元，增长 22%，
主要原因是人员增资，提高住房公积金计算基数，增加住房
公积金经费支出。
5.年末结转和结余（类）7.13万元：主要用于为本年度
或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实
施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较
2019年度决算数减少1.54万元，下降17.8%，主要原因是加快
年度项目实施，加快支出进度，减少资金沉淀量。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市思良江防洪排涝工程管理所2020 年度一般公共
预算财政拨款支出200.7万元，较2019年度决算数增加69.76
万元，增长53.3%。其中：基本支出104.73万元，项目支出
95.96万元。
梧州市思良江防洪排涝工程管理所2020 年度一般公共
预算财政拨款支出年初预算为89.72万元，支出决算为200.7
万元，完成年初预算的223.7%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为8.72万元，
支出决算为9.75万元，完成年初预算的111.8%，较2020年年
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初预算数增长1.03万元，主要原因是新增加人员，人员基本
养老保险缴费经费增加。主要用于单位人员基本养老保险缴
费等社保支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.75 万元，主要用
于单位人员基本养老保险缴费等社保支出。较年初预算数增
加1.03 万元。主要原因是新增加人员，人员养老经费增加。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为 4.48 万元，支出
决算为 4.97 万元，完成年初预算的 110.9%。较 2020 年年初
预算数增长 0.49 万元，主要原因是新增加人员以及社保基数
调整。主要用于单位人员医疗保险支出。
事业单位医疗 4.97 万元，主要用于事业单位人员医疗保
险方面的支出。较 2020 年年初预算数增加 0.49 万元。主要
原因是人员减少。主要用于单位人员医疗保险支出。
（三）农林水支出（类）年初预算为69.98万元，支出决
算为178.67万元，完成年初预算的255.3%。较2020年年初预
算数增加108.69万元，主要原因是市级财政当年追加市本级
水利发展专项资金和当年追加防汛救灾资金，二是市级财政
当年追加新增人员经费，三是上年项目结转资金支出，从而
增加经费支出。
1.水利工程运行与维护133.28万元，主要用于单位正常
运转发生的人员福利和日常经费等基本支出，以及编外人员
工资福利支出。较2020年年初预算数增加63.30万元，主要原
因是市级财政当年追加市本级水利发展专项经费和当年追
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加防汛救灾资金，二是市级财政当年追加新增人员经费，三
是上年项目结转资金支出，从而增加经费支出。
2.防汛 29.41 万元,主要用于梧州市思良江水闸 2020 年
水毁修复工程(一、二期)。较 2020 年年初预算数增加 29.41
万元。主要原因是当年追加防汛救灾项目资金。
3.其他水利支出 15.98 万元，主要用于公益性水管单位
日常维修养护项目。较 2020 年年初预算数增加 15.98 万元。
主要原因一是市级财政当年追加新增人员经费，二是部分项
目资金在市本级水利发展专项经费安排，市级财政年中下
达，三是上年项目结转资金，从而增加经费支出。
（四）住房保障支出（类）年初预算为 6.54 万元，支出
决算为 7.31 万元，完成年初预算的 111.8%。较 2020 年年初
预算数增长 0.77 万元，主要原因是新增加人员以及公积金基
数调整，住房公积金缴费增加。主要用于单位缴纳职工住房
公积金。
住房公积金支出 7.31 万元，主要用于机关事业单位缴纳
职工住房公积金。较年初预算数增加 0.77 万元，主要用于单
位缴纳职工住房公积金。
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出104.73万元，
比上年增加8.88万元，增长9.3%，主要原因市级财政当年追
加市本级水利发展专项经费，补充日常运转经费支出。其中：
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人员经费95.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食
补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活
补助；公用经费9.28万元，主要包括：办公费、手续费、水
费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托
业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出91.96万元，完成年初预算的116.8%。
较年初预算数增加13.24万元。主要原因一是增加新进人员和
在职人员的工资；二是增加社保、住房公积金等缴款支出；
三是伙食补助经费年初预算在商品和服务支出下达，决算填
报列入工资福利支出。
（二）商品和服务支出9.28万元，完成年初预算的
104.5%。较年初预算数增加0.4万元。主要原因是财政追加新
进人员经费和年中下达市本级水利发展专项经费，从而增加
了日常运转经费支出。
（三）对个人和家庭的补助3.5万元，完成年初预算的
165.9%。较年初预算数增加1.39万元，主要原因一是提高遗
属人员生活补助标准；二是离退休公用支出（含离退休干部
党组织工作经费）年初预算在商品和服务支出下达，决算填
报列入对个人和家庭的补助。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
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去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为0万元，比预算减少0.1万元，低于预算原因是较
年初预算减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节
约，严格遵守廉洁从政有关规定，减少支出。与去年对比无
增减。其中，因公出国支出决算0万元，年初无该项支出预
算，无法进行增幅对比，与去年相比无变化；公务用车购置
支出决算0万元，年初无该项支出预算，无法进行增幅对比，
与去年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0万元，
年初无该项支出预算，无法进行增幅对比，与去年相比无变
化；公务接待费支出决算比预算减少0.1万元，低于预算原因
是较年初预算减少的原因是严格执行中央八项规定，厉行勤
俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定，减少支出。与去年相
比无变化。
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具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全
年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务
用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支
出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展
业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020
年，梧州市思良江防洪排涝工程管理所开支财政拨款的公务
用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元.
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次 0
次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2020 年12 月31 日，本单位共有车辆 0辆，其中，
副部（省）级领导干部用车 0辆、主要领导用车 0辆、机要
通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特
种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0辆；
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单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100
万元以上专用设备 0台（套）。
（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。
本单位未开展预算绩效管理工作。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。