梧州市思良江防洪排涝工程管理所 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所 2021 年单

位预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市思良江防洪排涝工程管理所职能：防汛抗旱减轻灾

害损失，河道管理、防洪管理、抗旱用水管理。

二、机构设置情况

梧州市思良江防洪排涝工程管理所属于非参照公务员法

管理全额拨款事业单位（公益一类）。

三、人员构成情况

梧州市思良江防洪排涝工程管理所单位人员编制总数 9

名。其中：全额事业编制 9名。其中，在职在编人员 9人，

包括：全额事业在职在编 9人。其他聘用人员 1人、离退休

人员 16 人。

第二部分：梧州市思良江防洪排涝工程管理所 2021 年单

位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 1100071.42 元，同比增加 202838.42

元，增长 22.61 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障

支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是增

加全额事业在编人员 1人，人员经费增加；二是原从财政预留

总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入单位预算安排；

使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 1100071.42 元，同比增加 202838.42

元，增长 22.61 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 1100071.42 元，占收入总预算

的100%，同比增加 202838.42 元，增长 22.61%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无国有资本经营预算拨款收入，同比无变化。

（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（五）本单位无事业收入，同比无变化。

（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

（九）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 1100071.42 元，其中，基本支出预

算1052471.42 元，占支出总预算的 95.67% ，同比增加

155238.42 元，增长 17.30 %；项目支出预算 47600.00 元，

占支出总预算的 4.33%，同比增加 47600.00 元，去年无该项

支出预算，无法进行增幅同比。其中：

（一）农林水支出 875570.26 元，占支出总预算 79.59%，

同比增加 175772.26 元，增长 25.12%。

（二）社会保障和就业支出类科目 99053.44 元，占支出

总预算 9.01%，同比增加 11822.44 元，增长 13.55%。

（三）卫生健康支出类科目 51157.64 元，占支出总预算

4.65%，同比增加 6377.64 元，增长 14.24%。

（四）住房保障支出类科目 74290.08 元，占支出总预算

6.75%，同比增加 8866.08 元，增长 13.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1100071.42 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1100071.42 元；支出包括：社会保障和就

业支出 99053.44 元、卫生健康支出 51157.64 元、农林水支

出875570.26 元、住房保障支出 74290.08 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1100071.42 元，其中：

基本支出 1052471.42 元，项目支出 47600.00 元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.机关事业单位基本养老保险缴费 99053.44 元，其中：

基本支出 99053.44 元。主要用于单位人员基本养老保险缴费

等社保支出。

3.事业单位医疗 51157.64 元，其中：基本支出 51157.64

元。主要用于单位人员医疗保险支出。

6.水利工程运行与维护 875570.26 元，其中：基本支出

827970.26 元，项目支出 47600.00 元。主要用于单位正常运

转发生的人员福利和日常经费等基本支出，以及编外人员工资

福利支出。

9.住房保障 74290.08 元，其中：基本支出 74290.08 元。

主要用于单位缴纳职工住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 1052471.42 元，占支出总预算的 95.67%，

同比增加 155238.42 元，增长 17.30 %。其中：

工资福利支出预算 884151.42 元，占基本支出预算

84.00%，同比增加 96862.42 元，增长 12.30%。

商品和服务支出预算 102800.00 元，占基本支出预算

9.77%，同比增加 14000.00 元，增长 15.77%。

对个人和家庭补助支出预算 65520.00 元，占基本支出预

算6.23%，同比增加 44376.00 元，增长 209.88%。

2.项目支出 47600.00 元，占支出总预算的 4.33%，同比

增加 47600.00 元，去年无该项支出预算，无法进行增幅同比。

其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，与上年对

比无增减。

商品和服务支出预算 47600.00 元，占项目支出预算

100.00%，同比增加 47600.00 元，去年无该项支出预算，无

法进行增幅同比。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

与上年对比无增减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1052471.42 元，其中：

人员经费 949671.42 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 102800.00 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比减少 1000.00 元，下降 100.00 %。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，与上年对比无增

减。

2.公务接待费支出预算 0元，同比减少 1000.00 元，下

降100.00 %，减少主要原因严格执行中央八项规定，厉行勤

俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定。

3.公务用车费预算 0元，与上年对比无增减。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，与上年对比无

增减。

（2）公务用车购置费 0元，与上年对比无增减。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比减少 1000.00 元，下降 100.00 %。其中：本级经费拨款

预算 0元，同比减少 1000.00 元，下降 100.00%。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一

要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部

门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调

整支出。

2.公务接待费预算 0元，同比减少 1000.00 元，下降

100.00 %。其中：本级经费拨款预算 0元，同比减少 1000.00

元，下降 100.00%。减少主要原因严格执行中央八项规定，

厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定。

3.公务用车费预算 0元，与上年对比无增减。其中：本

级经费拨款预算 0元，与上年对比无增减。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，与上年对比无增减。

其中：本级经费拨款预算 0元，与上年对比无增减。

（2）公务用车购置预算 0元，与上年对比无增减。其中：

本级经费拨款预算 0元，与上年对比无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 150400.00 元，同比增加 61600.00 元，增

长69.37%。其中：基本支出 102800.00 元，项目支出 47600.00

元。增长主要原因一是增加全额事业在编人员 1人，人员经费

增加；二是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021

年起，列入单位预算安排。主要用于办公费、水电费、邮电费、

差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，与上年对比无增减。按采购

资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金

安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：货

物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采

购0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类

采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

本单位共有车辆 0辆。

截至 2020 年12 月31 日，资产原值合计 427836.00 元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物 292403.00 元，（2）通用

设备 118013.00 元，（3）专用设备 2100.00 元，（4）文物

和陈列品 0元，（5）图书档案 0元，（6）家具、用具、装

具等 15320.00 元。

（四）预算绩效说明。

2021 年本单位预算共有项目（含基本支出）8个，项目

涉及金额 1100071.42 元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目 911511.42 元、

离退休人员经费-大病医疗统筹（离退休人员）项目 1440.00

元、助学金及其他补贴-遗属生活补助项目 36720.00 元、定额

公用经费-含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作

经费和垃圾分类工作经费）项目 43858.32 元、定额公用经费

-离退休公用支出项目 12800.00 元、工会经费-定额商品和服

务支出中工会经费项目 10141.68 元、公用经费（改革性补贴

类）-机关事业单位伙食补助项目 36000.00 元、编外人员支出

（机关后勤和劳务派遣）项目 47600.00 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化

规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和

一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开进

行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单位

预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没

收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资

产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位

公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。