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梧州市长洲排灌管理站

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市长洲排灌管理站概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市长洲排灌管理站 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市长洲排灌管理站 2024 年度单位决算情况

说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

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七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市长洲排灌管理站概况

一、本单位职责

梧州市长洲排灌管理站的主要职能：为农村水利建设提供技

术支持与管理保障。负责长洲岛农田灌溉及人畜蓄水。

二、机构设置情况

梧州市长洲排灌管理站是财政全额拨款事业单位（公益一

类），无内设机构。梧州市长洲排灌管理站人员编制总数 15 名，

其中：行政编制 0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 15 名，

机关后勤服务聘用人员控制数 0名。其中，在职在编人员 14 人，

包括：行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 0人、全

额事业在职在编 14 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编

人员 0人。其他聘用人员 2人、离退休人员 9人。

第二部分：梧州市长洲排灌管理站 2024 年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件:梧州市长洲排灌管理站 2024 年

度单位决算公开表

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第三部分：梧州市长洲排灌管理站 2024 年度单位决算情况

说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入219.53万元，其中本年收入

217.07万元，较2023年度决算数增加34.35万元，增长18.80%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入217.07万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加34.35万元，增长18.80%，

主要原因是：2024年全额、差额事业单位绩效工资增量标准提高

使收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政当

年拨付的资金。与 2023 年度决算数一致，没有差异。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。与2023年度决算数一致，没有差异。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

与2023年度决算数一致，没有差异。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数一致，没有差异。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数一

致，没有差异。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他

收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨

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款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算

数一致，没有差异。

8.上年结转和结余2.46万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数减少0.26万元，下降9.56%，主要原因是：本

年及时清算往来款支出使上年结转和结余减少。

（二）本单位2024年度总支出219.53万元，其中本年支出

216.93万元,较2023年度决算数增加33.98万元，增长18.57%。支

出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）17.65 万元：主要用于缴纳

在职人员基本养老保险缴费支出。较 2023 年度决算数增加 1.45

万元，上升 8.95%，主要原因是：养老保险基数调整，使得基本

养老保险缴费支出增加。

2.卫生健康支出（210 类）8.92 万元：主要用于缴纳在职人

员医疗保险支出。较 2023 年度决算数增加 1.02 万元，增长

12.91%，主要原因是：人员医疗保险基数调整，补缴医疗保险费，

使得了医疗保险费用支出增加。

3.农林水支出（213类）177.10万元：主要用于单位正常运转

的人员支出和公用支出。较2023年度决算数增加30.43万元，上

升20.75%，主要原因是：2024年全额、差额事业单位绩效工资增

量标准提高使收入增加。

4.住房保障支出（221 类）13.25 万元：主要用于缴纳在职人

员住房公积金。较 2023 年度决算数增加 1.08 万元，增加 8.87%，

主要原因是：住房公积金基数调整，使得住房公积金缴费支出增

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加。

5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年度决算数一致，

没有差异。

6.年末结转和结余 2.61 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数，增加 0.15

万元，增长 6.10%，主要原因是：部分社保经费调整，社保经费

结转增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市长洲排灌管理站2024年度一般公共预算财政拨款支

出216.93万元，较2023年度决算数增加33.98万元，增长18.57%。

其中：基本支出211.20万元，项目支出5.73万元。

梧州市长洲排灌管理站2024年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为182.03万元，支出决算为216.93万元，完成年初预

算的119.17%。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关

事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 17.72 万元，支

出决算为 17.65 万元，完成年初预算的 99.60%。预决算存有差异

原因是：人员基本养老保险基数调整，导致基本养老保险缴费支

出减少。主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为 8.96 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的

99.55%。预决算存有差异原因是：在职医疗保险费调整，导致医

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疗保险费用支出减少。主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费。

3.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初预

算为 142.06 万元，支出决算为 177.1 万元，完成年初预算的

124.67%。预决算存有差异原因一是年中增加市本级水利建设支

出项目经费 5万元导致经费支出增加；二是人员年度考核晋级晋

档调资，年中追加全额、差额事业单位绩效工资增量 30.04 万元

导致经费支出增加。主要用于单位正常运转的人员支出和公用支

出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初

预算为 13.29 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的

99.70%。预决算存有差异原因是：在职住房公积金调整，导致住

房公积金费用支出减少。主要用于缴纳在职人员住房公积金缴

费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出211.20万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出186.55万元，完成年初预算的123.08 %。

预决算存有差异原因是：是人员年度考核晋级晋档调资，年中追

加全额、差额事业单位绩效工资增量30.04万元导致经费支出增

加。

（二）商品和服务支出20.11万元，完成年初预算的77.82%。

预决算存有差异原因是：伙食补助经费及部分人员经费年初预算

列入商品和服务支出，决算填报并入工资福利支出，从而导致支

出减少。

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（三）对个人和家庭的补助 4.54 万元，完成年初预算的

98.26%。预决算存有差异原因是：调整遗属补助人员减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金收入，也没有政府性基金支

出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算收入，也没有国有资本

经营预算支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，与预算

数一致，与2023年度决算数一致，没有差异。其中：因公出国（境）

费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，

公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与预0.00万元，与

预算数一致，与2023年度决算数一致，没有差异。全年使用财政

拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年

因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与预算数一致，与2023年度决

算数一致，没有差异。

购置了 0辆公务用车。公务用车运行支出 0.00 万元，与预

算数一致，与 2023 年度决算数一致，没有差异。2024 年梧州市

长洲排灌管理站开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运

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行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与预算数一致，与 2023

年度决算数一致，没有差异。国内公务接待批次 0次，人次 0次，

国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目2个，项目

支出总额5.73万元。其中，本级项目2个，本级项目支出5.73万元；

对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密

项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：2个项目评为一等，涉及资金5.73万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原

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因:部分预算项目绩效目标设置不够具体虽然设立了项目资金绩

效目标，但部分质量指标和效益指标设置不够明确，指标值未达

到细化和量化的要求。下一步改进措施：进一步规范绩效目标编

制，在编制项目资金绩效目标时，明确要求设置指标值要细化量

化、合理可行、相似匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有

效控制、结果的精确评价。

2.部分重点项目绩效自评情况

“2024年市本级水利建设支出项目”项目自评得分为100分，

一等，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的

100%。一是项目按目标完成年度工作任务，达到预定工作目标；

二是资金使用规范，支出及时。自评发现的主要问题及原因:该

项目为年中新增项目，因下半年财政部门对资金拨付方式有调

整，导致在一定程度上存在支出进度慢的现象。下一步改进措施:

加强项目开展进度的跟踪，每月公布各项目支出进度，合理安排

年度预算资金，确保项目绩效目标的完成。

（二）部门绩效评价结果。

市水利局组织对“2024年市本级水利建设支出项目”等2个

项目进行了部门评价审核，评价结果为一等，涉及资金5.73万元。

从评价情况来看，一是能按目标完成年度工作任务，达到预定工

作目标；二是财政资金使用规范，资金管理办法健全，资金分配

考虑因素全面、合理；三是财政资金能及时到位，能按相关规定

申请使用资金，严格办理拨付手续；四是取得了良好的社会效益，

群众满意度较高。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年

度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。