梧州市长洲排灌管理站 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市长洲排灌管理站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市长洲排灌管理站 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市长洲排灌管理站 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市长洲排灌管理站概况
一、本单位职责
梧州市长洲排灌管理站的主要职能：为农村水利建设提
供技术支持与管理保障。负责长洲岛农田灌溉及人畜蓄水
二、机构设置情况
梧州市长洲排灌管理站是财政全额拨款事业单位（公益
一类），无内设机构。
第二部分：梧州市长洲排灌管理站 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州
市长洲排灌管理站 2023 年度单位决算公开表)
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第三部分：梧州市长洲排灌管理站 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 185.45 万元，其中本年
收入 182.72 万元，较 2022 年度决算数减少 3.93 万元，下降
2.08%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 182.72 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.28 万元，增
长0.15%，主要原因是遗属补助标准提升使收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。与 2022 年度决算数一致，
没有差异。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少0.01 万元，下降 100.00%，主要原因是收到银行账户利息
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收入，2023 年已全部上缴。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积
累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资
金。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
8.上年结转和结余 2.72 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 4.21 万元，下降 60.75%，
主要原因是：年度项目加快实施，形成进度款支出，结转金
额减少。
（二）本单位 2023 年度总支出 185.45 万元，其中本年
支出 182.95 万元，较 2022 年度决算数减少 3.93 万元，下降
2.08%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）16.2 万元：主要用于
单位人员基本养老保险缴费等社保支出。较 2022 年度决算
数增加 2.25 万元，增长 16.13%，主要原因是人员年度考核
晋级晋档调资，提高养老保险计算基数，使经费支出增加。
2.卫生健康支出（210 类）7.9 万元：主要用于单位人员
医疗保险支出。较 2022 年度决算数减少 1.16 万元，下降
12.8%，主要原因是 2022 年有补缴医疗保险费用，2023 年正
常缴费因此支出减少。
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3.农林水支出（213 类）146.67 万元：主要用于单位人
员经费和日常运转支出以及项目支出。较 2022 年度决算数
减少 5.73 万元，下降 3.76%，主要原因是 2023 年度没有上
级的水利项目维修养护项目经费支出。
4.住房保障支出（221 类）12.17 万元：主要用于单位缴
纳职工住房公积金。较 2022 年度决算数增加 0.95 万元，增
长8.47%，主要原因是人员年度考核晋级晋档调资，提高医
疗保险计算基数，导致经费支出增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与 2022 年度决
算数一致，没有差异。
6.年末结转和结余 2.50 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 0.24 万元，下降 8.76%，主要原因是年度项目加快实施，
形成进度款支出，结转金额减少，支出减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市长洲排灌管理站 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出 182.95 万元，较 2022 年度决算数减少 3.69 万元，下
降1.98%。其中：基本支出 174.27 万元，项目支出 8.68 万元。
梧州市长洲排灌管理站 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为 172.21 万元，支出决算为 182.95 万元，
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完成年初预算的 106.24%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 15.99
万元，支出决算为 16.2 万元，完成年初预算的 101.31%。预
决算存有差异原因是人员年度考核晋级晋档调资，提高养老
保险计算基数，年中追加 0.21 万元经费，导致经费支出增加。
主要用于单位人员基本养老保险缴费等社保支出。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 8.10 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年
初预算的 97.53%。预决算存有差异原因是 2023 年单位人员
的医疗保险计算基数有所调整，使经费支出减少。主要用于
单位人员医疗保险支出。
(3)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年
初预算为 136.13 万元，支出决算为 146.67 万元，完成年初
预算的 107.74%。预决算存有差异原因一是由于年中下达市
本级水利建设项目支出经费 5万元，二是年度年中追加人员
经费 5.54 万元，导致经费支出增加。主要用于单位人员经费
和日常运转支出以及项目支出。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 11.99 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年初
预算的 101.5%。预决算存有差异原因是人员年度考核晋级晋
档调资，提高住房公积金计算基数，年中追加 0.18 万元经费，
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导致经费支出增加。主要用于单位缴纳职工住房公积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市长洲排灌管理站 2023 年度一般公共预算财政拨
款基本支出 174.27 万元，其中：人员经费支出 157.63 万元，
主要包括：基本工资 50.04 万元，津贴补贴 23.7 万元，伙食
补助费 5.6 万元，绩效工资 35.92 万元，机关事业单位基本
养老保险缴费 16.2 万元，职工基本医疗保险缴费 8.29 万元，
其他社会保障缴费 0.73 万元，住房公积金 12.17 万元，退休
费1.73 万元，生活补助 3.26 万元，公用经费支出 16.64 万元，
主要包括：办公费 0.54 万元，电费 0.03 万元，邮电费 0.15
万元，差旅费 0.06 万元，委托业务费 9.44 万元，工会经费
1.74 万元，其他商品和服务支出 4.68 万元，支出具体情况如
下：
(1)工资福利支出 152.64 万元，完成年初预算的 109.57%。
预决算存有差异原因是人员年度考核晋级晋档调资，社保
基数标准调整，年中追加工资经费 13.33 万元，导致经费支
出增加。
(2)商品和服务支出 16.64 万元，完成年初预算的 65.77%。
预决算存有差异原因是一是经费支出科目调整;二是单位厉
行节约，落实过紧日子要求压减支出。
(3)对个人和家庭的补助 4.99 万元，完成年初预算的
68.54%。预决算存有差异原因是单位经审核减少遗属补助发
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放人数，使支出减少。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位 2023 年度无政府性基金收入，也没有政府性基
金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位 2023 年度无国有资本经营预算收入，也没有国
有资本经营预算支出，与去年相比无变化，与预算相比无变
化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
2022 年决算数和年初预算数为 0，增长率无可比性。其中：
因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行
费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与预算数一致，
与2022 年度决算数一致，没有差异。全年使用财政拨款安
排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组 0个，参
加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组
共计 0.00 个，累计 0.00 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，与预算数一致，与 2022
年度决算数一致，没有差异。购置了 0辆公务用车。
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公务用车运行费支出 0.00 万元，与预算数一致，与 2022
年度决算数一致，没有差异。2023 年梧州市长洲排灌管理站
及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年
运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，与预算数一致，与
2022 年度决算数一致，没有差异。国内公务接待批次 0.00
次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次
0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年12 月31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果。
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（1）项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目2个，项目支出总额12.56万元。其中，
本级项目2个，本级项目支出12.56万元；对下转移支付项目0
个，对下转移支付0万元。所有项目均开展了绩效自评，其
中非敏感涉密项目绩效自评结果为：绩效自评结果为2个项
目为一等，涉及资金12.56万元，占项目总数比例100%。自
评发现的主要问题及原因：部分预算项目绩效目标设置不够
具体虽然设立了项目资金绩效目标，但部分质量指标和效益
指标设置不够明确，指标值未达到细化和量化的要求。下一
步改进措施：一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效
目标时，明确要求设置指标值要细化量化、合理可行、相似
匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的
精确评价。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标，2023 年市本级水利建设支出项目
自评得分为 100 分，评级为一等，项目全年预算数为 5万元，
执行数为 5万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情
况：一是项目按目标完成年度工作任务，达到预定工作目标；
二是资金使用规范，支出及时。自评发现的主要问题及原因：
项目支出因下半年财政部门对资金拨付方式有调整，导致在
一定程度上存在支出进度慢。下一步改进措施加强项目开展
进度的跟踪，每月公布各项目支出进度，合理安排年度预算
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资金，确保项目绩效目标的完成。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
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度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。