—1—

梧州市长洲排灌管理站

2022 年度单位决算

—2—

第一部分：梧州市长洲排灌管理站概况

一、本单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市长洲排灌管理站 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市长洲排灌管理站 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市长洲排灌管理站概况

一、本单位职责

梧州市长洲排灌管理站的主要职能：为农村水利建设提

供技术支持与管理保障。负责长洲岛农田灌溉及人畜蓄水。

二、机构设置

梧州市长洲排灌管理站是财政全额拨款事业单位（公益

一类），无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市长洲排灌管理站人员编制总数 15 名，其中：行

政编制 0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 15 名，机

关后勤服务聘用人员控制数 0名。其中，在职在编人员 14

人，包括：行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员

0人、全额事业在职在编 14 人，机关后勤服务聘用人员控制

数在职在编人员 0人。其他聘用人员 2人、离退休人员 9人。

第二部分：梧州市长洲排灌管理站 2022 年度单位决算

报表

此部分另附表格，挂报告尾部。

—5—

第三部分：梧州市长洲排灌管理站 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入189.38万元，其中本年收

入182.45万元,较2021年度决算数增加19.01万元，增长11.6%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入182.44万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加19.01万元，增长

11.6%，主要原因一是上级转移支付资金较上年度增加、支

出增加，二是单位人员绩效增量增加使人员经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财

政当年拨付的资金，与2021年度决算数一致。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入，与2021年度决算数一致。

5.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入，与 2021 年度决算数一致。

6.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入，与 2021 年度决算数一致。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年度决算数一

致。

8.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

—6—

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数

一致。

9. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按

照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支

缺口资金，与2021年度决算数一致。

10.上年结转和结余6.93万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少6.53万元，增长下降48.5%，

主要原因是年度项目加快实施，形成进度款支出，结转金

额减少。

（二）本单位2022年度总支出189.38万元，其中本年支

出186.64万元,较2021年度决算数增加16.68万元，增长9.8%。

支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）13.95 万元：主要用于单

位人员基本养老保险缴费等社保支出。较 2021 年度决算数

减少 0.08 万元，下降 0.6%，主要原因是人员变动使经费支

出减少。

2．卫生健康支出（类）9.06 万元：主要用于单位人员

医疗保险支出。较 2021 年度决算数增加 2.83 万元，增长

45.4%，主要原因是人员年度考核晋级晋档调资，提高医疗

保险计算基数，使经费支出增加。

3．农林水支出（类）152.4 万元：主要用于单位人员经

费和日常运转支出以及项目支出。较 2021 年度决算数增加

—7—

13.17 万元，增长 9.5%，主要原因是上级转移支付资金较

上年度增加、支出增加

4．住房保障支出（类）11.22 万元：主要用于单位缴纳

职工住房公积金。较 2021 年度决算数增加 0.75 万元，增长

7.16%，主要原因是人员年度考核晋级晋档调资，提高住房

公积金计算基数，使经费支出增加。

5．年末结转和结余2.74万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减

少4.19万元，下降60.5%，主要原因是年度项目加快实施，形

成进度款支出，结转金额减少，支出减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市长洲排灌管理站2022年度一般公共预算财政拨

款支出186.64万元，较2021年度决算数增加16.68万元，增长

9.8%。其中：基本支出172.81万元，项目支出13.83万元。

梧州市长洲排灌管理站2022年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为152.64万元，支出决算为186.64万元，完

成年初预算的122.3%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为13.89万元，

支出决算为13.95万元，完成年初预算的100.4%。较年初预算

数增加0.06万元，主要原因一是人员年度考核晋级晋档调资，

提高养老保险计算基数，使经费支出增加，二是人员调入，

年中补差使支出增加。主要用于单位人员基本养老保险缴费

等社保支出。

—8—

机关事业单位基本养老保险缴费支出13.95万元，主要用

于单位人员基本养老保险缴费等社保支出。较年初预算数增

加0.06万元，主要原一是人员年度考核晋级晋档调资，提高

养老保险计算基数，使经费支出增加，二是人员调入，年中

补差使支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为6.94万元，支出

决算为9.06万元，完成年初预算的130.6%。较年初预算数增

加2.12万元，主要原因一是人员年度考核晋级晋档调资，提

高医疗保险计算基数，使经费支出增加，二是人员调入，年

中补差使支出增加。

事业单位医疗支出9.06万元，主要用于单位人员医疗保

险支出。较年初预算数增加2.12万元，主要原因一是人员年

度考核晋级晋档调资，提高医疗保险计算基数，使经费支出

增加，二是人员调入，年中补差使支出增加。

（四）农林水支出（类）年初预算为121.39万元，支出

决算为152.4万元，完成年初预算的125.5%。较年初预算数增

加31.01万元，主要原因一是市本级水利发展资金在年中下

达，二是年度年中追加人员经费。主要用于单位正常运转发

生的人员经费和日常运行经费。

1．水利工程运行与维护147.26万元，主要用于单位在职

人员经费以及单位日常办公支出和年度维修维护项目支出

等。较年初预算数增加25.87万元，主要原因是当年上级转移

支付项目经费是在年中下达，使经费支出增加。

2．防汛0.14万元，主要用于支付梧州市长洲排灌抽水站

—9—

水毁修复工程质保金。较年初预算数增加0.14万元，主要原

因是年初无此项经费列支，经费在年中下达。

3．其他水利支出5万元，主要用于单位人员经费和日常

运行管理支出。较年初预算数增加5万元，主要原因是经费

在市本级水利发展资金中列支，经费在年中下达。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 10.42 万元，支

出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 107.7%。较年初预算

数增加 0.8 万元，主要原因一是人员年度考核晋级晋档调资，

提高住房公积金计算基数，使经费支出增加，二是人员调入，

年中补差使支出增加。

住房公积金支出 11.22 万元，主要用于单位缴纳职工住

房公积金。较年初预算数增加 0.8 万元，主要原因一是人员

年度考核晋级晋档调资，提高住房公积金计算基数，使经费

支出增加，二是人员调入，年中补差使支出增加。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出172.81万元，

比上年增加27.12万元，增长18.6%，主要一是人员调入使人

员经费支出增加，二是当年上级转移支付项目经费是在年中

下达，使经费支出增加。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出147.53万元，完成年初预算的

120.2%。主要原因一是人员年度考核晋级晋档，二是社保基

数标准调整，使支出增加。

—10—

（二）商品和服务支出16.28万元，完成年初预算的

71.9%。主要原因是当年单位年初预算的伙食补助年中在工

资福利支出中列支，导致该科目支出减少。

（三）对个人和家庭的补助 9万元，完成年初预算的

123.63%。主要原因是提高遗属人员生活补助标准。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有政府性基金

支出，与预算相比无变化。与去年相比无变化，与预算相比

无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位 2022 年度无国有资本经营预算收入，也没有国有

资本经营预算支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预

算的0%，与预算对比无变化，与上年对比变化。其中：因公

出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出

决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算对比无变化，

与上年对比变化。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参

加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组

共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与预算对比无

变化，与上年对比变化。其中：公务用车购置支出0万元；

—11—

公务用车运行支出0万元。2022年，梧州市长洲排灌管理站

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万

元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与预算对比无变化，与上

年对比变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外

公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人

次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额1万元，其中，政府

采购货物支出1万元；授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13.82

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022

年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

—12—

金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“2022年市本级水利发展资金项目”等3个项目进

行了单位评价，涉及一般公共预算支出13.82万元，政府性基

金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情

况来看一是我单位按目标完成年度工作任务，达到预定工作

目标；二是财政资金使用规范，资金管理办法健全，资金分

配考虑因素全面、合理；三是财政资金均能及时、足额到位，

单位能按相关规定申请使用资金，严格办理拨付手续；四是

取得了良好的社会效益，群众满意度较高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，3个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

上级转移支付资金年中下达，使得项目实施推后，项目无法

当年完成。下一步改进措施：做好项目实施计划，紧抓项目

实施进度，加快资金申请支付。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），2022年市本级水利发展资金项

目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为5万元，

执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是项目按目标完成年度工作任务，达到预定工作目标；二

是资金使用规范，支出及时。

—13—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度

收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

—14—

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。