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梧州市长洲排灌管理站
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市长洲排灌管理站概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市长洲排灌管理站 2021 年度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市长洲排灌管理站 2021 年度单位决算
情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021 年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市长洲排灌管理站概况
一、单位职责
梧州市长洲排灌管理站的主要职能：为农村水利建设提
供技术支持与管理保障。负责长洲岛农田灌溉及人畜蓄水。
二、机构设置
梧州市长洲排灌管理站是财政全额拨款事业单位（公益
一类），无内设机构。
三、编制现状、人员构成
梧州市长洲排灌管理站人员编制总数 15 名，其中：行
政编制 0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 15 名，机
关后勤服务聘用人员控制数 0名。其中，在职在编人员 14
人，包括：行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员
0人、全额事业在职在编 14 人，机关后勤服务聘用人员控制
数在职在编人员 0人。其他聘用人员 2人、离退休人员 9人。
第二部分：梧州市长洲排灌管理站 2021 年度单位决算
报表
此部分另附表格，挂报告尾部。
第三部分：梧州市长洲排灌管理站 2021 年度单位决算
情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况
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（一）本单位 2021 年度总收入 176.9 万元，其中本年收
入163.44 万元，较 2020 年度决算数增加 5万元，增长 3.1
6 %。收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入 163.43 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数增加 5.01 万元，
增长 3.16%，主要原因是本年度增加上级维修维护项目资金。
2．其他收入 0.01 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2020 年度决算数
无变化。
3．年初结转和结余 13.46 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2020 年度决算数减少 1.62 万元，减少 10.7%，
主要原因是财政回收年终人员经费结余。
（二）本单位 2021 年度总支出 176.9 万元，其中本年支
出169.96 万元，较 2020 年度决算数增加 23.13 万元，增长
15.8%。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）14.03 万元，主要用于单
位人员基本养老保险缴费等社保支出。较 2020 年度决算数
增加 2.51 万元，增长 21.8%，主要原因是人员增加以及养老
基数提高使支出增加。
2．卫生健康支出（类）6.23 万元：主要用于单位人员
医疗保险支出。较 2020 年度决算数增加 0.69 万元，增长 12.
5%，主要原因是人员增加以及医保基数提高使支出增加。
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3．农林水支出（类）139.23 万元，主要用于单位人员
经费和日常运转支出以及项目支出。较 2020 年度决算数增
加18.11 万元，增长 15%，主要原因一是年中追加安排单位
新增在职人员工资和已故职工抚恤金等人员经费支出，二是
年度维修养护及年度水毁修复项目经费年中下达。
4．住房保障支出（类）10.47 万元，主要用于单位缴纳
职工住房公积金。较 2020 年度决算数增加 1.81 万元，增长
20.9%，主要原因是人员增加以及住房公积金调增提高使支
出增加。
5．年末结转和结余 6.93 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算
数减少 8.15 万元，下降 54.1 %，主要原因是上年结转的部
分追加维修养护资金已于当年完成支出。当年结转减少原因
是年度项目加快实施，形成进度款支出，结转金额减少。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市长洲排灌管理站 2021 年度一般公共预算财政拨
款支出 169.96 万元，较 2020 年度决算数增加 23.15 万元，
增长 15.8 %。其中：基本支出 145.69 万元，项目支出 24.27
万元。
梧州市长洲排灌管理站 2021 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为 141.73 万元，支出决算为 169.96 万元，
完成年初预算的 119.9%。
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（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 12.9 万元，
支出决算为 14.03 万元，完成年初预算的 108.8%。较年初预
算数增加的原因主要是人员增加以及养老基数提高使支出
增加，主要用于单位人员基本养老保险缴费等社保支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.03 万元，主要
用于单位人员基本养老保险缴费等社保支出。较年初预算数
增加 1.13 万元，主要原因是人员增加以及养老基数提高使支
出增加。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为 6.58 万元，支出
决算为 6.23 万元，完成年初预算的 94.7%。较年初预算数减
少的原因主要是 2021 年12 月医疗保险延迟至 2022 年扣缴，
主要用于单位人员医疗保险支出。
事业单位医疗支出 6.23 万元，主要用于单位人员医疗保
险支出。较年初预算数减少 0.35 万元，主要原因是社保机构
未及时托收 2021 年12 月职工医疗保险费，未能及时形成当
年社保支出，所以有所减少。
（三）农林水支出（类）年初预算为 112.58 万元，支出
决算为 139.22 万元，完成年初预算的 123.7%。较年初预算
数增加的原因主要原因一是年中追加安排单位新增在职人
员工资和已故职工抚恤金等人员经费支出，二是年度维修养
护及年度水毁修复项目经费年中下达。主要用于单位人员经
费和日常运转支出以及年度维修维护项目支出。
1．其他农业农村支出 2.46 万元，主要用于发放已故职
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工抚恤金，较年初预算数增加 2.46 万元，主要原因是市财政
年中追加经费。
2．水利工程运行与维护支出 125.94 万元，主要用于单
位在职人员经费以及单位日常办公支出和年度维修维护项
目支出等。较年初预算数增加 13.36 万元，主要原因一是项
目经费在预留总预算—市本级水利发展资金中年中列支，经
费在年中下达，二是年度维修养护经费年中下达。
3．防汛支出 4.86 万元，主要用于梧州市长洲排灌抽水
站水毁修复工程支出。较年初预算数增加 4.86 万元，主要内
容原因年度水毁修复项目经费年中下达。
4．其他水利支出 5.96 万元，主要用于单位人员经费和
日常运行管理支出。较年初预算数增加 5.96 万元，主要原因
是项目经费在预留总预算—市本级水利发展资金中年中列
支，经费在年中下达。
（四）住房保障支出（类）年初预算为 9.68 万元，支出
决算为 10.47 万元，完成年初预算的 108.2%。较年初预算数
增加的原因主要是人员增加以及住房公积金调增提高使支
出增加，主要用于单位缴纳职工住房公积金。
住房公积金支出 10.47 万元，主要用于单位缴纳职工住
房公积金。较年初预算数增加 0.79 万元，主要原因是人员增
加以及住房公积金调增提高使支出增加。
三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.69 万元，
比上年增加 13.3 万元，增长 10%，主要是晋升晋级人员的
工资及社保基数调增，退休人员经费调增。
其中：人员经费 137.77 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住
房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 7.92 万
元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）
费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 128.1 万元，完成年初预算的 113.1
%。主要原因一是单位人员增加以及晋升晋级人员的工资调
增，增加社保、住房公积金等缴款支出；二是伙食补助经费
年初预算在商品和服务支出下达，决算填报列入工资福利支
出。
（二）商品和服务支出 7.92 万元，完成年初预算的 36.6
%。主要原因是年初预算伙食补助费与里退休公用经费列入
商品和服务支出，决算列入工资福利支出。
（三）对个人和家庭的补助 9.66 万元，完成年初预算的
141.2%。主要原因一是提高遗属人员生活补助标准，二是年
中追加已故职工抚恤金支出。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
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去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购
置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0万元。
2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变
化。其中，因公出国支出决算与预算相比无变化，与去年相
比无变化；公务用车购置支出决算与预算相比无变化，与去
年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与预算相比无
变化，与去年相比无变化；公务接待费支出决算与预算相比
无变化，与去年相比无变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨
款安排 0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出
国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人
次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
公务用车购置支出 0万元，购置了 0辆公务用车。
公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市
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内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021 年，0个所属单位开支财政拨款的公
务用车保有量为 0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0
万元。
（三）公务接待费支出 0万元，国内公务接待批次 0次，
人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。其中：
外事接待批次 0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预
算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2021 年12 月31 日，本单位共有车辆 0辆，其中，
副部（省）级领导干部用车 0辆、主要领导用车 0辆、机要
通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特
种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0辆，
单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100
万元以上专用设备 0台（套）。
（四）关于 2021 年度预算绩效情况的说明。
1．绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般
公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转
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类项目 1个，特定目标类项目 0个，共涉及资金 8.83 万元占
一般公共预算项目支出总额的 100%。
共组织对“梧州市长洲排灌管理站编外人员支出（机关后
勤和劳务派遣）”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共
预算支出 8.83 万元，政府性基金预算支出 0万元。我单位没
有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看我单
位项目开展程序规范，措施得力，管理得当，绩效目标完成
度较高，达到预定工作目标。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映 1 个项目绩效自评结果及
单位整体支出绩效自评结果。
1个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，梧
州市长洲排灌管理站编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）
项目自评得分为 100 分。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳
务派遣）
项目编码
450400213013095030006
项目实施单位
梧州市长洲排灌管理站
主管部门
梧州市水利局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
8.83
其中：一般公共预算拨款
其中:中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
项目起始时间
2021 年1月
项目终止时间
2021 年12 月
项目实施进度安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别 2
0分、10 分、1
0分、10 分）
产出数量
项目数量
2人
2人
20
产出质量
经费支出标准
合规
合规
10
产出时效
经费支出及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30
分）
经济效益
社会效益
机构运行稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
群众的满意程度
100%
100%
10
——
——
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。