梧州市水利工程管理与质量安全监
督站 2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2023 年
度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2023 年
度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明。
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四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站概况
一、本单位职责
梧州市水利工程管理与质量安全监督站负责全市水利
水电工程建设质量与安全监督管理；对已建成使用的水利水
电工程进行安全维护和保养，确保水利水电工程的安全运行
和发挥工程效益
二、机构设置情况
梧州市水利工程管理与质量安全监督站是全额拨款参
公事业单位，无内设机构
第二部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2023 年
度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州
市水利工程管理与质量安全监督站 2023 年度单位决算公开
表)
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第三部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2023 年
度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 266.11 万元，其中本年
收入 258.13 万元，较 2022 年度决算数增加 45.73 万元，增
长20.75%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 258.13 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 43.13 万元，增
长20.06%，主要原因是当年新增项目前期经费收入。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。与 2022 年度决算数一致，
没有差异。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少0.03 万元，下降 100.00%，主要原因是单位收到银行账户
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利息收入，已于 2023 年全部上缴。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积
累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资
金。与 2022 年度决算数一致，没有差异。
8.上年结转和结余 7.98 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 2.63 万元，增长 49.16%，
主要原因是 2022 年有 1名在职职工退休，单位社保经费及
补贴等未能完成支出。
（二）本单位 2023 年度总支出 266.11 万元，其中本年
支出 260.31 万元，较 2022 年度决算数增加 45.73 万元，增
长20.75%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）0万元。本单位 2023 年
无一般公共服务支出。较 2022 年度决算数减少 15 万元，下
降100%，主要原因是本单位 2022 年项目前期经费为发改安
排的重点项目前期经费，2023 年没有发改安排的重点项目前
期经费。
2.社会保障和就业支出（208 类）18.77 万元：主要用于
单位人员基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数增加
2.08 万元，增长 12.46%，主要原因是由于本单位 2023 年新
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增在职人员 2人，年中追加基本养老保险缴费 2.08 万元，导
致经费支出增加。
3.卫生健康支出（210 类）8.86 万元：主要用于单位人
员医疗保险支出。较 2022 年度决算数增加 1.06 万元，增长
13.59%，主要原因是：本单位 2023 年新增在职人员 2人，
年中追加增加医疗保险费用 1.06 万元，导致经费支出增加。
4.农林水支出（213 类）219.24 万元：主要用于单位人
员经费和日常运转支出。较 2022 年度决算数增加 58.07 万元，
增长 36.03%，主要原因是：一是本单位 2023 年项目前期经
费划归至农林水支出（213 类）安排支出；二是 2023 年新增
市水利工程管理与质量安全监督站全市水利工程安全质量
监督工作经费；三是本单位 2023 年有两位退休职工过世，
并发放死亡抚恤金。
5.住房保障支出（221 类）13.44 万元：主要用于单位缴
纳职工住房公积金。较 2022 年度决算数增加 1.69 万元，增
长14.38%，主要原因是：本单位 2023 年新增在职人员 2人，
补差增加住房公积金支出 1.69 万元，导致经费支出增加。
6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年无结
余分配。
7.年末结转和结余 5.80 万元，为本年度或以前年度预算
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安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 2.18 万元，下降 27.32%，主要原因是年度项目加快实
施，形成进度款支出，结转金额减少，支出减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2023 年度一般
公共预算财政拨款支出 260.31 万元，较 2022 年度决算数增
加47.94 万元，增长 22.57%。其中：基本支出 194.50 万元，
项目支出 65.81 万元。
梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2023 年度一般
公共预算财政拨款支出年初预算为 163.04 万元，支出决算为
260.31 万元，完成年初预算的 159.66%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 16.15
万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 116.22%。
主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。预决算存有差异
原因是由于本单位 2023 年新增在职人员 2人，年中追加 2.62
万元经费，导致基本养老保险缴费支出增加。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 8.16 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年
初预算的 108.58%。主要用于单位人员医疗保险支出。预决
算存有差异原因是由于本单位 2023 年新增在职人员 2人，
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年中追加 0.7 万元经费，导致基本养老保险缴费支出增加。
(3)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算为
0.00 万元，支出决算为 4.66 万元，年初预算数为 0，增长率
无可比性。主要用于单位人员经费支出。预决算存有差异原
因是本单位当年追加发放 2023 年度市直机关（参公）单位
奖励性补贴 4.66 万元，导致经费支出增加。
(4)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 14.5 万元，年初预算数为 0，
增长率无可比性。主要用于单位项目工作经费支出。预决算
存有差异原因是本单位年中追加前期工作经费 14.5 万元，导
致经费支出增加。
(5)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年
初预算为 126.62 万元，支出决算为 180.08 万元，完成年初
预算的 142.22%。主要用于单位人员经费和日常运转支出。
预决算存有差异原因一是本单位当年新增在职人员 2人，需
补差发放 2人工资、补贴等经费 24.57 万元，导致经费支出
增加；二是由于发放人员奖励性补贴，年中追加人员经费
11.37 万元，导致支出增加；三是本单位 2023 年有两位退休
职工过世，年中追加并发放死亡抚恤金 17.52 万元，导致经
费支出增加。
(6)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算
为0.00 万元，支出决算为 20.0 万元，年初预算数为 0，增长
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率无可比性。主要用于单位项目工作支出。预决算存有差异
原因是由于本单位年中追加“2023 年水利建设支出”经费 20
万元，导致支出经费增加。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 12.11 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初
预算的 110.98%。主要用于单位缴纳职工住房公积金。预决
算存有差异原因是由于本单位 2023 年新增在职人员 2人，
年中补差增加住房公积金经费 1.33 万元，导致经费支出增
加。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2023 年度一般
公共预算财政拨款基本支出 194.50 万元，其中：人员经费支
出159.04 万元，主要包括：基本工资 44.98 万元，津贴补贴
30.68 万元，奖金 35.16 万元，绩效工资 7.37 万元，机关事
业单位基本养老保险缴费 17.57 万元，职工基本医疗保险缴
费8.07 万元，其他社会保障缴费 0.68 万元，住房公积金 12.54
万元，医疗费 0.1 万元，退休费 1.81 万元，医疗费补助 0.09
万元，公用经费支出 35.46 万元，主要包括：办公费 0.14 万
元，水费 0.05 万元，电费 0.5 万元，邮电费 1.6 万元，差旅
费1.73 万元，委托业务费 10.2 万元，工会经费 1.54 万元，
其他交通费用 9.66 万元，其他商品和服务支出 10.05 万元，
支出具体情况如下：
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(1)工资福利支出 157.14 万元，完成年初预算的 124.82%。
预决算存有差异原因一是人员年度考核晋级晋档调资，社保
基数标准调整;二是增加新进在职人员工资发放，导致经费支
出增加。
(2)商品和服务支出 35.46 万元，完成年初预算的
101.05%。预决算存有差异原因是单位日常运转经费在年中
下达，导致支出增加。
(3)对个人和家庭的补助 1.9 万元，完成年初预算的
92.23%。预决算存有差异原因是单位退休职工过世，使（导
致）人员经费支出减少。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2023 年度政府
性基金支出 0.00 万元，年初预算数为 0，增长率无可比性。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2023 年度政府
性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，
年初预算数为 0，增长率无可比性。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2023 年度国有
资本经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，
项目支出 0.00 万元。
梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2023 年度国有
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资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00
万元，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，与
年初预算对比无变化，与 2022 年度决算数无变化。其中：
因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行
费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与预算数一致，
与2022 年度决算数一致，没有差异。全年使用财政拨款安
排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组 0个，参
加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组
共计 0.00 个，累计 0.00 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，与预算数一致，与 2022
年度决算数一致，没有差异。购置了 0辆公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，与预算数一致，与 2022
年度决算数一致，没有差异。2023 年梧州市水利工程管理与
质量安全监督站及所属单位开支财政拨款的公务用车保有
量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0万
元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，与预算数一致，与
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2022 年度决算数一致，没有差异。国内公务接待批次 0.00
次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次
0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 35.46 万元，比年初
预算数增加 10.45 万元，增长 42%。比上年决算数 35.74 万
元减少 0.28 万元，下降 0.78%。主要原因是减少其他办公经
费开支。
（二）政府采购支出情况说明
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年12 月31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目绩效自评总体情况。
(1)项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目5个，项目支出总额70.21万元。其中，
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本级项目5个，本级项目支出70.21万元，对下转移支付项目0
个，对下转移支付0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：5个项目为一等，涉及资金70.21万元，占项目
总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：部分预算项目
绩效目标设置不够具体虽然设立了项目资金绩效目标，但部
分质量指标和效益指标设置不够明确，指标值未达到细化和
量化的要求。下一步改进措施：一步规范绩效目标编制，在
编制项目资金绩效目标时，明确要求设置指标值要细化量
化、合理可行、相似匹配，以利于对工作的有效指导、过程
的有效控制、结果的精确评价。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标，市水利工程管理与质量安全监督
站“2023年市本级水利建设支出”项目自评得分为100分，评级
为一等，项目全年预算数为34.5万元，执行数为34.5万元，
完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目按目标
完成年度工作任务，达到预定工作目标；二是资金使用规范，
支出及时。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。