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梧州市水利工程管理与质量安全监督站
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2021
年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2021
年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站概况
一、单位职责
梧州市水利工程管理与质量安全监督站负责全市水利
水电工程建设质量与安全监督管理；对已建成使用的水利水
电工程进行安全维护和保养，确保水利水电工程的安全运行
和发挥工程效益。
二、机构设置
梧州市水利工程管理与质量安全监督站是全额拨款参
公事业单位，无内设机构。
三、编制现状、人员构成
梧州市水利工程管理与质量安全监督站人员编制总数
14 名，其中：行政编制 0名，参公事业编制 14 名，全额事
业编制 0名，机关后勤服务聘用人员控制数 0名。其中，在
职在编人员 11 人，包括：行政在职在编人员 0人、参公事业
在职在编人员 11 人、全额事业在职在编 0人，机关后勤服务
聘用人员控制数在职在编人员 0人。其他聘用人员 2人、离
退休人员 10 人。
第二部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2021
年度单位决算报表
此部分另附表格，挂报告尾部。
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第三部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2021
年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入206.2万元，其中本年收入
201.61万元，较2020年度决算数减少26.09万元，下降11.2 %。
收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入201.61万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少26.59万元，下降
11.7%，主要原因是当年市本级水利发展资金减少使支出减
少。
2．年初结转和结余4.59万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少1.33万元，减少22.5%，主要
原因是年终人员经费结转结余资金由财政收回。
（二）本单位2021年度总支出206.2万元，其中本年支出
199.97万元，较2020年度决算数减少26.4万元，下降11.7 %。
支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）19.98万元：主要用于单
位人员基本养老保险缴费等社保支出。较2020年度决算数增
加4.6万元，增长29.9%，主要原因是人员增资，提高养老保
险计算基数，增加了经费支出。
2．卫生健康支出（类）8.24 万元，主要用于单位人员
医疗保险支出。较 2020 年度决算数增加 0.26 万元，增长 3.3%，
主要原因是人员增资，提高医疗保险计算基数，增加了经费
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支出。
3．农林水支出（类）158.59万元：主要用于单位人员经
费和日常运转支出。较2020年度决算数减少32.13万元，下降
16.9%，主要原因是当年市本级水利发展资金减少。
4．住房保障支出（类）13.16 万元：主要用于单位缴纳
职工住房公积金。较 2020 年度决算数增加 0.88 万元，增长
7.2 %，主要原因是人员增资，提高住房公积金计算基数，增
加了经费支出。
5．年末结转和结余 6.23万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数
增加0.31万元，增长5.2%，主要原因是社保机构未及时托收
2021年12月职工医疗保险费，未能及时形成当年社保支出，
所以结转增加。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市水利工程管理与质量安全监督站2021年度一般
公共预算财政拨款支出199.97万元，较2020年度决算数减少
26.24万元，下降11.6 %。其中：基本支出185.25万元，项目
支出 14.72万元。
梧州市水利工程管理与质量安全监督站2021年度一般
公共预算财政拨款支出年初预算为180.06万元，支出决算为
199.97万元，完成年初预算的111.1%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为18.83万
元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的106.1%。较年初
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预算数增加的原因主要是人员增资，养老基数调整需要补缴
养老保险使支出增加。主要用于单位人员基本养老保险缴费
等社保支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出19.98万元，主要用
于单位人员基本养老保险缴费等社保支出。较年初预算数增
加1.15万元，主要原因是人员增资，养老基数调整需要补缴
养老保险使支出增加。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为 9.5 万元，支出
决算为 8.24 万元，完成年初预算的 86.7%。较年初预算数减
少1.26 万元，主要原因一是当年人员退休和调出使支出减
少，二是社保机构未及时托收 2021 年 12 月职工医疗保险费，
未能及时形成当年社保支出，所以有所减少。主要用于单位
人员医疗保险支出。
1．行政单位医疗支出 8.04 万元，主要用于单位人员医
疗保险支出。较年初预算数减少 1.26 万元，主要原因一是当
年人员退休和调出使支出减少，二是社保机构未及时托收
2021 年 12 月职工医疗保险费，未能及时形成当年社保支出，
所以有所减少。
2．事业单位医疗支出 0.2 万元，主要用于单位人员大病
统筹医疗保险支出。较年初预算数无变化。
（三）农林水支出（类）年初预算为137.6万元，支出
决算为158.59万元，完成年初预算的115.3%。较年初预算数
增加20.99万元，主要原因一是预留总预算-市本级水利发展
资金在年中下达，二是年度年中追加人员经费。主要用于单
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位正常运转发生的人员经费和日常运行经费。
1．行政运行5.35万元，主要用于人员经费支出，较年初
预算数无变化。
2．一般行政管理事务 9.82 万元，主要用于支出编外人
员经费，较年初预算数无变化。
3．水利工程运行与维护124.86万元，主要用于单位正常
运转发生的人员经费和日常运行经费，较年初预算数减少
0.82万元，主要原因是当年人员退休和调出使人员经费支出
减少。
4．其他水利支出 18.57 万元，主要用于单位正常运转发
生的人员经费和日常运行经费，较年初预算数增加 18.57 万
元，主要原因是一是部分经费在预留总预算-市本级水利发
展资金中列支，经费在年中下达，二是根据规定，年中下达
2020 年绩效增量经费。
（四）住房保障支出（类）年初预算为 14.04 万元，支
出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 93.7%。较年初预算
数减少 0.88 万元，主要原因是当年人员退休和调出使支出减
少。
住房公积金支出 13.16 万元，主要用于单位缴纳职工住
房公积金。较年初预算数减少 0.88 万元，主要原因是当年人
员退休和调出使支出减少。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出185.25万元，
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比上年减少8.89万元，下降4.6%，主要原因是当年在职人员
退休和调出使人员经费支出减少。
其中：人员经费163.03万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴
费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积
金、退休费；公用经费22.22万元，主要包括：办公费、电费、
邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服
务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出161.19 万元，完成年初预算的
113.6%。较年初预算数增加19.26万元，主要原因一是人员晋
升增资，增加社保、住房公积金等缴款支出；二是根据规定，
年中下达绩效增量经费；三是伙食补助经费年初预算在商品
和服务支出下达，决算填报列入工资福利支出。
（二）商品和服务支出22.22万元，完成年初预算的
83.2%。较年初预算数减少4.48万元，主要原因是伙食补助经
费年初预算在商品和服务支出下达，决算填报列入工资福利
支出，从而减少商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助1.84万元，完成年初预算的
106.4%。较年初预算数增加0.11万元，主要原因是提高遗属
人员生活补助标准。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变
化。其中，因公出国支出决算与预算相比无变化，与去年相
比无变化；公务用车购置支出决算与预算相比无变化，与去
年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与预算相比无
变化，与去年相比无变化；公务接待费支出决算与预算相比
无变化，与去年相比无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国
团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年，0个所属单位开支财政拨款的公
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务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万
元。
（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度机关运行经费支出22.22万元，比年初预
算数减少4.48万元，降低16.8%。主要原因是当年人员退休和
调出使支出减少。比2020年减少11.48万元，降低34.1%。主
要原因是当年人员退休和调出使支出减少。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，单位其他运转类
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项目1个，特定目标类项目0个，共涉及资金9.82万元占一般
公共预算项目支出总额的100%。
共组织对梧州市水利工程管理与质量安全监督站编外
人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目进行了绩效评价，涉
及一般公共预算支出9.82万元，政府性基金预算支出0万元。
我单位没有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况
来看我单位项目开展程序规范，措施得力，管理得当，绩效
目标完成度较高，达到预定工作目标。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映1个项目绩效自评结果及
单位整体支出绩效自评结果。
梧州市水利工程管理与质量安全监督站编外人员支出
（机关后勤和劳务派遣）项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，梧州市水利工程管理与质量安全监督站编外人
员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为100分。单
位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评
得分为100分。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（机关后勤和劳
务派遣）
项目编码
450400213013095030007
项目实施单位
梧州市水利工程管理与质量安
全监督站
主管部门
梧州市水利局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
9.82
其中：一般公共预算拨款
其中:中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项目
立项依据、可行性和
必要性、支持范围、
实施内容等）
项目起始时间
2021 年1月
项目终止时间
2021 年12 月
项目实施进度安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10
分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完成
值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50 分。
其中：产出数量、
质量、时效、成本
分别 20 分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
项目数量
2人
2人
20
产出质量
经费支出标准
合规
合规
10
产出时效
经费支出及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
100%
100%
10
效果指标 （30 分）
经济效益
社会效益
机构运行稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或服务对
象满意度（10 分）
——
群众的满意程度
100%
100%
10
——
——
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
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和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。