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梧州市水利工程管理与质量安全监督站

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2020

度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2020

年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站概况

一、单位职责

梧州市水利工程管理与质量安全监督站的主要职能：负

责全市水利水电工程建设质量与安全监督管理；对已建成使

用的水利水电工程进行安全维护和保养，确保水利水电工程

的安全运行和发挥工程效益。

二、机构设置

梧州市水利工程管理与质量安全监督站是全额拨款参

公事业单位，无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市水利工程管理与质量安全监督站人员编制总数

14 名，其中：行政编制 0 名，参公事业编制 14 名，全额事

业编制 0 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中，在

职在编人员 13 人，包括：行政在职在编人员 0 人、参公事

业在职在编人员 13 人、全额事业在职在编 0 人，机关后勤

服务聘用人员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员 2 人、

离退休人员 9 人。

第二部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2020

年度单位决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部。

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第三部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2020

年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入232.29万元，其中本年收

入228.2万元, 较2019年度决算数增加34.55万元，增长

17.8%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入228.2万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加34.55万元，增

长17.8%，主要原因一是人员增资，二是市财政当年增加市

本级水利项目资金,2019年无此预算安排。

2. 上年结转和结余4.1万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加2.98万元，增长266.1%，主

要原因是编外人员社保扣缴减免，编外人员经费支出减少。

（二）本单位2020年度总支出232.29万元，其中本年支

出226.37万元, 较2019年度决算数增加35.54万元，增长

18.6%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）15.38万元，主要用于单

位人员基本养老保险缴费等社保支出。较2019年度决算数减

少1.22万元，下降7.34%，主要原因是基本养老保险缴费降

低调整，支出减少。

2.卫生健康支出（类）7.98万元,主要用于单位人员医

疗保险支出。较2019年度决算数增加0.3万元，增长3.9%，

主要原因是人员增资，提高医疗保险计算基数，增加了医疗

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保险缴费支出。

3.农林水支出（类）190.72万元，主要用于单位人员支

出和日常办公支出等。较2019年度决算数增加35.68万元，

增长23%，主要原因一是人员增资，二是市财政当年增加市

本级水利项目资金,2019年无此预算安排。

4.住房保障支出（类）12.28万元，主要用于单位缴纳

职工住房公积金。较2019年度决算数增加0.77万元，增长

6.7%，主要原因是人员增资，提高住房公积金计算基数，增

加住房公积金经费支出。

5.年末结转和结余（类）5.92万元，为本年度或以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决

算数增加1.98万元，增长50.3%，主要原因是编外人员社保

扣缴减免，编外人员经费支出减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市水利工程管理与质量安全监督站2020 年度一般

公共预算财政拨款支出226.21万元，较2019年度决算数增加

35.38万元，增长18.5%。其中：基本支出194.14万元，项目

支出32.07万元。

梧州市水利工程管理与质量安全监督站2020 年度一般

公共预算财政拨款支出年初预算为159.95万元，支出决算为

226.21万元，完成年初预算的141.4%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为15.85万

元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的97%。主要原因

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是人员养老基数有所减少。主要用于单位人员基本养老保险

缴费等社保支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出15.38万元，主要

用于单位人员基本养老保险缴费等社保支出。较年初预算数

减少0.47万元。主要原因是人员养老基数有所减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为8.03万元，支出

决算为7.98万元，完成年初预算的99.4%。主要原因是人员

医保基数有所减少。主要用于单位人员医疗保险支出。

事业单位医疗7.98万元，主要用于事业单位人员医疗保

险方面的支出。较年初预算数减少0.05万元。主要原因是人

员医保基数有所减少。

（三）农林水支出（类）年初预算为124.18万元，支出

决算为190.57万元，完成年初预算的153.5%。主要原因一是

部分经费年初未做预算，属于年中追加经费，二是在执行过

程中行政运行指标做了调整。主要用于单位人员支出和日常

办公支出等。

1．行政运行137.34万元，主要用于发放人员工资，较

年初预算数减少1.86万元, 主要是年中市财政调减经费。

2．一般行政管理事务7.08万元，主要用于发放人员补

贴，较年初预算数减少1.18万元, 主要是年中市财政调减经

费。

3.水利行业业务管理32.07万元，主要用于单位日常办

公支出，较年初预算数无变化。

4.水利工程运行与维护7.62万元，主要用于单位日常办

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公支出，较年初预算数无变化。

5.其他水利支出6.46万元，主要用于支付水利工程质量

检测经费，较年初预算数无变化。

（四）住房保障支出（类）年初预算为11.89万元，支

出决算为12.28万元，完成年初预算的103.3%。主要原因是

人员公积金缴费基数提高。主要用于单位缴纳职工住房公积

金。

住房公积金支出12.28元，主要用于单位缴纳职工住房

公积金。较年初预算数增加0.39万元。主要原因是人员公积

金缴费基数提高。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出194.13万元，

比上年增加28.41万元，增长17.1%，主要原因一是人员增资，

二是市财政当年增加市本级水利项目资金,2019年无此预算

安排。

其中：人员经费160.43万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；

公用经费33.7万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电

费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、

其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出153.97万元，完成年初预算的

115.6%，较年初预算数增加20.80万元。主要原因人员晋升

增资，年中市财政经费调整；

（二）商品和服务支出33.7万元，完成年初预算的

125.8%，较年初预算数增加6.92万元。主要原因是市财政年

中追加市本级水利项目资金。

（三）对个人和家庭的补助6.46万元，完成年初预算的

100%,较年初预算数增加6.46万元,年初预算未做安排。主要

原因是市财政年中追加职工抚恤金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算增加0万元，与预算相比无变化。

其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，与预算相比无

变化；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，与预算相

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比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，

与预算相比无变化；公务接待费支出决算比预算增加0万元，

与预算相比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排（局、办）机关、个所属单位出国团组0个，参加其

他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0

个，累计0人次。无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2020年，（局、办）、个所属单位开支财

政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0 万元，

平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出137.34万元，比年初

预算数减少0.68万元，降低4.9%。主要原因是年中市财政调

减经费，比2019年增加12.42万元，增长9.9%。主要原因一

是人员增资，二是市财政年中追加市本级水利项目资金。

（二）政府采购支出情况说明。

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本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。