梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站单位预

算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2021

年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市水利工程管理与质量安全监督站负责全市水利水

电工程建设质量与安全监督管理；对已建成使用的水利水电工

程进行安全维护和保养，确保水利水电工程的安全运行和发挥

工程效益。

二、机构设置情况

梧州市水利工程管理与质量安全监督站是全额拨款参公

事业单位，无内设机构。

三、人员构成情况

梧州市水利工程管理与质量安全监督站人员编制总数 14

名，其中：行政编制 0名，参公事业编制 14 名，全额事业编

制0名，机关后勤服务聘用人员控制数 0名。其中，在职在编

人员 13 人，包括：行政在职在编人员 0人、参公事业在职在

编人员 13 人、全额事业在职在编 0人，机关后勤服务聘用人

员控制数在职在编人员 0人。其他聘用人员 2人、离退休人员

9人。

第二部分：梧州市水利工程管理与质量安全监督站 2021

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 1,800,594.00 元，同比增加

201,069.00 元，增长 12.57 %。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支

出、农林水支出。

2021 年收支预算总体增加主要是原从财政预留总预算安

排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排，使收入

预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 1,800,594.00 元，同比增加

201,069.00 元,增长 12.57 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

1,800,594.00 元，占收入总预算的 100.00% ，同比增加

201,069.00 元,增长 12.57 %。

（二）本单位无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。

（三）本单位无国有资本经营预算拨款收入，同比无变化。

（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（五）本单位无事业收入，同比无变化。

（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

（九）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 1,800,594.00 元，其中，基本支出预

算1,703,594.00 元，占支出总预算的 94.61 %，同比增加

104,069.00 元，增长 6.51 %；项目支出预算 97,000.00 元，

占支出总预算的 5.39%，同比增加 97,000.00 元，去年无该项

支出预算，无法进行增幅同比。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 188,327.00 元，占支

出总预算 10.47%，同比增加 29,845.00 元，增长 18.83%。

（二）卫生健康支出类科目 94,966.00 元，占支出总预算

5.27%，同比增加 14,645.00 元，增长 18.23%。

（三）住房保障支出类科目 141,245.00 元，占支出总预

算7.84%，同比增加 22,383.00 元，增长 18.83%。

（四）农林水支出类科目 1,376,056.00 元，占支出总预

算76.42%，同比增加 134,196.00 元，增长 10.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1,800,594.00 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1,800,594.00 元；支出包括：社会保障和

就业支出 188,327.00 元、卫生健康支出 94,966.00 元、住房

保障支出 141,245.00 元、农林水支出类科目 1,376,056.00 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,800,594.00 元，其中：

基本支出 1,703,594.00 元，项目支出 97,000.00 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按功能科目划分支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 188,327.00 元，其

中：基本支出 188,327.00 元，项目支出 0.00 元。主要用于支

出2021 年单位在职员工机关事业单位基本养老保险；

行政单位医疗支出 92,986.00 元，其中：基本支出

92,986.00 元，项目支出 0.00 元。主要用于支出 2021 年单位

在职员工行政单位医疗保险；

事业单位医疗支出 1,980.00 元，其中：基本支出 1,980.00

元，项目支出 0.00 元。主要用于支出 2021 年单位在职员工与

离退休职工大病统筹；

一般行政事务管理 97,000.00 元，其中：基本支出 0.00

元，项目支出 97,000.00 元。主要用于支付 15%控制数内编外

人员经费，包括工资、社保与工会经费；

水利工程运行与维护 1,279,056.00 元，其中：基本支出

1,279,056.00 元，项目支出 0.00 元。主要用于单位正常运转

发生的人员福利和日常经费等基本支出；

住房公积金支出 141,245.00 元，其中：基本支出

141,245.00 元，项目支出 0.00 元。主要用于支出 2021 年单

位在职员工住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 1,703,594.00 元，占支出总预算的

94.61%，同比增加 104,069.00 元，增长 6.51 %。其中：

工资福利支出预算 1,419,315.00 元，占基本支出预算

83.31%，同比增加 87,590.00 元，增长 6.58%。

商品和服务支出预算 266,999.00 元，占基本支出预算

15.67%，同比减少 801.00 元，下降 0.30%。

对个人和家庭补助支出预算 17,280.00 元，占基本支出预

算1.02%，同比增加 17,280.00 元，去年无该项支出预算，无

法进行增幅同比。

2.项目支出 97,000.00 元，占支出总预算的 5.39%，同比

增加 97,000.00 元，去年无该项支出预算，无法进行增幅同比。

其中：

工资福利支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0%，与上

年对比无增减。

商品和服务支出预算 97,000.00 元，占项目支出预算

100.00%，同比增加 97,000.00 元，去年无该项支出预算，无

法进行增幅同比。

对个人和家庭补助支出预算 0.00 元，占项目支出预算 0%，

与上年对比无增减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1,703,594.00 元，其中：

人员经费 1,436,595.00 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 266,999.00 元，主要包括：办公费、手续费、

邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和

支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0.00 元，

同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0.00 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0.00 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0.00 元，同比增加 0.00 元，增长

0.00%。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 元，

同比无变化。其中：本级经费拨款预算 0.00 元，同比无变化。

具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入

部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请

调整支出。

2.公务接待费预算 0.00 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0.00 元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 363,999.00 元，单

位事业运行经费总预算安排 0.00 元，同比增加 96,199.00 元，

增加 35.92%。其中：基本支出 266,999.00 元，项目支出

97,000.00 元。主要原因是原从财政预留总预算安排的编外人

员支出从 2021 年起，列入部门预算安排。主要用于办公费、

手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通

经费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0.00 元，同比增加 0.00 元，增长

0.00 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0.00 元，

财政专户管理的资金安排 0.00 元。按采购项目类型划分，集

中采购 0.00 元，其中：货物类采购 0.00 元、工程类采购 0.00

元、服务类采购 0.00 元；分散采购 0.00 元，其中：货物类采

购0.00 元、工程类采购 0.00 元、服务类采购 0.00 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆、一般执法

执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计518,208.77元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物0.00元，（2）通用设备424,720.77

元，（3）专用设备39,850.00元，（4）文物和陈列品0.00元，

（5）图书档案0.00元，（6）家具、用具、装具等53,638.00

元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）8个，项目涉及

金额1,800,594.00元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效

目标。分别是：在职在编人员经费项目1,435,785.00元、定额

公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作

经费和垃圾分类工作经费）项目88,994.00元、定额公用经费-

离退休公用支出项目7,200.00元、定额商品和服务支出中工会

经费项目15,005.00元、机关事业单位伙食补助项目52,000.00

元、事业单位公务交通费用项目103,800.00元、编外人员支出

（机关后勤和劳务派遣）项目97,000.00元、离退休人员经费-

大病医疗统筹（离退休人员）项目810.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化

规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和

一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开进

行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单位

预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没

收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资

产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是

指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。