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梧州市军队离休退休干部休养所

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市军队离休退休干部休养所概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市军队离休退休干部休养所 2022 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市军队离休退休干部休养所 2022 年度

单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2022 年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市军队离休退休干部休养所概况

一、单位职责

梧州市军队离休退休干部休养所主要任务是，坚持政治

关心，生活照顾，服务为先，依法管理的原则，按照国家有

关政策规定，落实军休干部政治待遇，生活待遇，维护移交

地方安置的军队离退休干部合法权益，做好相关保障工作。

二、机构设置

梧州市军队离休退休干部休养所是正科级参照公务员

法管理事业单位，根据梧州市编委办文件未分设内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市军队离休退休干部休养所编制数 9人，实有在编

人员 7人，其他聘用人员 3人。

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第二部分：梧州市军队离休退休干部休养所 2022 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（上述报表，详见附表）

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第三部分：梧州市军队离休退休干部休养所 2022 年度单位

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入670.85万元，其中本年收

入570.11万元，较2021年度决算数增加179.56万元，增长46%。

收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入528.26万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加146.09万元，增长

38.2%，主要原因一是根据相关规定提高了职工工资和军休

人员离退休费标准，相应增加职工医保、养老等社保和住房

公积金等收支；二是为开展好军休机构标准化建设，相应增

加了机构经费。

2.上级补助收入41.85万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2021年度决算数增加33.47万元，增长399.4%，

主要原因是根据相关规定提高了军休人员离退休费标准，新

接收军休人员医保补缴费用。

3.上年结转和结余100.74万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少5.31万元，下降5%，主要原

因是机构标准化建设支出增加。

（二）本单位2022年度总支出670.85万元，其中本年支

出559.17万元，较2021年度决算数增加78.46万元，增长

16.32%。支出具体情况如下：

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1.社会保障和就业支出 545.68 万元：主要用于本单位在

社会保障与就业方面的支出。较 2021 年度决算数增加 77.69

万元，增长 16.6%，主要原因是根据相关规定提高了军休人

员离退休费标准，开展机构标准化建设增加支出。

2．卫生健康支出 5.42 万元：主要用于职工基本医疗保

险费支出补助。较 2021 年度决算数增加 0.62 万元，增长

12.9%，主要原因是职工工资、职级变动的相应增加医疗保

险支出。

3．住房保障支出 8.07 万元：主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改

革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 0.15 万元，增长 1.9%，

主要原因是职工工资、职级变动的相应增加住房公积金支

出。

4.年末结转和结余111.68万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增

加10.94万元，增长10.9%，主要原因是机构标准化建设未完

成，相应项目经费尚未结算支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市军队离休退休干部休养所2022年度一般公共预

算财政拨款支出530.39万元，较2021年度决算数增加49.68万

元，增长10.3%。其中：基本支出119.31万元，项目支出411.08

万元。

梧州市军队离休退休干部休养所2022年度一般公共预

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算财政拨款支出年初预算为103.14万元，支出决算为530.39

万元，完成年初预算的514.2%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为89.66万元，

支出决算为516.91万元，完成年初预算的576.5%。较年初预

算数增加的原因主要是年中上级转移支付资金下达，主要用

于本单位机构和军休人员在社会保障与就业方面的支出。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出10.76万元，主

要用于单位在职工基本养老保险缴费方面的支出，较年初预

算数无变化。

2．退役安置支出506.16万元，主要用于军休机构运转和

军休人员待遇落实的支出，较年初预算数增加427.26万元,

主要是年中上级转移支付资金下达。

（二）卫生健康支出5.42万元，主要用于按规定的比例

为职工缴纳职工基本医疗保险费支出，较年初预算数无变

化。

行政单位医疗支出5.42万元，主要用于按规定的比例为

职工缴纳职工基本医疗保险费支出，较年初预算数无变化。

（三）住房保障支出8.07万元，主要用于单位职工在住

房保障支出方面的支出，较年初预算数无变化。

住房公积金支出8.07万元，主要用于按规定的比例为职

工缴纳住房公积金，较年初预算数无变化。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出119.31万元，

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比上年减少85.4万元，下降41.7%，主要是2021年度决算误将

部分上级转移支付项目资金计入一般公共预算基本支出。

其中：人员经费100.11万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积

金、其他社会保障缴费、退休费等；公用经费19.20万元，主

要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、委托业务

费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出99.11万元，完成年初预算的

119.12%。主要是根据相关规定提高了职工工资标准，相应

增加职工医保、养老等社保和住房公积金等支出。

（二）商品和服务支出19.2万元，完成年初预算的

105.7%。主要是办公活动增加后相应增加支出。

（三）对个人和家庭的补助 1.01 万元，完成年初预算的

100%，预决算无差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.17万元，

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完成预算的28.8%，比上年减少0.32万元，主要原因是受疫情

影响，相应减少公务活动。其中：因公出国（境）费支出决

算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待

费支出决算0.17万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与去年相比无变

化，与预算相比无变化。全年使用财政拨款安排单位出国团

组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国

（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与去年相比无变化，与预算

相比无变化。

公务用车运行支出0万元，与去年相比无变化，与预算

相比无变化。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量

为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.17万元，完成预算的28.8%，比

上年减少0.32万元，原因是受疫情影响，相应减少公务活动。

国内公务接待批次3次，人次19次，国（境）外公务接待批

次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出19.20万元，比年初预

算数增加1.03万元，增长5.7%，比上年决算数减少22.15万元，

降低53.6%。主要原因是：2021年度决算误将部分上级转移

支付项目资金计入一般公共预算基本支出，比2021年减少

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22.15万元，降低53.6%。主要原因是：2021年度决算误将部

分上级转移支付项目资金计入一般公共预算基本支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额7.98万元，其中：政

府采购货物支出7.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.98万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.98万

元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值

100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

192.20万元，占一般公共预算项目支出总额的46.8%。

组织对“专项公用经费（日常运转）”等12个项目进行

了单位评价，涉及一般公共预算支出192.20万元，政府性基

金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情

况来看，保障了单位正常运转，更好发挥单位职能；全面落

实了军队离退休干部的政治待遇和生活待遇，军休干部满意

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度达100%，促进社会和谐稳定，达到了年度预期绩效工作目

标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，11个项目评为

一等，占项目总数比例91.7%；1个项目评为二等，占项目总

数比例8.3%。自评发现的主要问题及原因：一是预算计划不

够精准,编制预算存在粗略化现象；二是预算执行存在不严格

按计划执行，导致预算与执行出现差异。下一步改进措施：

一是进一步合理、精准、科学细化编制预算，从实际需求出

发，加强资金效率；二是提高预算执行率，把握经费支付进

度，严控资金结余率。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），2022年无军籍职工经费项目自

评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为13.4万元，

执行数为13.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：各项指标全部完成，全面落实了军队退休无军籍职工各

项生活待遇，完成既定年度工作绩效目标。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

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管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。