梧州军用供应站
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州军用供应站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州军用供应站 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州军用供应站 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州军用供应站概况
一、本单位职责
梧州军用供应站成立于 1988 年 11 月 11 日。梧州军用供
应站的主要职能因“三定”方案规定不予公开
二、机构设置情况
梧州军用供应站是隶属于梧州市退役军人事务局的参
照公务员法管理事业单位。梧州军用供应站内设机构共设 3
个职能科室，分别是：办公室、军供保障科、财务科
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第二部分：梧州军用供应站 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州军用供应站 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州军用供应站 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 357.08 万元，其中本年
收入 357.08 万元，较 2022 年度决算数减少 9.87 万元，下降
2.69%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 357.08 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 9.87 万元，下
降 2.69%，主要原因：厉行节约，项目支出经费减少；部分
上级补助经费指标由于客观原因未执行完毕结转到明年开
支。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数相比无增减变动，与
预算相比无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数相比无增减变动，
与预算相比无增减变动。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2022 年度决算数相比无增减变动，与预算相比无增
减变动。
5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数相比无增减
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变动，与预算相比无增减变动。
6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收
入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数相比无
增减变动，与预算相比无增减变动。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及
“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的
非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较
2022 年度决算数相比无增减变动，与预算相比无增减变动。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2022 年度决算数相比无增减变动，与预算相比无
增减变动。
（二）本单位 2023 年度总支出 357.08 万元，其中本年
支出 357.08 万元，较 2022 年度决算数减少 9.87 万元，下降
2.69%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出 327.45 万元：主要用于：机关事
业单位基本养老保险缴费支出、职工工资待遇及单位日常运
行支出、设备购置、大型修缮等。较 2022 年度决算数减少
9.04 万元，下降 2.69%，主要原因是：厉行节约，项目支出
经费减少；部分上级补助经费指标由于客观原因未执行完毕
结转到明年开支。
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2.卫生健康支出 11.91 万元：主要用于：单位在卫生健
康支出方面的支出。较 2022 年度决算数减少 0.86 万元，下
降 6.73%，主要原因是：职工医疗保险基数调整。
3.住房保障支出 17.72 万元：主要用于：单位按照国家
政策规定帮助职工缴交的住房公积金。较 2022 年度决算数
增加 0.03 万元，增长 0.17%，主要原因是：住房公积金基数
调整。
4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算数相
比较无增减变动。
5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数相
比较无增减变动。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州军用供应站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
357.08 万元，较 2022 年度决算数减少 9.87 万元，下降 2.69%。
其中：基本支出 261.21 万元，项目支出 95.87 万元。
梧州军用供应站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
年初预算为 288.44 万元，支出决算为 357.08 万元，完成年
初预算的 123.8%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为 258.8 万元，支
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出决算为 327.45 万元，完成年初预算的 126.53%，预决算存
有差异原因：2023 年上级转移支付经费以及市本级财政年中
追加人员经费。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支
出、部队供应。
（二）卫生健康支出年初预算为 11.92 万元，支出决算
为11.91 万元，完成年初预算的 99.92%，预决算存有差异原
因：医保扣费尾数差异。主要用于单位在卫生健康支出方面
的支出。
（三）住房保障支出年初预算为 17.72 万元，支出决算
为17.72 万元，完成年初预算的 100%，预决算没有差异。主
要用于单位在住房保障支出方面的支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
梧州军用供应站 2023 年度一般公共预算财政拨款基本
支出 261.21 万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 219.64 万元，完成年初预算的 120.03%。
预决算存有差异原因是：年中追加指标。
(二)商品和服务支出 38.65 万元，完成年初预算的 92.57%。
预决算存有差异原因是：部分指标由于客观原因未执行完毕
结转到明年开支。
(三)对个人和家庭的补助 2.93 万元，完成年初预算的
100.69%。预决算存有差异原因是：年底有人员退休，相应
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增加退休人员物业补贴开支。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州军用供应站无政府性基金收入，也没有政府性基金
支出，与去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州军用供应站无国有资本经营预算财政拨款收入，也
没有国有资本经营预算财政拨款支出，无增减变动，与预算
相比无增减变动。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.84 万元，完
成年初预算的 67%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降
26.96%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费开支。其
中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运
行费支出决算 0.84 万元，公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算相符，
较上年无增减。全年使用财政拨款安排梧州军用供应站出国
团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出
国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.84 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算相符，较上年无
增减，购置了 0 辆公务用车。
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公务用车运行支出 0.84 万元，完成年初预算的 99%，比
上年决算数减少 0.22 万元。原因是：厉行节约，严控“三公”
经费开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展
部队保障业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费等。2023 年梧州军用供应站开支财政拨款的公务用车保有
量为 1 辆，全年运行费支出 0.84 万元，平均每辆车 0.84 万
元。
（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，
比上年减少 0.09 万元，主要原因是：本年无公务接待活动。
国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批
次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 38.65 万元，比年初
预算数增加 6.14 万元，主要原因是劳务派遣人员工资预算公
开表归类在人员经费，决算公式取数归类在公用经费。比上
年决算数 39.98 万元，减少 1.33 万元，下降 3.33%，主要原
因是 2022 年 1 名职工退休，2023 年定额公用经费减少。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 9.07 万元，其中：
政府采购货物支出 6.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政
府采购服务支出 2.24 万元。授予中小企业合同金额 9.07 万
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元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合
同金额 9.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物
采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；服务
采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目绩效自评总体情况
本单位2023年度项目8个，项目支出总额108.94万元。
其中，本级项目8个，本级项目支出108.94万元；对下转移支
付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目4
个，涉及资金68.60万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：4 个项目评为一等，涉及资金 40.34 万元，占
项目总数比例 100%，占项目支出总额比例 100%；0 个项目
评为二等；0 个项目评为三等；0 个项目评为四等。自评发
现的主要问题及原因：部分绩效指标不够科学合理，有待优
化。下一步改进措施：完善队伍建设，提升管理、服务水平，
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加强职业教育培训，提高专业技能、服务水平。
2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费（日常运转）
项目自评得分为 99.16 分，一等，项目全年预算数为 29.79
万元，执行数为 27.27 万元，完成预算的 91.55%。项目绩效
目标完成情况：一是保障了机构运转；二是完成了全年的军
供保障任务。自评发现的主要问题及原因：部分绩效指标不
够科学合理，有待优化。下一步改进措施：完善队伍建设，
提升管理、服务水平，加强职业教育培训，提高专业技能、
服务水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
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六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
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费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。