—1—

梧州军用供应站

2022 年度单位决算

—2—

第一部分：梧州军用供应站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州军用供应站 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州军用供应站 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

—3—

四、2022 年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州军用供应站概况

一、单位职责

梧州军用供应站成立于 1988 年11 月11 日。梧州军用供

应站的主要职能因“三定”方案规定不予公开。

二、机构设置

梧州军用供应站是隶属于梧州市退役军人事务局的参

照公务员法管理事业单位。梧州军用供应站内设机构共设 3

个职能科室，分别是：办公室、军供保障科、财务科。

三、编制现状、人员构成

梧州军用供应站人员编制总数 15 名，其中，参公事业

编制 15 名。其中，在职在编人员 14 人，包括：参公事业在

职在编人员 14 人。离退休人员 14 人、其他聘用人员 4人。

—5—

第二部分：梧州军用供应站 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述报表，详见附表）

—6—

第三部分：梧州军用供应站 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入366.95万元，其中本年收

入366.95万元,较2021年度决算数减少104.50万元，下降

22.2%。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入366.95万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数减少104.50万元，下降

22.2%，主要原因是2022年上级转移支付资金比2021年减少

110万元。

（二）本单位2022年度总支出366.95万元，其中本年支

出366.95万元,较2021年度决算数减少104.5万元，下降22.2%。

支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出 336.49 万元：主要用于机关事

业单位基本养老保险缴费支出、优抚事业单位支出和部队供

应。较 2021 年度决算数减少 103.71 万元，下降 23.6%，主

要原因是上级转移支付资金较上年减少。

2．卫生健康支出 12.77 万元：主要用于本单位为职工缴

纳职工基本医疗保险费支出。较 2021 年度决算数增加 0.22

万元，增长 1.8%，主要原因是医疗保险基数调整。

3．住房保障支出 17.69 万元：主要用于单位按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2021 年度决算数

—7—

减少 1万元，下降 5.4%，主要原因是住房公积金基数调整。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州军用供应站2022年度一般公共预算财政拨款支出

366.95万元，较2021年度决算数减少104.5万元，下降22.2%。

其中：基本支出250.84万元，项目支出116.11万元。

梧州军用供应站2022年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为274.51万元，支出决算为366.95万元，完成年初

预算的133.7%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为 246.63 万元，支

出决算为 336.49 万元，完成年初预算的 136.4%。较年初预

算数增加 89.86 万元，主要原因是 2022 年上级转移支付经费

以及市本级财政年中追加人员经费，主要用于机关事业单位

基本养老保险缴费支出、部队供应和其他优抚支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.51 万元，主

要用于单位在职工基本养老保险缴费方面的支出，较年初预

算数增加 1.29 万元，主要由于人员调动，有 1名在编人员

2021 年底入职。

2.部队供应 312.43 万元，主要用于职工工资待遇及单位

日常运行支出，较年初预算数增加 88.02 万元,主要是市本

级财政年中追加人员经费。

3.其他优抚支出 0.55 万元，是 2021 年退役军人事务自

治区转移支付资金结转，主要用于大型修缮。

（二）卫生健康支出年初预算为 11.21 万元，支出决算

—8—

为12.77 万元，完成年初预算的 113.9%。主要用于单位在卫

生健康支出方面的支出。

行政单位医疗支出 12.77 万元，主要用于单位为职工缴

纳职工基本医疗保险费支出，较年初预算数增加 1.56 万元，

主要由于人员调动，有 1名在编人员 2021 年底入职。

（三）住房保障支出年初预算为 16.69 万元，支出决算

为17.69 万元，完成年初预算的 106%。主要用于单位在住房

保障支出方面的支出。

住房公积金支出 17.69 万元，主要用于单位按照国家政

策规定帮助职工缴交的住房公积金，较年初预算数增加 1万

元，主要由于人员调动，有 1名在编人员 2021 年底入职。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出250.84万元，

比上年增加12.68万元，增长5.3%，主要是由于人员增加。

其中：人员经费210.86万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出和退休费；公用经费39.98万元，主要包括：办公费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、

委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费

用和其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

—9—

（一）工资福利支出208.17万元，完成年初预算的125%，

主要由于人员调动，有1名在编人员2021年底入职。

（二）商品和服务支出39.98万元，完成年初预算的

106.13%，由于人员变动，追加经费。

（三）对个人和家庭的补助 2.68 万元，完成年初预算的

100%，预决算无差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州军用供应站无政府性基金收入，也没有政府性基金

支出，与去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州军用供应站无国有资本经营预算财政拨款收入，也

没有国有资本经营预算财政拨款支出，无增减变动，与预算

相比无增减变动。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.15万元，完

成预算的67.6%，比上年减少0.01万元。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.06万

元，公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.06万元，完成预算的75.7%，比上年

增加0.25万元，原因是车辆已老旧，经常出现故障。主要用

—10—

于开展军供保障业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等。2022年梧州军用供应站开支财政拨款的公务用车

保有量为1辆，全年运行费支出1.06万元，平均每辆1.06万元。

（三）公务接待费支出0.09万元，完成预算的3.1%，比

上年减少0.26万元，原因是接待任务减少。国内公务接待批

次1次，人次7次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出39.98万元，比年初预

算数增加2.31万元，增长6.1%，比上年决算数增加10.67万元，

增长36.4%。主要原因是本年编外人员经费归在基本支出“委

托业务费”，上年度编外人员经费归在项目支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额14万元，其中：政府

采购货物支出14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购

支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授

予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

—11—

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金82.55

万元，占一般公共预算项目支出总额的71%。

组织对“专项公用经费(日常运转)”等2个项目进行了单

位评价，涉及一般公共预算支出82.55万元，政府性基金预算

支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，

各个项目均较好地完成了预期绩效指标，取得了较好的工作

成效。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目评为

一等，占项目总数比例71%；。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），专项公用经费（日常运转）自

评得分为 100 分，评级为一等，项目全年预算数为 32.55 万

元，执行数为 32.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：一是保障了机构运转；二是完成了全年的军供保

障任务。自评发现的主要问题及原因：部分绩效指标不够科

学合理，有待优化。下一步改进措施：完善队伍建设，提升

管理、服务水平，加强职业教育培训，提高专业技能、服务

水平。

—12—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度

收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

—13—

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。