—1—

梧州市医疗保障事业管理中心

2021 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市医疗保障事业管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市医疗保障事业管理中心 2021 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市医疗保障事业管理中心 2021 年度单

位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市医疗保障事业管理中心概况

一、单位职责

根据《中华人民共和国社会保险法》有关规定，市医疗

保障事业管理中心履行全市医疗保险公共事务管理服务职

能。主要职责是：

（一）贯彻执行《社会保险法》和国家有关医疗保险、

生育保险、长期护理保险（以下简称“三险”）、医疗救助等

法律、法规、规章。

（二）负责组织实施全市“三险”和城乡居民大病保险、

学生意外伤害保险、职工大额医疗保险、职工大病医疗补助、

健康扶贫、医疗救助经办管理工作，制定相关经办规程和服

务标准，对全市医保经办机构、委托代办机构进行业务指导。

（三）承担市本级、中直、区直驻梧单位“三险”和各

项补充保险、健康扶贫、公务员补充医疗保险、以及离休和

退休厅级干部医疗保障的具体经办业务。

（四）负责全市医疗保障基金运行管理，制定相关管理

制度并组织实施，开展医保经办机构内控管理和风险防控。

（五）负责对用人单位依法参加“三险”，按时足额缴

纳“三险”保险费实施稽核和依法处置工作。

（六）负责对医药机构医保定点服务进行评估、协议签

订和管理。负责定点医药机构的医保基金规范使用管理工

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作，负责稽核处理欺诈骗保行为。

（七）负责全市异地就医的管理和费用结算、清算工作。

（八）负责全市医疗保障信息系统的建设、维护等工作。

（九）负责指导各县（市、区）医疗保障经办机构业务

工作。

（十）完成市医疗保障局交办的其他任务。

二、机构设置

市医疗保障事业管理中心设下列内设机构：

（一）办公室。负责中心日常运转，负责安全、保密、

信访、宣传、政务公开、社会治安综合治理等日常工作。负

责与上级部门、主管部门、外单位及各科室的协调和联络。

负责拟订工作制度、计划并组织实施，负责业务统计及政策

法规宣传等工作。负责中心党群、人事管理、机构编制、教

育培训、队伍建设等工作。

（二）财务科。负责各项医疗保障基金收缴、各项医疗

保障待遇拨付、医疗保障基金的会计核算和规范使用管理。

编制我市医疗保险基金的基金预、决算。负责提交医疗保障

基金收支运行数据，跟踪分析基金预算执行情况。负责全市

各类医疗保障基金报表汇总、审核、上报工作。拟订并报送

全市及市本级医疗保障基金支出用款计划，拨付市本级基金

支付费用。负责中心财务工作。

（三）医保审核科。负责对“三险”及其补充医疗保险

的待遇、支付范围及参保人员就医行为和医疗情况审核管

理，对医疗保障、补充医疗待遇申领业务指导。负责对生育

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保险待遇申领进行审核。负责对全市医疗保障基金在医疗费

用支出数据进行监测、分析。负责实施各项医保扶贫倾斜政

策。负责维护管理医保信息系统中药品目录、诊疗服务项目

数据库信息。负责对市本级离休人员、一至六级伤残军人医

疗保障信息、就医行为和医疗情况审核管理。指导实施全市

城乡居民医疗救助工作。

（四）定点管理科。负责对医药机构医保定点服务资格

进行组织评估、谈判协商、签订服务协议并进行协议管理。

对医药机构开展有关医疗保障服务业务进行指导。对定点医

药机构申报的医疗保障费用进行审核。负责拟订年度医保付

费方案。负责稽核处理医药机构欺诈骗保行为。负责建立管

理医疗保障反欺诈系统及医保医师管理系统，负责维护管理

医疗保障信息系统中医用材料、定点医药机构数据库内信

息。处理和调解参保人员与定点医药机构发生的纠纷。

（五）参保管理科。负责拟订全市参保征收年度工作计

划并组织实施；组织全市实施年度“三险”缴费基数以及城

乡居民医保筹资标准核定工作。负责全市城乡居民大病保

险、其他补充保险投保工作。负责与税务部门对接参保人员

各项缴费信息确认。依法办理市本级“三险”参保业务、关

系转移接续。负责市本级参保数据的统计、查询，定期将个

人权益记录单免费寄送给参保人员。负责市本级“三险”每

月征收清册的核定工作。

（六）待遇结算科。负责办理各项医疗保障待遇结算及

个人账户继承核定等工作。负责办理定点医药机构医保费用

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申报结算、清算工作。负责对各项医疗保障基金的待遇支出

情况统计、登记，将统计数据与财务科进行核对。负责对城

乡居民大病保险业务、各项补充医疗保险业务的承保商业保

险公司进行业务指导和管理。

（七）异地就医管理科。拟订全市跨省和区内异地年度

结算办法并具体负责执行，负责异地就医及结算的数据统

计、分析。负责对参保人异地就医行为管理及费用审核，负

责协调处理异地定点医药机构及本市定点医药机构异地就

医管理业务，负责处理参保人对异地就医的投诉。

（八）申报服务科。负责窗口服务工作，负责开展市本

级医疗保障业务“一门式”受理工作。负责受理医疗保障各

项待遇申请、申报。负责受理医疗保障政策咨询。负责参保、

缴费和待遇记录以及个人账户信息的查询和开具相关证明

材料。负责受理各项申报受理业务的结果反馈工作，承担申

报材料影像化工作。负责对接市政务服务中心开展中心各项

政务服务实施工作。

（九）稽核科。依法监督全市医疗保障基金的征缴、支

付、管理，确保基金安全。负责统计和分析医疗保障稽查相

关数据。负责对用人单位和个人参加 “三险”及缴费情况

进行稽核。负责对用人单位未按时足额缴纳“三险”保费的

行为依法处置。负责对医疗保险基金先行支付依法追偿。负

责制订经办机构的内控制度和检查评估办法，制订年度稽核

工作计划并组织实施。

（十）信息科。负责全市医疗保障信息系统的建设、维

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护。按照自治区医疗保障信息化建设的要求，组织实施我市

医疗保险数据入库、数据迁移、需求分析等工作。指导和协

调定点医药机构医保管理系统的安装、培训及日常维护工

作。联系和配合运营商做好全市医保信息系统通讯线路安装

和维护工作。负责社会保障卡的医疗保障功能管理等相关工

作。负责中心信息系统和计算机设备维护工作。

（十一）档案管理科。负责全市医疗保障档案资料的

综合管理及业务资料的收集、整理、储存、备案，查询工作。

负责档案管理制度的制订并组织实施，负责对医疗保障业务

档案进行数字化处理。

三、编制现状、人员构成

梧州市医疗保障事业管理中心核定编制人员 51 人，现

在职在编 44 人。其中：参照公务员法管理人员编制 19 人，

全额事业编制 25 人，聘用人员 27 人。

第二部分：梧州市医疗保障事业管理中心 2021 年度单

位决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部

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第三部分：梧州市医疗保障事业管理中心 2021 年度单

位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入798.12万元，其中本年收

入776.16万元，较2020年度决算数减少20.05万元，下降

2.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入776.12万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少19.89万元，下

降2.5 %，主要原因是厉行节约，压减经费支出。

2.其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年

度决算数减少0.16万元，下降80.0%，主要原因是利息收入

减少。

3.年初结转和结余21.96万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数增加21.96 万元， 2020年度无

决算数，主要原因是本单位2019年新成立，无结转资金到

2020年。

（二）本单位2021年度总支出798.12万元，其中本年支

出798.08万元,较2020年度决算数增加30.85万元，增长

4.0%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）67.38 万元：主要用于按

国家规定缴纳人员基本养老保险缴费。

较2020 年度决算数减少 10.23 万元，下降 13.2%，主要

—10—

原因是养老保险基数调整。

2．卫生健康支出（类）680.75 万元：主要用于按国家

规定发放的人员工资津补贴和缴纳人员基本医疗保险缴费

和日常运转经费及医疗保障管理事务支出。

较2020 年度决算数增加 34.93 万元，增长 5.4%，主要

原因是因人员岗位变动而工资津补贴调整。

3．住房保障支出（类）49.95 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2020 年度决算数增加 6.16 万元，增长 14.1 %，主要

原因是住房公积金基数调整。

4.年末结转和结余0.04万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减

少28.94 万元，下降99.9%，主要原因是按照政府会计准则制

度解释第4号第五条：2021年起财政国库集中支付结余不再

按权责发生制列支，相关单位不再进行“借记“财政应返还

额度—财政直接支付”、“财政应返还额度—财政授权支付”

科目，贷记“财政拨款收入”科目”等处理，因此，在资产

负债表年末不再有财政应返还额度期末余额。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市医疗保障事业管理中心2021年度一般公共预算

财政拨款支出798.08万元，较2020年度决算数增加30.85

万元，增长4.0%。其中：基本支出 615.37万元，项目支出

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182.71万元。

梧州市医疗保障事业管理中心2021年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为730.57万元，支出决算为 798.08

万元，完成年初预算的109.2%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为60.33万元，

支出决算为67.38万元，完成年初预算的111.7%。较年初预

算数增加的原因主要是养老保险基数调整。主要用于按国家

规定缴纳人员基本养老保险缴费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.38 万元，主要

用于缴纳人员基本养老保险缴费，较年初预算数增加 7.05

万元。预算与决算差异主要原因是基本养老保险缴费基数调

整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为 624.99 万元，

支出决算为 680.75 万元，完成年初预算的 108.9%。预算与

决算差异较大主要原因一是人员岗位变动而工资津补贴调

整；二是 2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资

金是在年中自治区下达的中央补助资金，不列入年初预算。

1.行政单位医疗支出 30.22 万元，主要用于按国家规定

缴纳人员基本医疗保险缴费，与年初预算无差异。

2.行政运行 467.62 万元，事业运行 0.32 万元，合计

467.94 万元。主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴及

单位日常运转经费。较年初预算数增长 19.92 万元。主要原

因是追加了日常运转经费。

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3.一般行政管理事务 139.05 万元，主要用于医疗保障

管理事务支出和聘用人员经费支出。较年初预算数减少 7.70

万元。预算与决算差异主要原因是 2021 聘用人员减员，减

少了聘用人员工资和社会保险费等人员支出。

4.其他医疗保障管理事务支出 43.54 万元，主要用于医

保经办能力提升、基金监管、医疗保障经办事务日常办公支

出、经办服务、人才队伍建设、医保政策宣传等医疗保障服

务能力工作项目经费支出。此项目是自治区下达 2021 年医

疗保险经办机构能力建设自治区财政补助资金和 2020 年结

转资金，不列入年初预算。

（三）住房保障支出（类）年初预算 45.25 万元，支出

决算为 49.95 万元，完成年初预算的 110.4%。预算与决算差

异主要原因是住房公积金基数调整。

住房公积金支出 49.95 万元，主要用于人员住房公积金

支出。较年初预算数增加 4.70 万元，预算与决算差异主要

原因是住房公积金基数调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 615.37

万元，比上年增加25.39 万元，增长4.3%，主要是基本人员

社会保险缴费调整。

其中：人员经费 539.16 万元，主要包括：基本工资、

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津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、对个人和家庭的补助；公用经费 76.22 万元，主要包

括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅

费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经

费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 538.77 万元，完成年初预算的

107.2%。预算与决算差异主要原因增加人员经费。

（二）商品和服务支出 75.77 万元，完成年初预算的

95.9%。预算与决算差异主要原因开源节流，减少日常运转

经费。

（三）对个人和家庭的补助 0.38 万元，完成年初预算

的 100 %。预算与决算无差异。

（四）资本性支出 0.45 万元，完成年初预算的 22.5%。

预算与决算差异主要原因是开源节流，减少日常运转经费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

梧州市医疗保障事业管理中心无政府性基金收入，也没

有政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州市医疗保障事业管理中心无国有资本经营预算财

政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去

—14—

年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.5万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 1.5 万元，与年初预算无差异。比去年增加

0.86万元，增长134.4%，增加原因主要是DRG试点工作2021

年进入考核核查阶段，国家、区内外以及各地市医保部门多

次到我市进行核查和交流工作。因公出国支出决算与预算相

比无变化，与去年相比无变化；公务用车购置支出决算比预

算相比无变化，与去年相比无变化；公务用车运行维护费支

出决算与预算相比无变化，与去年相比无变化；公务接待费

支出决算与预算相比无变化，比去年增加0.86万元，增长

134.4%，增加原因主要是DRG试点工作2021年进入考核核查

阶段，国家、区内外以及各地市医保部门多次到我市进行核

查和交流工作。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国

团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

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内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2021年梧州市医疗保障事业管理中心所属

单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支

出0万元。

（三）公务接待费支出1.5万元，国内公务接待批次15

次，人次120次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出76.22万元，比年初

预算数减少4.78万元，降低5.9%。主要原因是厉行节约，压

减经费支出。比2020年增加25.88万元，增长51.4%。主要原

因是：2021年全区医保系统进行升级接入国家医保系统，需

开展相关系统学习培训，并加大了医保新政策的广告宣传工

作。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额19.28万元，其中：政

府采购货物支出17.33万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出1.95万元。授予中小企业合同金额19.28万元，

占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金

额18.50万元，占政府采购支出总额的96.0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

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部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类

项目2个，特定目标类项目0个，共涉及资金146.75万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政

府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对“其他运转类项目”等2个项目进行了绩效评

价，涉及一般公共预算支出146.75万元，政府性基金预算支

出0万元。从评价情况来看，所有项目资金全部到位，并完

成了既定的绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映编外人员支出、专项公用

经费项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自评结果。

1.编外人员支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，编外人员支出项目自评得分为100分。完成了既定

的绩效目标。

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2.专项公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，专项公用经费项目自评得分为100分。完成了既定

的绩效目标。

—18—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称编外人员经费项目编码

2101502

项目实施单位

梧州市医疗保障事业管理

中心

主管部门

梧州市医疗保障局

资金总额

资金来源金额（万元）

合计 128.75

其中：一般公共预算拨款

其中：中央

自治区

政府性基金 ——

其他资金 ——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

设立编外人员经费支出保障机构运转、保障编外人员工资正常发放、保障编外

人员养老工伤生育医保权益。

项目起始时间

2021 项目终止时间 2021

项目实施进度

安排已完成总项目 94.02%

年度绩效目标

保障机构日常正常运转

自评得分（满分 100 分）预算执行率%（10 分）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标二级指标指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量人数 27 27

产出质量

编外人员

经费支出

标准

合格

产出时效完成时间

12 月 12 月 10

产出成本资金使用

率 90% 94.02%

效果指标

（30 分）

经济效益流动资金

周转率 100% 100% 10

社会效益机构运营

稳定稳定稳定 10

生态效益

可持续影响

适应工作

环境适应适应 10

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

—— 满意度 100% 100% 10

——

2021 年度预算项目绩效自评表

—19—

项目名称专项公用经费项目编码

2101502

项目实施单位

梧州市医疗保障事业管理

中心

主管部门

梧州市医疗保障局

资金总额

资金来源金额（万元）

合计 18

其中：一般公共预算拨款

其中：中央

自治区

政府性基金 ——

其他资金 ——

项目概况（包括项

目立项依据、可行

性和必要性、支持

范围、实施内容等）

设立日常运转经费支出能保障机构日常运转，保障机构运营稳定

项目起始时间

2021 项目终止时间 2021

项目实施进度

安排已完成总项目 100%

年度绩效目标

保障机构日常正常运转

自评得分（满分 100 分）预算执行率%（10 分）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标二级指标指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量月份 12 12

产出质量

日常机构

运转支出

标准

按支出

标准支

出

按支出

标准支

出

产出时效完成时间

12 月 12 月 10

产出成本项目支出

数 18 万 18 万 10

效果指标

（30 分）

经济效益

社会效益机构运营

稳定稳定稳定 30

生态效益

可持续影响

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

—— 满意度 100% 100% 10

——

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

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八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。