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梧州市医疗保障事业管理中心

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市医疗保障事业管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市医疗保障事业管理中心 2020 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市医疗保障事业管理中心 2020 年度单

位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市医疗保障事业管理中心概况

一、单位职责

根据《中华人民共和国社会保险法》有关规定，市医疗

保障事业管理中心履行全市医疗保险公共事务管理服务职

能。主要职责是：

（一）贯彻执行《社会保险法》和国家有关医疗保险、

生育保险、长期护理保险（以下简称“三险”）、医疗救助

等法律、法规、规章。

（二）负责组织实施全市“三险”和城乡居民大病保险、

学生意外伤害保险、职工大额医疗保险、职工大病医疗补助、

健康扶贫、医疗救助经办管理工作，制定相关经办规程和服

务标准，对全市医保经办机构、委托代办机构进行业务指导。

（三）承担市本级、中直、区直驻梧单位“三险”和各

项补充保险、健康扶贫、公务员补充医疗保险、以及离休和

退休厅级干部医疗保障的具体经办业务。

（四）负责全市医疗保障基金运行管理，制定相关管理

制度并组织实施，开展医保经办机构内控管理和风险防控。

（五）负责对用人单位依法参加“三险”，按时足额缴

纳“三险”保险费实施稽核和依法处置工作。

（六）负责对医药机构医保定点服务进行评估、协议签

订和管理。负责定点医药机构的医保基金规范使用管理工

作，负责稽核处理欺诈骗保行为。

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（七）负责全市异地就医的管理和费用结算、清算工作。

（八）负责全市医疗保障信息系统的建设、维护等工作。

（九）负责指导各县（市、区）医疗保障经办机构业务

工作。

（十）完成市医疗保障局交办的其他任务。

二、机构设置

市医疗保障事业管理中心设下列内设机构：

（一）办公室。负责中心日常运转，负责安全、保密、

信访、宣传、政务公开、社会治安综合治理等日常工作。负

责与上级部门、主管部门、外单位及各科室的协调和联络。

负责拟订工作制度、计划并组织实施，负责业务统计及政策

法规宣传等工作。负责中心党群、人事管理、机构编制、教

育培训、队伍建设等工作。

（二）财务科。负责各项医疗保障基金收缴、各项医疗

保障待遇拨付、医疗保障基金的会计核算和规范使用管理。

编制我市医疗保险基金的基金预、决算。负责提交医疗保障

基金收支运行数据，跟踪分析基金预算执行情况。负责全市

各类医疗保障基金报表汇总、审核、上报工作。拟订并报送

全市及市本级医疗保障基金支出用款计划，拨付市本级基金

支付费用。负责中心财务工作。

（三）医保审核科。负责对“三险”及其补充医疗保险

的待遇、支付范围及参保人员就医行为和医疗情况审核管

理，对医疗保障、补充医疗待遇申领业务指导。负责对生育

保险待遇申领进行审核。负责对全市医疗保障基金在医疗费

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用支出数据进行监测、分析。负责实施各项医保扶贫倾斜政

策。负责维护管理医保信息系统中药品目录、诊疗服务项目

数据库信息。负责对市本级离休人员、一至六级伤残军人医

疗保障信息、就医行为和医疗情况审核管理。指导实施全市

城乡居民医疗救助工作。

（四）定点管理科。负责对医药机构医保定点服务资格

进行组织评估、谈判协商、签订服务协议并进行协议管理。

对医药机构开展有关医疗保障服务业务进行指导。对定点医

药机构申报的医疗保障费用进行审核。负责拟订年度医保付

费方案。负责稽核处理医药机构欺诈骗保行为。负责建立管

理医疗保障反欺诈系统及医保医师管理系统，负责维护管理

医疗保障信息系统中医用材料、定点医药机构数据库内信

息。处理和调解参保人员与定点医药机构发生的纠纷。

（五）参保管理科。负责拟订全市参保征收年度工作计

划并组织实施；组织全市实施年度“三险”缴费基数以及城

乡居民医保筹资标准核定工作。负责全市城乡居民大病保

险、其他补充保险投保工作。负责与税务部门对接参保人员

各项缴费信息确认。依法办理市本级“三险”参保业务、关

系转移接续。负责市本级参保数据的统计、查询，定期将个

人权益记录单免费寄送给参保人员。负责市本级“三险”每

月征收清册的核定工作。

（六）待遇结算科。负责办理各项医疗保障待遇结算及

个人账户继承核定等工作。负责办理定点医药机构医保费用

申报结算、清算工作。负责对各项医疗保障基金的待遇支出

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情况统计、登记，将统计数据与财务科进行核对。负责对城

乡居民大病保险业务、各项补充医疗保险业务的承保商业保

险公司进行业务指导和管理。

（七）异地就医管理科。拟订全市跨省和区内异地年度

结算办法并具体负责执行，负责异地就医及结算的数据统

计、分析。负责对参保人异地就医行为管理及费用审核，负

责协调处理异地定点医药机构及本市定点医药机构异地就

医管理业务，负责处理参保人对异地就医的投诉。

（八）申报服务科。负责窗口服务工作，负责开展市本

级医疗保障业务“一门式”受理工作。负责受理医疗保障各

项待遇申请、申报。负责受理医疗保障政策咨询。负责参保、

缴费和待遇记录以及个人账户信息的查询和开具相关证明

材料。负责受理各项申报受理业务的结果反馈工作，承担申

报材料影像化工作。负责对接市政务服务中心开展中心各项

政务服务实施工作。

（九）稽核科。依法监督全市医疗保障基金的征缴、支

付、管理，确保基金安全。负责统计和分析医疗保障稽查相

关数据。负责对用人单位和个人参加 “三险”及缴费情况

进行稽核。负责对用人单位未按时足额缴纳“三险”保费的

行为依法处置。负责对医疗保险基金先行支付依法追偿。负

责制订经办机构的内控制度和检查评估办法，制订年度稽核

工作计划并组织实施。

（十）信息科。负责全市医疗保障信息系统的建设、维

护。按照自治区医疗保障信息化建设的要求，组织实施我市

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医疗保险数据入库、数据迁移、需求分析等工作。指导和协

调定点医药机构医保管理系统的安装、培训及日常维护工

作。联系和配合运营商做好全市医保信息系统通讯线路安装

和维护工作。负责社会保障卡的医疗保障功能管理等相关工

作。负责中心信息系统和计算机设备维护工作。

（十一）档案管理科。负责全市医疗保障档案资料的

综合管理及业务资料的收集、整理、储存、备案，查询工作。

负责档案管理制度的制订并组织实施，负责对医疗保障业务

档案进行数字化处理。

三、编制现状、人员构成

梧州市医疗保障事业管理中心核定编制人员 51 人, 现

在职在编 45 人。其中：参照公务员法管理人员编制 19 人，

全额事业编制 26 人,聘用人员 28 人。

第二部分：梧州市医疗保障事业管理中心 2020 年度单

位决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部

第三部分：梧州市医疗保障事业管理中心 2020 年度单位

决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入796.21万元，其中本年收

入796.21万元, 较2019年度决算数增加766.39万元，增长

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2670.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入796.01万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加766.19万元，增

长2670.1%，主要原因是梧州市医疗保障事业管理中心2020

年3月正式成立，2019年决算数仅为当年12月人员工资，因

此同比数据不正常，无法有效对比。

2.其他收入0.2万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决

算数增加0.2万元，增长100%，主要原因是当年利息收入、

2020年收到税局退回的个人所得税手续费。

3.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。主要原因是梧州市医疗保障事业管理中心2020年3月正

式成立。本单位无上年结转和结余,同比无变化。

（二）本单位2020年度总支出796.21万元，其中本年支

出767.23万元, 较2019年度决算数增加737.41万元，增长

2472.9%，主要原因是本单位为2020年3月新成立单位，增长

率没有可比性。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）77.61万元：主要用于按

国家规定缴纳人员基本养老保险缴费和医疗保障事业管理

中心开办费。较 2019 年度决算数增加 47.79 万元，增长

160.26%，主要原因是我中心于2020年3月成立， 2019年决

算数仅为当年12月人员工资，因此同比数据不正常，无法有

效对比。

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2. 卫生健康支出（类）645.82万元：主要用于按国家规

定发放的人员工资津补贴和缴纳人员基本医疗保险缴费和

日常运转经费及医疗保障管理事务支出。我中心于2020年3

月成立，2019年无此类支出，增长率没有可比性。

3.住房保障支出（类）43.79万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。我

中心于2020年3月成立，2019年无此类支出，增长率没有可

比性。

4.年末结转和结余（类）28.98万元：为本年度或以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。我中心于2020

年3月成立，2019年无此类支出，增长率没有可比性。主要

是结转2021年使用医疗服务与保障能力提升补助资金，包括

应付未付网络通讯维护费；应付未付的单位在编人员部分公

积金、社会保险费。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市医疗保障事业管理中心2020年度一般公共预算

财政拨款支出767.23万元，较2019年度决算数增加737.41万

元，增长2472.9%，主要原因是梧州市医疗保障事业管理中

心2020年3月正式成立，2019年决算数仅为当年12月人员工

资，因此同比数据不正常，无法有效对比。其中：基本支出

589.98万元，项目支出177.24万元。

梧州市医疗保障事业管理中心2020年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为547.08万元，支出决算为767.23万

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元，完成年初预算的140.24%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为63.78万

元，支出决算为77.61万元，较年初预算数增加13.83万元，，

完成年初预算的121.68%。主要原因是2020年预算编制于

2019年底已完成，医疗保障事业管理中心于2020年3月成立，

因此没有编制2020年度预算，造成人员经费预算不足，需要

追加人员经费，故预算与决算差异较大。主要用于缴纳人员

基本养老保险缴费和医疗保障事业管理中心开办费。

1．社会保险经办机构20万元，主要用于医疗保障事业

管理中心开办费。较年初预算数无变化。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出57.61万元，主

要用于缴纳人员基本养老保险缴费，较年初预算数增加

13.83万元，预算与决算差异主要原因是2020年预算于2019

年底已完成，医疗保障事业管理中心于2020年3月成立，造

成人员经费预算不足，当年追加了人员经费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为450.46万元，

支出决算为645.82万元，较年初预算数增加195.36万元，完

成年初预算的143.37%。预算与决算差异较大主要原因一是

2020年聘用人员支出未纳入年初预算，当年追加了相关经

费；二是2020年预算编制于2019年底已完成，医疗保障事业

管理中心于2020年3月成立，未能按时编制2020年预算，造

成人员经费预算不足，当年追加了人员经费。

1．行政运行109.44万元、事业运行346.8万元，合计

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456.24万元。主要用于按国家规定发放的人员工资津补贴及

单位日常运转经费。较年初预算数增长27.81万元，完成年

初预算的106.5%。主要原因是追加了人员工资津补贴、社会

保险费。

2．行政单位医疗21.53万元、事业单位医疗10.81万元，

合计32.34万元，主要用于按国家规定缴纳人员基本医疗保

险缴费。较年初预算数增加10.31万元，完成年初预算的

146.8%。预算与决算差异主要原因是2020年预算于2019年底

已完成，医疗保障事业管理中心于2020年3月成立，未能按

时编制2020年预算，造成人员经费预算不足，当年追加人员

经费。

3．一般行政管理事务1.38万元，主要用于医疗保障管

理事务支出(工会经费)。较年初预算数增加1.38万元。预算

与决算差异主要原因是2020年预算编制于2019年底已完成，

市医疗保障事业管理中心于2020年3月成立，未能按时编制

2020年预算，造成人员经费预算不足，当年追加人员经费。

4．医疗保障经办事务9万元，主要用于医疗保障经办事

务日常办公支出。此项目是自治区下达2020年医疗保险经办

机构能力建设自治区财政补助资金，不列入年初预算。

5．其他医疗保障管理事务支出146.87万元，主要用于

医保信息化、基金监管、支付方式改革、药品带量采购、经

办服务、人才队伍建设、医保政策宣传等医疗保障服务能力

工作项目和医保服务大厅聘用人员经费支出。此项资金年初

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无预算，主要原因一是2019、2020年中央财政医疗服务与保

障能力提升补助资金是自治区下达的中央补助资金，不列入

年初预算；二是2020年医保服务大厅聘用人员经费支出没有

纳入年初预算。

（三）住房保障支出（类）年初预算32.83万元，支出

决算为43.79万元，完成年初预算的133.38%。预算与决算差

异主要原因是2020年预算编制于2019年底已完成，医疗保障

事业管理中心于2020年3月成立，未能按时编制2020年预算，

造成人员经费预算不足，当年追加人员经费。

1．住房公积金支出43.79万元，主要用于人员住房公积

金支出。较年初预算数增加10.96万元，预算与决算差异主

要原因是2020年预算编制于2019年底已完成，医疗保障事业

管理中心于2020年3月成立，未能按时编制2020年预算，造

成人员经费预算不足，当年追加人员经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出589.98万元，

比上年增加560.16万元，主要原因是医疗保障事业管理中心

于2020年3月成立，增加人员经费和日常运转经费。

其中：人员经费539.65万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险、其他社

会保障缴费、住房公积金；公用经费50.34万元，主要包括：

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办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、

其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出539.65万元，完成年初预算的116%。

主要原因是医疗保障事业管理中心于2020年3月成立，未能

按时编制2020年预算，造成人员经费预算不足，当年追加人

员经费。

（二）商品和服务支出50.34万元，完成年初预算的

81.32%。主要原因是开源节流，减少日常运转经费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市医疗保障事业管理中心无政府性基金收入，也没

有政府性基金支出，与去年无对比，与预算无对比。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州市医疗保障事业管理中心无国有资本经营预算财

政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去

年无对比，与预算无对比。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.64万元。

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2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.64万元，较年初预算数无变化，与去年比较

无对比，主要原因我中心于2020年3月成立，2019年无“三

公”经费支出，增长率没有可比性。其中：因公出国支出决

算与预算相比无对比，与去年相比无变化；公务用车购置支

出决算与预算无对比，与去年比较无变化；公务用车运行维

护费支出决算与预算无对比，与去年比较无对比；公务接待

费支出决算较年初预算数无变化，与去年比较无对比，主要

原因是梧州市医疗保障事业管理中心是2020年3月成立，

2019年无相关业务支出，因此数据无比较性。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2020年梧州市医疗保障事业管理中心开支

财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0 万元。

（三）公务接待费支出0.64万元,国内公务接待批次7

次，人次50次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出50.34万元，比年初

预算数减少11.56万元，降低18.7%，主要原因是开源节流，

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减少日常运转经费。与去年比较无对比，主要原因是梧州市

医疗保障事业管理中心是2020年3月成立，2019年无相关业

务支出，因此数据无比较性。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额18.49万元，其中：政

府采购货物支出17.10万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出1.39万元。授予中小企业合同金额0万元，占

政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万

元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技

术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值

50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用

设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

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三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

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活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。