梧州市医疗保障事业管理中心 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市医疗保障事业管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市医疗保障事业管理中心单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市医疗保障事业管理中心 2021 年单位

预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

主要承担贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、长期

护理保险（以下简称“三险”)、医疗救助等法律、法规、规

章和政策规定；承担全市“三险”、城乡医疗救助和各项补充

保险（包括：城乡居民大病保险、学生意外伤害保险、职工

大额医疗保险、职工大病医疗补助、公务员补充医疗保险），

以及离休干部医疗保障的经办管理和健康扶贫工作，并拟定

相关经办规程和服务标准并组织实施；综合管理全市医疗保

障基金，制定相关管理制度并组织实施，开展医疗保障经办

机构内控管理和风险防控；承担市本级“三险”、城乡医疗救

助和各项补充保险、健康扶贫以及离休干部、退休厅级干部

医疗保障的具体经办业务；负责对所辖县（市、区）医疗保

障经办机构、委托代办机构进行业务指导；负责全市医疗保

障信息系统的组织、运行、维护、安全等工作；组织定点医

药机构服务协议的签订、实施、评估。开展定点医药机构服

务的基金监管，负责稽核处理欺诈骗保行为；负责异地就医

的管理和监督；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

梧州市医疗保障事业管理中心是副处级公益一类全额事

业单位，内设机构共设 11 个职能科室，分别是：办公室、财

务科、医保审核科、定点管理科、参保管理科、待遇结算科、

异地就医管理科、申报服务科、稽核科、信息科、档案管理

科。

三、人员构成情况

梧州市医疗保障事业管理中心人员编制总数 51 名，其中：

参公事业编制 19 名，全额事业编制 32 名，机关后勤服务聘

用人员控制数 0名。其中，在职在编人员 46 人，包括：参

公事业在职在编人员 19 人、全额事业在职在编 27 人，机关

后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人。其他聘用人员

28 人（政府购买服务）、离退休人员 2人。

第二部分：梧州市医疗保障事业管理中心 2021 年单位

预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 7,305,719.54 元，同比增加

1,834,950.54 元，增长 33.54%。收入包括：一般公共预算

拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住

房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了人员社会保障缴费基数；二是原从财政

预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预

算安排；三是增加保障单位日常运转经费，使收入预算总体

有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 7,305,719.54 元，同比增加

1,834,950.54 元，增长 33.54 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

7,305,719.54 元，占收入总预算的 100% ，同比增加

1,834,950.54 元，增长 33.54 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 7,305,719.54 元，其中，基本支出预

算5,838,219.54 元，占支出总预算的 79.91%，同比增加

567,450.54 元，增长 10.76 %；项目支出预算 1,467,500 元，

占支出总预算的 20.09%，同比增加 1,267,500 元，增长

633.75%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 603,313.60 元，占支

出总预算 8.26%，同比增加 165,529.60 元，增长 37.81%。

（二）卫生健康支出类科目 6,249,920.74 元，占支出总

预算 85.55%，同比增加 1,545,273.74 元，增长 32.85%。

（三）住房保障支出类科目 452,485.20 元，占支出总预

算6.19%，同比增加 124,147.20 元，增长 37.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 7,305,719.54 元。收入包

括：一般公共预算拨款 7,305,719.54 元；支出包括：社会保

障和就业支出 603,313.60 元、卫生健康支出 6,249,920.74

元、住房保障支出 452,485.20 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 7,305,719.54 元，其中：

基本支出 5,838,219.54 元，项目支出 1,467,500 元，具体支

出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目分类划分

机关事业单位基本养老保险缴费支出 603,313.60 元，其

中：基本支出 603,313.60 元，项目支出 0元。主要用于缴交

单位职工基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗 302,206.09 元，其中：基本支出

302,206.09 元，项目支出 0元。主要用于缴交单位职工医疗

支出。

行政运行 4,480,214.65 元，其中：基本支出 4,480,214.65

元，项目支出 0元。主要用于保证单位日常运转、人员工资

福利等支出。

一般行政事务管理 1,467,500 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 1,467,500 元。主要用于单位窗口政务工作编外人

员支出等。

住房公积金 452,485.20 元，基本支出 452,485.20 元，

项目支出 0元。主要用于缴交单位职工住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 5,838,219.54 元，占支出总预算的

79.91%，同比增加 567,450.54 元，增长 10.37 %。其中：

工资福利支出预算 5,024,379.54 元，占基本支出预算

86.06%，同比增加 556,610.54 元，增长 12.46%。

商品和服务支出预算 790,000 元，占基本支出预算

13.53%，同比减少 13,000 元，下降 1.62%。

对个人和家庭补助支出预算 3,840 元，占基本支出预算

0.07%，同比增加 3840 元，2020 年无个人和家庭补助支出，

增长率没有可比性。

资本性支出 20,000 元，占基本支出预算 0.34%，同比

增加 20,000 元，2020 年无资本性支出，增长率没有可比性。

2.项目支出 1,467,500 元，占支出总预算的 20.09%，同

比增加 1,267,500 元，增长 633.75 %，增长较大原因是原从

财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部

门预算安排。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比 0元，

增长 0%。

商品和服务支出预算 1,467,500 元，占项目支出预算

100%，同比增加 1,277,500 元，增长 672.37%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比增加 0元，增长 0%。

资本性支出 0元，占项目支出预算 0%，同比减少 10,000

元，下降 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 5,838,219.54 元，其中：

人员经费 5,028,219.54 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭

的补助支出。

公用经费 810,000 元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他

商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

15,000 元，同比无变化。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 15,000 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

15,000 元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算 15,000

元，同比无变化。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 15,000 元，同比无变化。其中：本级

经费拨款预算 15,000 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费

拨款预算 0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：

本级经费拨款预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中：本级

经费拨款预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 4,480,214.65 元，同

比增加 195,863.65 元，增长 4.57% 。其中：基本支出

4,480,214.65 元；项目支出 0元。包括：工资福利支出

3,666,374.65 元、商品和服务支出 790,000 元、对个人和家

庭补助 3,840 元、资本性支出 20,000 元。增长主要原因是

单位职工人员工资、社会保险费缴费基数提高。主要用于机

关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家

规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市

本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培

训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 25,000 元，同比增加 25，000 元，

增长 100 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款

25,000 元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型

划分，集中采购 25,000 元，其中：货物类采购 15,000 元、

工程类采购 0元、服务类采购 10,000 元；分散采购 0元，

其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计901,456.50元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备620,145.30

元，（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图

书档案0元，（6）家具、用具、装具等281,311.20元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）9个，项目涉及

金额7,305,719.54元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。分别是：在职在编人员经费项目5,028,039.54元、

定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城

市工作经费和垃圾分类工作经费）项目403,067.72元、定额

商品和服务支出中工会经费项目56,932.28元、机关事业单位

伙食补助项目184,000元、机关事业单位公务交通补贴项目

164,400元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目1，

287,500元、专项公用经费（其他）－日常运转项目180,000

元。定额公用经费（离退休公用支出）项目1600元、离退休

人员经费（大病医疗统筹）180元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

3上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房物业

管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表