市物资集团 2023 年度部门决算
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目 录
第一部分：市物资集团概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：市物资集团 2023 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：市物资集团 2023 年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：市物资集团概况
一、本部门职责
现管理广西梧州市物资（集团）有限公司原属机关编制
离退休人员。
二、机构设置情况
广西梧州市物资（集团）有限公司单位性质为机关无内
设机构及职能科室。
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第二部分：市物资集团 2023 年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨
款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当
细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨
款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:市
物资集团 2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：市物资集团 2023 年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 74.84 万元，其中本年收
入 74.84 万元，较 2022 年度决算数增加 29.80 万元，增长
66.16%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 74.84 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 29.80 万元，增
长 66.16%，主要原因：本年增加拨付卢慎全死亡抚恤补助金、
离休人员夏世廉工资性调资增加。故本年支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算拨款。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。
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6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转下年继
续执行。
（二）本部门 2023 年度总支出 74.84 万元，其中本年支
出 74.84 万元，较 2022 年度决算数增加 29.80 万元，增长
66.16%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）74.84 万元：主要用于：
离休费、退休费、抚恤金、生活补助及其他商品服务支出。
较 2022 年度决算数增加 29.86 万元，增长 66.39%，主要原因
是：增加拨付死亡员抚恤金。
2.卫生健康支出（210 类）0 万元：主要用于：医疗费。
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较 2022 年度决算数减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因
是：退休人员卢慎全死亡。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分配。
年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有年末结转
和结余。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
市物资集团 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 74.84
万元，较 2022 年度决算数增加 29.80 万元，增长 66.16%。
其中：基本支出 74.84 万元，项目支出 0.00 万元。
市物资集团 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初
预算为 16.86 万元，支出决算为 74.84 万元，完成年初预算
的 443.89%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
事业单位离退休(项)年初预算为 16.80 万元，支出决算为
74.84 万元，完成年初预算的 445.48%。预决算存有差异原因
是：追加拨付退休人员死亡抚恤补助金、离休人员夏世廉工
资性调资增加，资金主要用于离休费、退休费及抚恤金。
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(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年
初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：退休人员死亡。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
市物资集团 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
74.84 万元，其中：人员经费支出 73.94 万元，主要包括：离
休费 14.18 万元，退休费 0.88 万元，抚恤金 55.36 万元，生
活补助 3.53 万元，公用经费支出 0.90 万元，其他商品和服
务支出 0.9 万元，支出具体情况如下：
(1)商品和服务支出 0.9 万元，完成年初预算的 67.67%。
预决算存有差异原因是：退休人员死亡
(2)对个人和家庭的补助 73.94 万元，完成年初预算的
476.11%。预决算存有差异原因是：主要原因是追加拨付退
休人员死亡抚恤补助金、离休人员夏世廉工资性调资增加
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
市物资集团 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较
2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出
0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
市物资集团 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00
万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
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市物资集团 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
市物资集团 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算
为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：本单位无财政拨款安排的“三公”经费
支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务
用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决
算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0
（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位无因公出
国境费预及支出
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位无公务车购置支出。购
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置了 0 辆公务用车，主要用于本单位无公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车购
置及运行费预算及支出。主要用于机要文件交换、市内因公
出行以及开展本单位无机要文件交换、市内因公出行以及开
展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2023 年市物资集团及所属单位开支财政拨款的公务用车保
有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0
万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本
单位无公务接待费预算及支出。国内公务接待批次 0.00 次，
人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00
次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
减少 1.33 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，
增长 0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
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本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：
政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见部门决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予
小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我部门2023年度项目2个，项目支出总额31.53万元，其
中，本级项目2个，本级项目支出31.53万元，对下转移支付
项目0个，对下转移支付0万元，项目中，敏感涉密项目0个，
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涉及资金0万元。
所有项目均开展了自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：2个项目评为一等，涉及金额31.53万元，占项目总
数比例100%，占项目支出总额100%，自评发现的主要问题
及原因无。
(2) 部分重点项目绩效自评情况
根据年初设的绩效目标，死亡补助及抚恤金项目自评
得分为100分，一等，项目全年预算数为1.23万元，执行数为
1.23万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是
补助人数1人，二是符合标准发放率100%，三是及时性100%，
四是发放补助金额1.23万元，五是家属生活水平有所提高。
自评发现的主要问题及原因无。
2.部门绩效评价结果。
组织对死亡补助及抚恤金1个重点项目进行了部门评价，
评价结果为一等，涉及资金1.23万元，从评价情况来看，补
助人数1人，符合标准发放率100%，及时性100%，发放补助
金额1.23万元，死亡人员家属生活水平有所提升。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
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动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。