广西梧州市物资（集团）有限公司
2023年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：广西梧州市物资（集团）有限公司概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：广西梧州市物资（集团）有限公司 2023 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：广西梧州市物资（集团）有限公司 2023 年
部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：广西梧州市物资（集团）有限公司概况
一、 主要职能
现管理广西梧州市物资（集团）有限公司原属机关编制
离退休人员。
二、 机构设置情况
原市物资集团单位性质为机关，经改制后为广西梧州市
物资（集团）有限公司，现无内设机构及职能科室。
三、人员构成情况
现有纳入财政拨款的机关全额事业单位统筹范围离退
休人员共 4人。其中，离休人员 1人，退休人员 3人。
第二部分：广西梧州市物资（集团）有限公司 2023 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023年收支总预算 168426 元，同比增加 29150 元,
增长 20.93%。主要是因在 2022 年编制预算时预算管理一体
化系统参数设定与单位性质特殊性原因，导致系统无法测算
离退休人员经费中的物业服务补贴、离休人员特需费、大病
医疗统筹、离休公用经费的预算数，导致 2023 年收支总预算
同比增加。其中：本年收入预算 168426 元，同比增加 29150
元, 增长 20.93%。收入包括：一般公共预算拨款 168426 元；
支出包括：社会保障和就业支出 167886 元、卫生健康支出
540 元。
2023年收支预算总体增加主要是以下支出增加：是因
在2022 年编制预算时预算管理一体化系统参数设定与单位
性质特殊性原因，导致系统无法测算离退休人员经费中的物
业服务补贴、离休人员特需费、大病医疗统筹、离休公用经
费的预算数，导致 2023 年收支预算总体同比增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2023年收入总预算 168426 元，同比增加 29150 元,
增长 20.93%。本年收入预算 168426 元，同比增加 29150
元, 增长 20.93%。其中：
（一）一般公共预算拨款 168426 元，占收入总预算的
100%，同比增加 29150 元，增长 20.93%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2023年支出总预算 168426 元，其中，基本支出预算
168426 元，占支出总预算的 100 %，同比增加 29150 元，
增长 20.93%；项目支出预算 0元，占支出总预算的 0%，同
比无变化。主要是因在 2022 年编制预算时预算管理一体化
系统参数设定与单位性质特殊性原因，导致系统无法测算离
退休人员经费中的物业服务补贴、离休人员特需费、大病医
疗统筹、离休公用经费的预算数，导致 2023 年收支预算总
体同比增加。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 167886 元，占支出
总预算 99.68%，同比增加 28610 元，增长 20.54%。
（二）卫生健康支出类科目 540 元，占支出总预算 0.32%，
同比增加 540 元，上年无此预算。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年财政拨款收支总预算 168426 元。收入包括：一
般公共预算拨款 168426 元；支出包括：社会保障和就业支
出167886 元、卫生健康支出 540 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本年一般公共预算拨款支出 168426 元，其中：
基本支出 168426 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业单位离退休 167886 元，其中：基本支出 167886 元，
项目支出 0元。主要用于事业单位离退休费。
事业单位医疗 540 元，其中：基本支出 540 元，项目支
出0元。主要用于事业单位医疗费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 168426 元，占一般公共预算支出的
100%，同比增加 29150 元，增长 20.93 %。其中：
商品和服务支出预算 13250 元，占基本支出预算 7.87%，
同比增加 8450 元，增长 176.04 %。
对个人和家庭补助支出预算 155176 元，占基本支出预
算92.13%，同比增加 20700 元，增长 15.39%。
2.2023年无项目支出，2022年也无项目支出，同比无
变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本年一般公共预算基本支出 168426 元，其中：
人员经费 155176 元，主要包括：离休费 134166 元、
退休费 11010 元、生活补助费 10000 元。
公用经费 13250 元，主要包括：其他商品服务和支出
13250 元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023年部门预算本部门无 “三公”经费支出，2022年也
无“三公”经费支出，同比无变化。
（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023年无一般公共预算安排的“三公”经费支出，2022
年也无一般公共预算安排的“三公”经费支出，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
广西梧州市物资（集团）有限公司本级及下属单位共有
1个行政机关，行政运行经费总预算安排 0元。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023年本部门无政府采购预算，2022年也无政府采购
预算，同比无变化。
（三）国有资产的总体情况说明。
2023年本部门无国有资产。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年本部门无年度预算项目绩效目标。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
5. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
第四部分：2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
