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广西梧州市物资（集团）有限公司
2021 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：广西梧州市物资（集团）有限公司概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：广西梧州市物资（集团）有限公司部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：广西梧州市物资（集团）有限公司 2021 年部
门预算报表（详见附件）
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
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三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
现管理广西梧州市物资（集团）有限公司原属机关编制
离退休人员。
二、机构设置情况
广西梧州市物资（集团）有限公司单位性质为机关，现
无内设机构及职能科室。
三、人员构成情况
现有纳入财政拨款的机关单位统筹范围离退休人员 6人。
其中，离休人员 1人，退休人员 5人。
第二部分：广西梧州市物资（集团）有限公司 2021 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 145226 元，同比增加 12070 元，
增长 9.06 %。收入包括：一般公共预算拨款 145226 元；支
出包括：社会保障和就业支出 144686 元、卫生健康支出 540
元。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：从
2021 年起，在编离退休人员物业服务补贴列入部门预算安
排。
二、部门收入总体预算情况说明
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2021 年收入总预算 145226 元，同比增加 12070 元，
增长 9.06 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 145226 元，同比增加 12070
元，增长 9.06 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 145226 元，其中，基本支出预算
145226 元，占支出总预算的 100 %，同比增加 12070 元，
增长 9.06 %。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 144686 元，占支出
总预算 99.63%，同比增加 12160 元，增长 9.18%。
（二）卫生健康支出类科目 540元，占支出总预算 0.37%，
同比减少 90 元，下降 14.29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 145226 元。收入包括：一
般公共预算拨款 145226 元；支出包括：社会保障和就业支
出144686 元、卫生健康支出 540 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 145226 元，其中：基本
支出 145226 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能科目划分。
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社会保障和就业支出 144686 元，其中：基本支出
144686 元，项目支出 0元。主要用于事业单位离退休费。
卫生健康支出 540 元，其中：基本支出 540 元，项目支
出0元。主要用于事业单位医疗费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 145226 元，占一般公共预算支出的
100%，同比增加 12070 元，增长 9.06 %。。其中：
工资福利支出预算 540 元，占基本支出预算 0.37%，同
比减少 90 元，下降 14.29%。
商品和服务支出预算 7250元，占基本支出预算 4.99%，
同比减少 800 元，下降 9.94%。
对个人和家庭补助支出预算 137436 元，占基本支出预
算94.64%，同比增加 12960 元，增长 10.41%。
2.2021 年度无项目支出，2020 年度也无项目支出，同
比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 145226 元，其中：
人员经费 138226 元，主要包括：其他社会保障缴费 540
元、离休费 124476 元、退休费 12960 元、其他商品服务和
支出 250 元。
公用经费 7000 元，主要包括：其他商品服务和支出 7000
元。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
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（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年无 “三公”经费支出，2020 年也无“三公”经费支
出，同比无变化。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2021 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出，2020
年也无一般公共预算安排的“三公”经费支出，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应
的政府性基金收支预算。
九、2021 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
广西梧州市（物资集团）有限公司本级及下属单位共有
1个行政机关，行政运行经费总预算安排 7250 元，同比减
少800 元，下降 9.94%。包括：商品和服务支出 7250 元。
减少主要原因是其中一名退休人员死亡致费用减少。主要用
于机关为保证日常运转发生的支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年无政府采购预算，2020 年也无政府采购预算，
同比无变化。
（三）国有资产的总体情况。
2021年无国有资产。
（四）预算绩效说明。
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2021 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含
基本支出）1个，项目涉及金额 145226 元，全部项目（含
基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级 1个绩效项
目145226 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没
有相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，
上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一
体化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费
拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预
算公开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将
2020 年部门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
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3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
7． “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
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第四部分：2021 年部门预算报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。