梧州市救助管理站
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市救助管理站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市救助管理站 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市救助管理站 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市救助管理站概况
一、本单位职责
梧州市救助管理站（梧州市未成年人保护中心）实行“一
套人马，两块牌子”的管理机制，根据国务院令（第 381 号）
《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、民政部令
（第 24 号）《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实
施细则》、《生活无着流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》
（民发〔2014〕132 号）等救助文件精神，履行对在城市生
活无着的流浪、乞讨人员实行救助职责。
二、机构设置情况
梧州市救助管理站是参照公务员法管理的事业单位，共
设 4 个职能科室，分别是：办公室、业务股、后勤股、财务
股。
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第二部分：梧州市救助管理站 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市救助管理站 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市救助管理站 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 561.10 万元，其中本年
收入 561.10 万元，较 2022 年度决算数减少 352.37 万元，下
降 38.57%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 561.10 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 320.77 万元，
下降 36.37%，主要原因是：上级项目补助资金下达的比 2022
年少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 31.60 万元，下
降 100.00%，主要原因是：2023 年无上级下达政府性基金。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政
拔款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万元,为事业单位在业务活动之外开展
非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加
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0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位没有上年结转和结余。
（二）本单位 2023 年度总支出 561.10 万元，其中本年
支出 561.10 万元，较 2022 年度决算数减少 352.37 万元，下
降 38.57%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）533.94 万元：主要用
于：机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.20 万元，流浪
乞讨人员救助支出 511.73 万元。较 2022 年度决算数减少
317.32 万元，下降 37.28%，主要原因是：贯彻落实过“紧日
子”的要求，压缩日常办公、流浪乞讨人员救助等方面的支出。
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2.卫生健康支出（210 类）10.31 万元：主要用于：行政
事业单位医疗支出 10.31 万元。较 2022 年度决算数减少 0.85
万元，下降 7.62%，主要原因是：本年度有在职职工退休，
相应经费支出减少。
3.住房保障支出（221 类）16.86 万元：主要用于：支付
本单位职工住房公积金。较 2022 年度决算数减少 2.6 万元，
下降 13.36%，主要原因是：本年度有在职职工退休，相应经
费支出减少。
4.其他支出（229 类）0 万元，较 2022 年度决算数减少
31.6 万元，下降 100%，主要原因是：本年度没有其他支出。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度没有结余分
配。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度没有年末结
转和结余。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市救助管理站 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出 561.10 万元，较 2022 年度决算数减少 320.77 万元，下降
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36.37%。其中：基本支出 293.05 万元，项目支出 268.05 万
元。
梧州市救助管理站 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 330.07 万元，支出决算为 561.10 万元，完成
年初预算的 169.99%。
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 25.14
万元，支出决算为 22.2 万元，完成年初预算的 88.31%。预
决算存有差异原因是：据实际缴纳社保确定支出，与年初预
算数略有差异。主要用于：本单位缴纳基本养老保险费支出。
(二)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员
救助支出(项)年初预算为 272.66 万元，支出决算为 511.73 万
元，完成年初预算的 187.68%。预决算存有差异原因是：编
制年初预算时上级转移支付资金尚未下达。主要用于：生活
无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助站的运转支出。
(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 12.71 万元，支出决算为 10.28 万元，完成
年初预算的 80.88%。预决算存有差异原因是：据实际缴纳社
保确定支出，与年初预算数略有差异。主要用于：缴纳本单
位职工医疗保险。
(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年
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初预算的 100.0%。与年初预算数相比无差异。主要用于：缴
纳本单位职工医疗保险。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 19.53 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预
算的 86.33%。预决算存有差异原因是：据实际缴纳社保确定
支出，与年初预算数略有差异。主要用于：支付本单位职工
住房公积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市救助管理站 2023 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 293.05 万元，其中：人员经费支出 262.58 万元，主要
包括：基本工资 44.89 万元，津贴补贴 43.98 万元，奖金 73.18
万元，伙食补助费 5.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴
费 22.2 万元，职工基本医疗保险缴费 9.98 万元，其他社会
保障缴费 1.23 万元，住房公积金 16.86 万元，离休费 11.79
万元，退休费 3.31 万元，抚恤金 28.98 万元，生活补助 0.27
万元，公用经费支出 30.47 万元，主要包括：办公费 2.58 万
元，水费 0.2 万元，电费 0.4 万元，邮电费 2.6 万元，物业管
理费 0.38 万元，差旅费 2.5 万元，维修（护）费 0.5 万元，
公务接待费 1.23 万元，工会经费 2.45 万元，其他交通费用
13.44 万元，其他商品和服务支出 4.2 万元，支出具体情况如
下：
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(一)工资福利支出 218.23 万元，完成年初预算的 110.4%。
预决算存有差异原因是：2023 年本单位工作人员工资收入水
平略有增长。
(二)商品和服务支出 30.47 万元，完成年初预算的 58.08%。
预决算存有差异原因是：执行预算过程中，落实过紧日子减
少开支的原因。
(三)对个人和家庭的补助 44.35 万元，完成年初预算的
269.11%。预决算存有差异原因是：年中追加拨付退休职工
死亡抚恤金，增加了支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市救助管理站 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，
较 2022 年度决算数减少 31.60 万元，下降 100.00%。其中：
基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市救助管理站 2023 年度政府性基金支出年初预算
为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市救助管理站 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市救助管理站 2023 年度国有资本经营预算支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
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2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.07 万元，完
成年初预算的 67.00%，比上年决算数增加 0.84 万元，增长
10.21%，主要原因是：流浪乞讨人员救助专用车运行维护费
略有增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，
公务用车购置及运行费支出决算 7.84 万元，公务接待费支
出决算 1.23 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位本年度无因公出国（境）工作业务，支出为 0。全年
使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出
国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公
出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包
括：本单位本年度因公出国（境）工作业务，支出为 0。
（二）公务用车购置及运行费支出 7.84 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，本年度本单位没有购置公务用车。
公务用车运行费支出 7.84 万元，完成年初预算的 65.00%，
比上年决算数增加 0.63 万元。原因是：流浪乞讨人员救助专
用车运行维护费略有增加。主要用于流浪乞讨人员救助业务
所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年
梧州市救助管理站开支财政拨款的公务用车保有量 2.0 辆，
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全年运行费支出 7.84 万元，平均每辆车 3.92 万元。
（三）公务接待费支出 1.23 万元，完成年初预算的
88.00%，比上年增加 0.21 万元，增长 20.59%，主要原因是：
上级检查组工作检查调研、其他救助站护送业务略有增加。
国内公务接待批次 16.00 次，人次 121.00 次，国（境）外公
务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 30.47 万元，比年初
预算数减少 7.48 万元，比上年决算数 48.74 万元，减少 18.27
万元，下降 37.48%。主要原因是：落实过紧日子减少支出，
压减了部分项目经费。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 79.31 万元，其中：
政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 79.31 万元。授予中小企业合同金额 79.31
万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业
合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程
采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采
购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
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截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
2.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
2023年度项目12个，项目支出总额241.13万元。其中，
本级项目8个，本级项目支出56.31万元；上级转移支付资金4
个，对下转移支付184.82万元。项目中，敏感涉密项目0个，
涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感
涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金
241.13万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例
100%。自评发现的主要问题及原因：一是自评得分缺乏客观
性；二是项目绩效指标设置不够合理规范。下一步改进措施：
一是提高自评工作质量，切实反映单位履职绩效；二是规范
设置项目指标，提高指标考核力度。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，2023 年流浪乞讨人员救助补
助资金项目自评得分为 97.83 分，一等，项目全年预算数为
215 万元，执行数为 168.37 万元，完成预算的 78.31%。项目
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绩效目标完成情况：一是及时救助生活无着的流浪乞讨人员，
切实保障流浪乞讨人员的人身安全和其他合法权益；二是为
生活无着流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、
教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护等。
自评没有发现问题。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
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事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
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包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。