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梧州市救助管理站

2021 年单位决算

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第一部分：梧州市救助管理站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市救助管理站 2021 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市救助管理站 2021 年度单位决算情况

说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市救助管理站概况

一、单位职责

梧州市救助管理站（梧州市未成年人保护中心）实行“一

套人马，两块牌子”的管理机制，根据国务院令（第 381 号）

《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、民政部令

（第 24 号）《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法

实施细则》、《生活无着流浪乞讨人员救助管理机构工作规

程》（民发〔2014〕132 号）等救助文件精神，履行对在城

市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助职责。

二、机构设置

梧州市救助管理站是参照公务员法管理的事业单位，共

设 4 个职能科室，分别是：办公室、业务股、后勤股、财务

股。

三、编制现状、人员构成

梧州市救助管理站人员参公编制总数 22 名。其中，在

职在编人员 18 人，编外人员 3 人，离退休人员 18 人。

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第二部分：梧州市救助管理站 2021 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市救助管理站 2021 年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入792.07万元，其中本年收

入719.04万元,较2020年度决算数减少80.77万元，下降

10.1%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 703.42 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数增加 44.31 万元，

增长 6.7%，主要原因是上级项目补助资金下达的比 2020 年

多。

2.政府性基金预算财政拨款收入15.62万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少125.08万元，下

降88.9%，主要原因是2021年度上级下达政府性基金比较少。

3.年初结转和结余73.03万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数减少145.33万元，下降66.6%，

主要原因是2021年度项目资金在本年度已按工作开展情况

及时支出，故本年度结转和结余减少。

（二）本单位2021年度总支出792.07万元，其中本年支

出792.07万元,较2020年度决算数减少145.29万元，下降

15.5%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 671.25 万元：主要用于机关事

业单位基本养老保险缴费支出 24.64 万元，流浪乞讨人员救

助支出 646.61 万元。较 2020 年度决算数减少 165.25 万元，

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下降 19.8%，主要原因是受疫情影响，流浪乞讨人员救助项

目支出较 2020 年度减少。

2.卫生健康支出 11.27 万元：主要用于行政事业单位医

疗支出 11.27 万元，较 2020 年度决算数减少 0.72 万元，下

降 6.0%，主要原因是本年度有在职职工退休，相应经费支出

减少。

3.住房保障支出 20.91 万元：主要用于支付本单位职工

住房公积金。较 2020 年度决算数减少 0.29 万元，下降 1.4%，

主要原因是本年度有在职职工退休，相应经费支出减少。

4.其他支出 88.65 万元：主要用于本单位大院升级改造

项目、消防设施和救助设施改造项目。较 2020 年度决算数

增加 20.98 万元，增长 31%，主要原因是 2021 年度新增政府

性基金项目支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 703.42 万

元，较 2020 年度决算数减少 166.27 万元，下降 19.1%。其

中：基本支出 314.31 万元，项目支出 389.12 万元。

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为 300.10 万元，支出决算为 703.42 万元，完成年初预算的

234.4%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为 263.27 万元，

支出决算为 671.25 万元，完成年初预算的 255%，较年初预

算增加 407.98 万元。主要是编制年初预算时上级转移支付

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资金尚未下达，未列入到年初预算中。主要用于机关事业单

位基本养老保险缴费支出、流浪乞讨人员救助支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.64 万元，主

要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。较年初预算数减少 4.71 万元，主要是根据实际

缴纳社保确定支出，与年初预算数略有差异。

2.流浪乞讨人员救助支出 646.61 万元，主要用于生活

无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助站的运转支出。较年

初预算数增加 412.69 万元，主要是编制年初预算时上级转

移支付资金尚未下达。

（二）卫生健康支出年初预算为 14.82 万元，支出决算

为 11.27 万元，完成年初预算的 76%。主要用于缴纳本单位

职工医疗保险，本年度有在职职工退休，所以支出有所下降。

行政事业单位医疗支出 11.27 万元，主要用于缴纳本单

位职工医疗保险。较年初预算数减少 3.55 万元，本年度有

在职职工退休，所以支出有所下降。

（三）住房保障支出年初预算为 22.01 万元，支出决算

为 20.91 万元，完成年初预算的 95%。主要用于支付本单位

职工住房公积金，本年度有在职职工退休，所以支出有所下

降。

住房公积金支出 20.91 万元，主要用于支付本单位职工

住房公积金。较年初预算数减少 1.1 万元，本年度有在职职

工退休，所以支出有所下降。

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三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.31 万元，

比上年减少 4.12 万元，下降 1.3%，主要是执行预算过程中，

落实过紧日子减少开支的原因。

其中：人员经费 265.67 万元，主要包括：基本工资 62.28

万元、津贴补贴 54.75 万元、奖金 64.03 万元、伙食补助费

7.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.64 万元、职

工基本医疗保险缴费 11.27 万元、其他社会保障缴费 0.98

万元、住房公积金 20.91 万元、对个人和家庭的补助 19.76

万元；公用经费 48.63 万元，主要包括：办公费 4.62 万元、

水费 0.51 万元、电费 1.46 万元、邮电费 3.47 万元、物业

管理费 0.38 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 0.88 万元、

公务接待费 1.4 万元、委托业务费 13.9 万元、工会经费 2.74

万元、其他交通费用 15.57 万元、其他商品和服务支出 1.71

万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 245.91 万元，完成年初预算的

107.5%。较年初预算增加 17.25 万元，主要是 2021 年度本

单位在职职工职级、工资有调升。

（二）商品和服务支出 48.63 万元，完成年初预算的

85.4%，较年初预算减少 8.33 万元。主要是执行预算过程中，

落实过紧日子减少开支的原因。

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（三）对个人和家庭的补助 19.76 万元，完成年初预算

的 136.5%，较年初预算增加 5.28 万元。主要是年中追加拨

付退休职工死亡抚恤金，增加了支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位 2021 年度政府性基金支出 88.65 万元，较 2020

年度决算数增加 20.98 万元，增长 31%。其中：基本支出 0

万元，项目支出 88.65 万元。

本单位2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支

出决算为88.65万元。

其他支出年初预算为 0 万元，支出决算为 88.65 万元。

主要是编制年初预算时，上级转移支付政府性基金尚未下

达，未列入到预算中。主要用于本单位大院升级改造项目、

消防设施和救助设施改造项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出。与去年决算数相比无变化，与

年初预算数相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.4万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

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出决算总额为1.4万元，预算同比无变化。比去年减少0.6万

元，下降30%，减少原因主要是公务用车运行维护费支出比

2020年减少0.6万元。其中，因公出国（境）费支出决算比

预算无增减，比去年无增减；公务用车购置费决算比预算无

增减，比去年无增减；公务用车运行维护费支出决算比预算

无增减，比2020年减少0.6万元，下降100%，减少原因主要

是2021年度受疫情影响，公务用车运行维护费支出减少；公

务接待费支出决算无增减，与2020年同比无增减。具体情况

如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出1.4万元,国内公务接待批次26

次，人次105次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于上级检查组工

作检查调研、其他单位来函来访等。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位 2021 年度机关运行经费支出 48.63 万元，比年

初预算数减少 8.33 万元，降低 14.6%。主要是执行预算过程

中，落实过紧日子减少开支的原因。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额2.03万元，其中：政

府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府

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采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.03万元，

占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用

车主要是流浪乞讨人员救助用车。单位价值50万元以上通用

设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，单位其他运转类

项目1个,共涉及资金2.05万元，占一般公共预算项目支出总

额的100%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

“专项公用经费（日常运转）”项目绩效自评综述：“专

项公用经费（日常运转）”项目涉及一般公共预算支出2.05

万元，保证了本单位的日常运转，资金及时到位并支出，保

障了机构运转的稳定性，救助服务水平和服务质量有所提

升。“专项公用经费（日常运转）”项目自评得分为100分。

现公开项目绩效自评结果如下：

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2021年度预算项目绩效自评表

项目名称

专项公用经费（日常运转）

项目编码

450400213016062220002

项目实施单位

梧州市救助管理站

主管部门

梧州市民政局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

2.05

其中：一般公共预算拨款

2.05

政府性基金

其他资金

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

单位日常运转公用支出

项目起始时间

2021 年 1 月 1 日

项目终止时间

2021 年 12 月 31 日

项目实施进度

安排

按单位办公需求实际支付，年度结束后，支出进度达 100%

年度绩效目标

保障单位日常运转公用支出

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标

值

实际

完成

值

未完

成的

原因

指标得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

机构日常运转

稳定

100%

产出质量

机构运转稳定性

及时

100%

产出时效

资金支付率

100%

产出成本

项目支出数

2.05

100%

效果指标

（30 分）

社会效益

救助服务水平

稳步

提升

100%

可持续影响

救助服务质量

不断

改善

100%

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

满意度

≥

90%

100%

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

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管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。