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梧州市救助管理站

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市救助管理站概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市救助管理站 2020 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市救助管理站 2020 年度单位决算情况

说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市救助管理站概况

一、单位职责

梧州市救助管理站（梧州市未成年人保护中心）实行“一

套人马，两块牌子”的管理机制，根据国务院令（第 381 号）

《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、民政部令

（第 24 号）《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实

施细则》、《生活无着流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》

（民发〔2014〕132 号）等救助文件精神，履行对在城市生

活无着的流浪、乞讨人员实行救助职责。

二、机构设置

梧州市救助管理站是参照公务员法管理的事业单位，无

内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市救助管理站人员参公编制总数 22 名。其中，在

职在编人员 18 人，编外人员 3 人，离退休人员 18 人。

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第二部分：梧州市救助管理站 2020 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市救助管理站 2020 年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2020 年度总收入 1018.17 万元，其中本年

收入 799.81 万元,较2019 年度决算数减少 306.23 万元，下

降27.7%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 659.11 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数减少 446.93 万元，

下降 40.4%，主要原因是上级项目补助资金下达的比 2019 年

少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 140.7 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 140.7 万元，

增长 100%，主要原因是 2019 年上级没有下达政府性基金。

3.上年结转和结余 218.36 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2019 年度决算数增加 217.56 万元，增长 271.9%，

主要原因是 2019 年下半年下达的中央项目资金比较多，项

目跨年度实施。

（二）本单位 2020 年度总支出 1018.17 万元，其中本年

支出 937.36 万元,较2019 年度决算数增加 49.07 万元，增长

5.5%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 836.5 万元：主要用于机关事业

单位基本养老保险缴费支出 26.67 万元，流浪乞讨人员救助

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支出 591.48 万元，其他社会保障和就业支出 218.36 万元。

较2019 年度决算数减少 16.28 万元，下降 1.9%，主要原因

是受疫情影响，流浪乞讨人员救助项目支出较 2019 年减少。

2.卫生健康支出 11.99 万元：主要用于行政事业单位医

疗支出 11.99 万元，较 2019 年度决算数减少 1.57 万元，下

降11.6%，主要原因是本年度有在职职工退休。

3.住房保障支出 21.2 万元：主要用于支付本单位职工住

房公积金。较 2019 年度决算数增加 0.05 万元，增长 0.2%，

主要原因是住房公积金每年进行基数调整。

4.其他支出 67.67 万元：主要用于本单位大院升级改造

项目。较 2019 年度决算数增加 66.87 万元，增长 8358.8%，

主要原因是 2020 年新增政府性基金项目支出。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 869.69 万

元，较 2019 年度决算数减少 17.8 万元，下降 2.0%。其中：

基本支出 318.43 万元，项目支出 551.26 万元。

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为877.47 万元，支出决算为 869.69 万元，完成年初预算的

99.1%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为 841.82 万元，支

出决算为 836.5 万元，完成年初预算的 99.4%。本年度有在

职职工退休，所以支出有所下降。主要用于机关事业单位基

本养老保险缴费支出、流浪乞讨人员救助支出和其他社会保

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障和就业支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.67 万元，主

要用于主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基

本养老保险费支出。较年初预算数减少 1.73 万元，主要是根

据实际缴纳社保确定支出，与年初预算数略有差异。

2.流浪乞讨人员救助支出 591.48 万元，主要用于主要用

于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助站的运转支

出。较年初预算数减少 3.58 万元，主要是工作实际支出，受

疫情影响，支出较预算数略有差异。

3.其他社会保障和就业支出 218.36 万元，主要用于生活

无着的流浪乞讨人员的救助支出和未成年人社会保护支出。

较年初预算数无增减。

（二）卫生健康支出年初预算为 14.35 万元，支出决算

为11.99 万元，完成年初预算的 83.6%。主要用于缴纳本单

位职工医疗保险，本年度有在职职工退休，所以支出有所下

降。

行政事业单位医疗支出 11.99 万元，主要用于缴纳本单

位职工医疗保险。较年初预算数减少 2.36 万元，本年度有在

职职工退休，所以支出有所下降。

（三）住房保障支出年初预算为 21.3 万元，支出决算为

21.2 万元，完成年初预算的 99.5%。主要用于支付本单位职

工住房公积金。

住房公积金支出 21.2 万元，主要用于支付本单位职工住

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房公积金。较年初预算数减少 0.1 万元，本年度有在职职工

退休，所以支出有所下降。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.43 万元，

比上年减少 10.42 万元，下降 3.2%，主要是 2020 年受疫情

影响，年中调减经费。

其中：人员经费 274.25 万元，主要包括：基本工资 74.13

万元、津贴补贴 55.13 万元、奖金 56.86 万元、伙食补助费

7.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.67 万元、职

工基本医疗保险缴费 11.99 万元、其他社会保障缴费 0.88 万

元、住房公积金 21.2 万元、对个人和家庭的补助 19.63 万

元；公用经费 44.19 万元，主要包括：办公费 1.61 万元、水

费0.64 万元、电费 1.03 万元、邮电费 2.71 万元、差旅费 2.23

万元、维修（护）费 1.1 万元、公务接待费 1.4 万元、委托

业务费 10.91 万元、工会经费 2.7 万元、公务用车运行维护

费0.6 万元、其他交通费用 17.15 万元、其他商品和服务支

出2.11 万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 254.62 万元，完成年初预算的

110.5%。主要原因：2020 年本单位在职职工职级、工资有调

整。

（二）商品和服务支出 44.19 万元，完成年初预算的

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94.3%。主要是 2020 年受疫情影响，年中调减经费。

（三）对个人和家庭的补助 19.63 万元，完成年初预算

的175.7%。主要是年度预算追加拨付梁桂雄死亡抚恤补助

7.1 万元，增加了支出。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

本单位 2020 年度政府性基金支出 67.67 万元，较 2019

年度决算数增加 66.87 万元，增长 8358.7%。其中：基本支

出0万元，项目支出 67.67 万元。主要用于本单位大院升级

改造项目。

2020 年度政府性基金支出年初预算为 140.7 万元，支出

决算为 67.67 万元，完成年初预算的 48.1%。

其他支出年初预算为 140.7 万元，支出决算为 67.67 万

元，完成年初预算的 48.1%。主要原因是单位大院升级改造

项目支出需要按进度跨年度支出。主要用于社会福利的彩票

公益金支出。

用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为 140.7 万

元，支出决算为 67.67 万元，较年初预算数减少 73.03 万元。

主要原因单位大院升级改造项目支出需要按进度跨年度支

出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年决算

数相比无变化，与年初预算数相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

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情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购

置及运行费支出决算 0.6 万元；公务接待费支出决算 1.4 万

元。

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 2万元，预算同比无变化，比 2019 年减少 0.1

万元，下降 4.8%，减少原因主要是公务用车运行维护费支出

比2019 年减少 0.1 万元。其中，因公出国支出决算比预算无

增减，比去年无增减；公务用车购置费决算比预算无增减，

比去年无增减；公务用车运行维护费支出决算比预算无增

减，比 2019 年减少 0.1 万元，下降 14.3%，减少原因主要是

2020 年受疫情影响，公务用车运行维护费支出减少；公务接

待费支出决算无增减，与 2019 年同比无增减。具体情况如

下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.6 万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 0.6 万元。主要用于开展业务所需车

辆维修费、保险费等。2020 年，梧州市救助管理站开支财政

拨款的公务用车保有量为 2辆，全年运行费支出 0.6 万元，

平均每辆 0.3 万元。

（三）公务接待费支出 1.4 万元,国内公务接待批次 27

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次，人次 110 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

其中：外事接待批次 0次，人次 0次。主要用于上级检查组

工作检查调研、其他单位来函来访等。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位 2020 年度机关运行经费支出 44.19 万元，比年

初预算数减少 2.65 万元，降低 5.7 %。主要原因是主要是 2020

年受疫情影响，年中调减经费。比 2019 年减少 11.31 万元，

降低 19.7%。主要原因是：本单位维修（护）费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年12 月31 日，本单位共有车辆 2辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、

机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、

特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 2

辆，其他用车主要是流浪乞讨人员救助用车。单位价值 50

万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用

设备 0台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

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度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。