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第一部分：梧州市福利康复医院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市福利康复医院 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市福利康复医院 2024 年度单位决算情况说

明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市福利康复医院概况

一、本单位职责

负责医疗与护理、康复治疗与保健教育、承担全市老年人康

复护理工作。

二、机构设置情况

梧州市福利康复医院是差额事业单位。

本单位内设机构共设 9 个职能科室，分别是：门诊部（全科

医疗科、内科、精神科、妇产科、中医科、医学检验科）、中医

护理室、按摩科、康复治疗室、医务科、医保科、质控科、院办、

财务科。

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第二部分：梧州市福利康复医院 2024 年度单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件：梧州市福利康复医院 2024 年

度单位决算公开附表)

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第三部分：梧州市福利康复医院 2024 年度单位决算情况说

明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1619.67万元，其中本年收入

1536.43万元，较2023年度决算数增加693.04万元，增长74.79%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入502.21万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加251万元，增长99.92%，

主要原因是本年度分别收到市财政局下拨社会福利机构（养老）

维修改造款22.32万元、梧州市第三社会福利院养护康复楼建设

项目预付款163.16万元及梧州市第三社会福利院养护康复楼工

程安全文明施工费67.36万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入5.07万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数减少19.81元，下降79.62%，

主要原因是2023年收到市财政局下拨养老服务项目款结转款

24.88万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要

原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入1028.60万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2023年度决算数增加733.17万元，增长248.17%，主要

原因是本年度收到梧州市财政局下拨2024年第二批第一笔亚行

贷款资金171.84万元以及梧州市第三社会福利院养护康复楼建

设项目进度款509.04万元。

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5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长

0%，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入0.55万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决算

数减少 321.05 万元，下降 99.83%，主要原因是 2023 年度收到

梧州市安鹏建设有限公司工厂一路片区棚户区改造款 320 万元

所致。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决

算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有非财政拨款结

余。

8.上年结转和结余83.23万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加49.71万元，增长148.30%，主要原因是本

单位梧州市第三社会养护康复楼建设项目开展，导致一些项目未

能在本年支出，因此年末结转和结余相比上年度增加。

（二）本单位2024年度总支出1619.67万元，其中本年支出

1510.17万元, 较2023年度决算数增加693.04万元，增长74.79%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 1496.27 万元：主要用于：社会福利

事业单位支出 1496.27 万元。较 2023 年度决算数增加 724.81 万

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元，增长 93.95%，主要原因是：一是梧州市第三社会福利院养

护康复楼建设项目于 2024 年 11 月 15 日开工，专项资金按工程

进度支付；二是职工社保基数调整所致。

2.卫生健康支出0万元：主要用于：事业单位医疗支出0万元。

较2023年度决算数减少23.72万元，下降100%，主要原因是：科

目调整。将原来的“卫生健康支出（210类）”科目核算支出，

统一归集“社会保障和就业支出（208类）”科目进行集中反映。

3.住房保障支出0万元：主要用于：住房公积金支出0万元。

较2023年度决算数减少21.12万元，下降100%，主要原因是：科

目调整。将原来的“住房保障支出（221类）”科目核算支出，

统一归集“社会保障和就业支出（208类）”科目进行集中反映。

4.其他支出 13.89 万元：主要用于：社会福利彩票公益金支

出 13.89 万元。较 2023 年度决算数减少 13.21 万元，下降 48.75%，

主要原因是：2023 年度未支付的福彩公益金结转至下年使用所

致。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年度决算数增加 0

万元，增长 0%，主要原因是本单位没有结余分配。

6.年末结转和结余109.50万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加26.27万

元，增长31.56%，主要原因是梧州市第三社会福利院养护康复楼

建设项目于2024年11月15日开工，部分项目未符合条件支付。

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二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市福利康复医院2024年度一般公共预算财政拨款支出

502.21万元，较2023年度决算数增加251万元，增长99.92%。其

中：基本支出249.38万元，项目支出252.83万元。

梧州市福利康复医院2024年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为167.43万元，支出决算为502.21万元，完成年初预算

的299.95%。

(一)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业

单位(项)年初预算为167.43万元，支出决算为271.70万元，完成

年初预算的162.28%。预决算存有差异原因是：本年度收到市财

政局下拨社会福利机构（养老）维修改造款、退休职工生活补助

及退休职工死亡抚恤金。主要用于：本单位三期维修改造工程、

退休职工生活补助及退休职工死亡抚恤金等。

(二)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)

年初预算为0万元，支出决算为230.51万元。预决算存有差异原

因是：本年度开展梧州市第三社会福利院养护康复楼建设项目。

主要用于：梧州市第三社会福利院养护康复楼建设项目工程（工

程款10%预付款和安全文明施工费）进度支付。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出249.38万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出228.97万元，完成年初预算的136.76%。

预决算存有差异原因是：由于本年度追加在编职工基础性绩效工

资增量以及奖励性绩效工资增量，导致较年初预算数有所增加所

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致。

（二）对个人和家庭的补助20.42万元，年初预算为0。预决

算存有差异原因是：由于本年度追加抚恤金及退休人员生活补助，

导致较年初预算数有所增加所致。

(三)资本性支出0万元，完成年初预算的0%。预决算不存在

差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市福利康复医院2024年度政府性基金支出5.07万元，较

2023年度决算数减少19.81万元，下降79.62%。其中：基本支出0

万元，项目支出5.07万元。

梧州市福利康复医院2024年度政府性基金支出年初预算为

5.07万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的100%。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的

彩票公益金支出(项)年初预算为5.07万元，支出决算为5.07万元，

完成年初预算的100%。主要用于：本单位零星工程维修等支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市福利康复医院2024年度国有资本经营预算支出0万元。

其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市福利康复医院2024年度国有资本经营预算支出年初

预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年

初预算的0%，比上年增加0万元，主要原因是本单位无“三公”

经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车

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购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，

比上年增加 0 万元，原因是本单位无因公出国（境）费支出。全

年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团

组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支

内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上年增

加 0 万元，原因是本单位已实现公车改革。购置了 0 辆公务用车，

主要用于本单位无公务用车支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0

万元，原因是本单位已实现公车改革。2024年，梧州市福利康复

医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0

万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年

增加0万元，原因是单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0

次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

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（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目9个，项目

支出总额1025.64万元。其中，本级项目9个，本级项目支出

1025.64万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项

目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：4个项目评为一等，涉及资金114.24万元，占项目总数

比例44.44%，占项目支出总额比例11.14%；1个项目评为二等，

涉及资金67.36万元，占项目总数比例11.11%，占项目支出总额

比例6.57%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比

例0%，占项目支出总额比例0%；4个项目评为四等，涉及资金

844.04万元，占项目总数比例44.44%，占项目支出总额比例

82.29%。自评发现的主要问题及原因：一是因本单位梧州市第三

社会福利院养护康复楼建设项目未竣工，导致部分项目未能开展，

相关专项资金未能支付，预期绩效目标未完成；二是单位内部管

理制度仍需不断地完善。下一步改进措施：一是加快项目进度的

开展以及提高支出率；二是努力完成相关项目的绩效目标，促使

—13—

本单位业务有序开展，实现各项目绩效目标最大化。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

死亡补助及抚恤金项目自评得分为100分，一等，项目全年预算

数为10.70万元，执行数为10.70万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：一是已按实际情况支付完毕；二是家属对本单

位相关支付流程较为满意。自评发现的主要问题及原因：一是由

于死亡率受不可抗拒因素的影响，无法准确预算；二是单位内部

管理制度仍需不断地完善。下一步改进措施：一是提升单位资金

及财政资金绩效管理理念和责任意识，提高资金使用效益和科学

化、精细化管理水平；二是评价结果作为下一年资金安排项目支

出预算的重要依据。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。