梧州市福利康复医院
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市福利康复医院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市福利康复医院 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市福利康复医院 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市福利康复医院概况
一、本单位职责
负责医疗与护理、康复治疗与保健教育、承担全市老年
人康复护理工作。
二、机构设置情况
梧州市福利康复医院是差额事业单位。
内设机构共设 9 个职能科室，分别是：门诊部（全科医
疗科、内科、精神科、妇产科、中医科、医学检验科）、中
医护理室、按摩科、康复治疗室、医务科、医保科、质控科、
院办、财务科。
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第二部分：梧州市福利康复医院 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市福利康复医院 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市福利康复医院 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 926.63 万元，其中本年
收入 893.12 万元，较 2022 年度决算数增加 22.46 万元，增
长 2.48%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 251.21 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 44.06 万元，下
降 14.92%，主要原因：2022 年度收到市财政局下拨社会福
利机构（养老）维修改造款 88.36 万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入 24.88 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 213.07 万元，
下降 89.54%，主要原因：2022 年收到市财政局下拨智慧养
老项目款 200 万元及养老服务项目款 70.32 万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨
款收入。
4.事业收入 295.43 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数增加 20.42 万元，增长 7.43%，
主要原因是：2023 年度收到长洲区民政局“居家和社区基本
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养老服务提升行动项目”服务款 67.16 万元及挂万秀区云家庭
服务中心“居家养老服务项目”分项目服务款 17 万元账款所致。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入 321.60 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 318.31 万元，增长 9675.08%，主要原因是：2023 年度收
到梧州市安鹏建设有限公司工厂一路片区棚户区改造款 320
万元所致。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 33.52 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数减少 59.14 万元，下降 63.82%，
主要原因是：当年延续项目资金滚存到次年待支出资金减少，
故上年结转结余款减少。
（二）本单位 2023 年度总支出 926.63 万元，其中本年
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支出 843.40 万元，较 2022 年度决算数增加 22.46 万元，增
长 2.48%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）771.46 万元：主要用
于：机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.26 万元、机关
事业单位职业年金缴费支出 16.13 万元、社会福利事业单位
支出 723.07 万元。较 2022 年度决算数增加 258.81 万元，增
长 50.48%，主要原因是：本年度付梧州市长洲区人民政府办
公室解决用地问题款项 300 万元所致。
2.卫生健康支出（210 类）23.72 万元：主要用于：事业
单位医疗支出 23.72 万元。较 2022 年度决算数减少 0.95 万
元，下降 3.85%，主要原因是：2023 年度职工人数减少所致。
3.住房保障支出（221 类）21.12 万元：主要用于：住房
公积金支出 21.12 万元。较 2022 年度决算数增加 2.75 万元，
增长 14.97%，主要原因是：本年度住房公积金基数调整及补
缴 1-7 月部分基数所致。
4.其他支出（229 类）27.1 万元：主要用于：社会福利
彩票公益金支出 27.1 万元。较 2022 年度决算数减少 287.87
万元，下降 91.4%，主要原因是：2022 年度追加的“养老服务
项目”70.32 万元及“养老服务设施建设经费”200 万元所致。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分
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配。
6.年末结转和结余 83.23 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，增加 49.71 万元，增长 148.30%，主要原因是本单位 2023
年度收到梧州市安鹏建设有限公司工厂一路片区棚户区改
造款及本年度业务收入有所增加所致。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市福利康复医院 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出 251.21 万元，较 2022 年度决算数减少 44.06 万元，下
降 14.92%。其中：基本支出 191.25 万元，项目支出 59.96 万
元。
梧州市福利康复医院 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为 1367.43 万元，支出决算为 251.21 万元，完
成年初预算的 18.37%。
(一)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业
单位(项)年初预算为 167.43 万元，支出决算为 251.21 万元，
完成年初预算的 150.04%。预决算存有差异原因是：2023 年
度新增一名退休职工及本年度收到市财政局下拨社会福利
机构（养老）维修改造款 59.96 万元所致。主要用于：退休
职工生活补助及本单位三期维修改造工程等。
(二)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)
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年初预算为 1200.00 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初
预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：由于本单位现使用场
地是原长洲区人民武装部营院，且无产权证，致使无法进行
土地及建筑物不动产权变更等制约项目报建、开工。主要用
于：梧州市第三社会福利院养护康复楼建设项目，本单位承
担着为全市老年人和残疾人提供居家养老、日间照料、康复
护理、基本医疗、预防保健和教育培训等公益职责，以加快
建成全市医养结合类的居家养老和社区养老服务标杆。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市福利康复医院 2023 年度一般公共预算财政拨款
基本支出 191.25 万元，其中：人员经费支出 191.25 万元，主
要包括：基本工资 96.74 万元，津贴补贴 3.7 万元，绩效工
资 66.99 万元，抚恤金 9.56 万元，生活补助 14.26 万元，公
用经费支出 0.00 万元，主要包括：本单位无一般公共预算财
政拨款公用经费支出，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 167.43 万元，完成年初预算的 100%。
预决算存有差异原因是：预决算没有差异。
(二)对个人和家庭的补助 23.81 万元，完成年初预算的
0%。预决算存有差异原因是：由于本年度追加 9.56 万元抚
恤金及 14.26 万元退休人员生活补助，导致较年初预算数有
所增加所致。
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(三)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算
不存在差异。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市福利康复医院 2023 年度政府性基金支出 24.88 万
元，较 2022 年度决算数减少 213.07 万元，下降 89.54%。其
中：基本支出 0.00 万元，项目支出 24.88 万元。
梧州市福利康复医院 2023 年度政府性基金支出年初预
算为 32.37 万元，支出决算为 24.88 万元，完成年初预算的
76.86%。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利
的彩票公益金支出(项)年初预算为 32.37 万元，支出决算为
24.88 万元，完成年初预算的 76.86%。主要用于：本单位各
项零星工程维修、连接智慧养老 A 分标信息系统网络工程款
等款所致。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市福利康复医院 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市福利康复医院 2023 年度国有资本经营预算支出
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预
算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
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完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因
公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行
费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0
（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位无因公出
国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位已实现公车改革。购置
了 0 辆公务用车，本单位无公务用车支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位已实现公车改
革。2023 年梧州市福利康复医院及所属单位开支财政拨款的
公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平
均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
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0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本
单位无公务接待费支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次
0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.76 万元，其中：
政府采购货物支出 0.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00
万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业
合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服
务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
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八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目2个，项目支出总额15.93万元。其
中，本级项目2个，本级项目支出15.93万元；对下转移支付
项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，
涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感
涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金15.93
万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%自
评发现的主要问题及原因：一是由于死亡率受不可抗拒因素
的影响，无法准确预算；二是单位内部管理制度仍需不断地
完善。下一步改进措施：一是提升单位资金及财政资金绩效
管理理念和责任意识，提高资金使用效益和科学化、精细化
管理水平；二是评价结果作为下一年资金安排项目支出预算
的重要依据。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），
死亡补助及抚恤金项目自评得分为100分，评级为一等，项
目全年预算数为15.93万元，执行数为15.93万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：一是已按实际情况支付完毕；
二是家属对本单位相关支付流程较为满意。自评发现的主要
问题及原因：一是由于死亡率受不可抗拒因素的影响，无法
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准确预算；二是单位内部管理制度仍需不断地完善。下一步
改进措施：一是提升单位资金及财政资金绩效管理理念和责
任意识，提高资金使用效益和科学化、精细化管理水平；二
是评价结果作为下一年资金安排项目支出预算的重要依据。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
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二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
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和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。