单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 1,674,331.00 一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 1,674,331.00 三、国防支出

（三）一般债券四、公共安全支出

二、政府性基金预算拨款五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券八、社会保障和就业支出 32,419,356.00

三、国有资本经营预算拨款九、卫生健康支出

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金收入十二、农林水支出

五、事业收入 30,745,025.00 十三、交通运输支出

六、事业单位经营收入十四、资源勘探工业信息等支出

七、上级补助收入十五、商业服务业等支出

八、附属单位上缴收入十六、金融支出

九、其他收入十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 32,419,356.00 本年支出合计 32,419,356.00

上年结转结余结转下年支出

收入总计 32,419,356.00 支出总计 32,419,356.00

单位收入总体情况表

单位：元

部门（单

位）代码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金收入单位资金小计一般公

共预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金收入单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 32,419,356.00 32,419,356.00 1,674,331.00 30,745,025.00

062102 梧州市福利康复医院 32,419,356.00 32,419,356.00 1,674,331.00 30,745,025.00

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

合计 32,419,356.00 1,674,331.00 30,745,025.00

062102 梧州市福利康复医院 32,419,356.00 1,674,331.00 30,745,025.00

208 10 05 社会福利事业单位 32,419,356.00 1,674,331.00 30,745,025.00

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 1,674,331.00 一、本年支出 1,674,331.00

（一）一般公共预算拨款 1,674,331.00 （一）一般公共服务支出

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 1,674,331.00 （三）国防支出

3、一般债券（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算拨款（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券（八）社会保障和就业支出 1,674,331.00

（三）国有资本经营预算拨款（九）卫生健康支出

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算拨款（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算拨款（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算拨款（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 1,674,331.00 支　　　出　　　总　　　计 1,674,331.00

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

合计 1,674,331.00 1,674,331.00 1,674,331.00

062102 梧州市福利康复医院 1,674,331.00 1,674,331.00 1,674,331.00

208 10 05 社会福利事业单位 1,674,331.00 1,674,331.00 1,674,331.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 1,674,331.00 1,674,331.00

301 工资福利支出 1,674,331.00 1,674,331.00

301 01 基本工资 1,674,331.00 1,674,331.00

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车运行维护费公务用车购置费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

注：本单位无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

年度预算项目绩效目标公开表

单位: 元

单位显示编码单位名称项目名称预算金额年度绩效目标

** ** ** 1 **

062102 梧州市福利康复医院 30,745,025.00

062102 梧州市福利康复医院差额事业单位支出 (人员性支出 ) 5,038,500.00 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

062102 梧州市福利康复医院差额事业单位支出 (专项公用经费 )——党建相关费用 70,000.00 主要用于开展党建相关活动，保质保量完成主题党日、支部活动，持续推动抓党建促乡村振兴，促进单位党建工作

开展，提高党员党性修养。

062102 梧州市福利康复医院差额事业单位支出 (专项公用经费 )——工会经费 110,000.00 完成工会会费缴纳，进一步加大权益维护职工利益的力度，让工会会员享受应有的福利，提高工作积极性。

062102 梧州市福利康复医院公益二类2事业单位绩效工资总量 1,059,360.00 公益二类2事业单位绩效工资总量主要用于提升在编职工的工作能力、工作业绩、工作态度，及时纠正偏差，改进

工作方法，激励争先创优，优化医院整体医疗团队，从而全面提升医疗服务质量和医院经济效益。

062102 梧州市福利康复医院公益二类2事业单位绩效工资总量（合同工） 570,320.00 公益二类2事业单位绩效工资总量（合同工）主要用于提升合同工的工作能力、工作业绩、工作态度，及时纠正偏

差，改进工作方法，激励争先创优，优化医院整体医疗团队，从而全面提升医疗服务质量和医院经济效益。

062102 梧州市福利康复医院专项公用经费（日常运转） 23,895,845.00 为该项目资金用于医院日常运转，为医院运维提供资金保障。

062102 梧州市福利康复医院对个人和家庭补助 1,000.00 落实扶助政策，发放补贴，保障计划生育家庭的合法权益。