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梧州市福利康复医院

2022 年单位决算

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第一部分：梧州市福利康复医院概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市福利康复医院 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市福利康复医院 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市福利康复医院概况

一、单位职责

负责医疗与护理、康复治疗与保健教育、承担全市老年

人康复护理工作。

二、机构设置

梧州市福利康复医院是差额事业单位，内设机构共设 9

个职能科室，分别是：门诊部（全科医疗科、内科、精神科、

妇产科、中医科、医学检验科）、按摩科、康复科、医务科、

医保科、质控科、院办、财务科、工会。

三、编制现状、人员构成

梧州市福利康复医院人员编制总数 46 人，其中：差额

事业编制 29 名。其他聘用人员 20 人、退休人员 24 人。

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第二部分：梧州市福利康复医院 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市福利康复医院 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入904.17万元，其中本年收

入811.51万元,较2021年度决算数增加453.42万元，增长

126.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入295.27万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加97.5万元，增长

49.3%，主要原因是本年度收到市财政局下拨社会福利机构

（养老）维修改造款88.36万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入237.95万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加237.95万元，

增长100%，主要原因是2022年收到市财政局下拨智慧养老项

目款200万元及养老服务项目款70.32万元。

3.事业收入275.01万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2021年度决算数增加118.5万元，增长75.7%，主

要原因是2022年度收到长洲区民政局“居家和社区基本养老

服务提升行动项目”服务款68万元及万秀区云家庭服务中心

“居家养老服务项目”分项目服务款28.8万元所致。

4.其他收入3.29万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年

度决算数减少0.52万元，下降13.7%，主要原因是2022年度

银行存款利息下降，导致利息收入较比去年有所减少。

5.上年结转和结余92.66万元，为以前年度支出预算因

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客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数减少209.94万元，下降69.4%，

主要原因是当年延续项目资金滚存到次年待支出资金减少，

故上年结转结余款减少。

（二）本单位2022年度总支出904.17万元，其中本年支

出870.65万元,较2021年度决算数增加302.61万元，增长

53.3%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 512.65 万元：主要用于机关事

业单位基本养老保险缴费支出 29.39 万元、机关事业单位职

业年金缴费支出 14.69 万元、社会福利事业单位支出 486.45

万元。较 2021 年度决算数增加 196.54 万元，增长 62.2%，

主要原因是 2022 年度收到市财政局下拨社会福利机构（养

老）维修改造款 88.36 万元所致。

2.卫生健康支出 24.67 万元：主要用于事业单位医疗支

出 24.67 万元。较 2021 年度决算数减少 1.94 万元，下降 7.3%，

主要原因是 2022 年度职工人数减少所致。

3.住房保障支出 18.37 万元：主要用于住房公积金支出

18.37 万元。较 2021 年度决算数增加 3 万元，增长 19.5%，

主要原因是住房公积金基数调整所致。

4.其他支出 314.97 万元：主要用于社会福利彩票公益

金支出 314.97 万元。较 2021 年度决算数增加 105.02 万元，

增长 50.0%，主要原因是年中追加的“养老服务项目”70.32

万元及“养老服务设施建设经费”200 万元所致。

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5.年末结转和结余33.52万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减

少59.14万元，下降63.8%，主要原因是一些项目已在本年按

进度款项已支出，年末结转和结余相比上年度减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出295.27万

元，较2021年度决算数增加97.5万元，增长49.3%。其中：

基本支出206.91万元，项目支出88.36万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为167.43万元，支出决算为295.27万元，完成年初预算的

176.4%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为 167.43 万元，

支出决算为 295.27 万元，完成年初预算的 176.4%。主要是：

在编人员绩效增量增加及 2022 年度新增一名退休职工及本

年度收到市财政局下拨社会福利机构（养老）维修改造款

88.36 万元所致。

（二）社会福利事业单位支出295.27万元，主要用于社

会福利事业单位基本支出206.91万元和社会福利事业单位

项目支出88.36万元。较年初预算数增加127.84万元, 主要

是：一是在编人员绩效增量增加及2022年度新增一名退休职

工；二是本年度收到市财政局下拨社会福利机构（养老）维

修改造款88.36万元所致。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.91 万元，

比上年增加 9.14 万元，增长 4.6%，主要是在编人员绩效增

量增加及 2022 年度新增一名退休职工所致；其中：人员经

费 206.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工

资、生活补助。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 197.94 万元，完成年初预算的

118.2%。主要是在编人员绩效增量有所提升。

（二）对个人和家庭的补助 8.97 万元，完成年初预算

的 100%。与预算相比无变化。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出237.95万元，较2021年

度决算数增加237.95万元，增长100%。其中：基本支出0万

元，项目支出237.95万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支

出决算为237.95万元，完成年初预算的100%。

（一）其他支出年初预算为 0 万元，支出决算为 237.95

万元。较年初预算数增加的原因主要是年中追加的“养老服

务项目”及“养老服务设施建设经费”资金所致。主要用于

配备相应的创新智能养老设备。为更好地促进智慧养老工作

开展，我院已根据“互联网+”时代发展，配备相关的智慧

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养老设备设施，更好地服务全市老年人医疗和养老服务需

求。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年决算相比无变化，与年

初预算数相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完

成预算的0%，同比无变化。其中：因公出国（境）费支出决

算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待

费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，原因是本单位已实现公车改

革。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，

全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元。国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

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本单位无机关运行经费收入，也无机关运行经费支出，

与去年相比无变化，与年初预算数相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额488.7万元，其中：

政府采购货物支出202.25万元、政府采购工程支出286.46万

元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额488.7

万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额488.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度

5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金88.36

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年

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度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

70.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2022

年度无国有资本经营预算项目。

组织对“养老服务项目”等6个项目进行了单位评价，

涉及一般公共预算支295.27万元，政府性基金预算支出

70.32万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，

各个项目均较好地完成预期绩效指标，项目完成情况总体较

好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，6个项目评均

为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

一是因资金支付进度缓慢，部分项目未能按预期绩效目标完

成；二是单位内部管理制度仍需不断地完善。下一步改进措

施：一是加快资金使用率，达到相关项目的绩效目标；二是

单位内部管理制度要根据最新相关制度、条例等不断完善本

单位的内部控制制度。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），养老服务项目自评得分为

96.56分，评级为一等，项目全年预算数为70.32万元，执行

数为46.15万元，完成预算的65.6%。项目绩效目标完成情况：

一是已按计划配套供暖系统并已支付完毕；二是康复楼楼层

结构检测鉴定等相关项目已按计划完成。自评发现的主要问

题及原因：一是因资金支付进度缓慢，部分项目未能按预期

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绩效目标完成；二是单位内部管理制度仍需不断地完善。下

一步改进措施：一是加快项目进度的开展以及提高支出率；

二是努力完成相关项目的绩效目标，促使本单位业务有序开

展，实现各项目绩效目标最大化。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

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车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。