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梧州市福利康复医院 2023年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市福利康复医院概况
一、主要职能
二、机构设臵情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市福利康复医院 2023 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市福利康复医院 2023年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
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第一部分：梧州市福利康复医院概况
一、主要职能
医疗与护理、康复治疗与保健教育、承担全市老年人康
复护理工作。
二、机构设置情况
梧州市福利康复医院是差额事业单位，内设机构共设 11
个职能科室，分别是：门诊部（全科医疗科、内科、精神科、
妇产科、中医科、医学检验科）、按摩科、中医护理室、护
理部、医务科、医保科、质控科、院办、财务科、党办、工
会。
三、人员构成情况
梧州市福利康复医院人员编制总数 46 人，其中：差额事
业编制 29 名。其中，在职在编 29 人，包括差额事业编制 29
人。其他聘用人员 20 人、退休人员 24 人。
第二部分：梧州市福利康复医院 2023年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023年收支总预算 43113827.21 元 ， 同比增加
30131690.21 元，增长 232.1 %。主要是根据财政预算管理
一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结
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余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编
制。其中：本年收入预算 30790095 元，同比增加 17807958
元，增长 137.17%；上年结转结余 12323732.21 元。收入包
括：一般公共预算拨款、事业收入、上年结转结余；支出包
括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、
其他支出。
2023年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根
据相关规定提高了职工社保及住房公积金缴费基数标准；二
是增加相关业务科室（如：养老、住院等）以及增加相关岗
位业务人员；三是根据预算管理一体化规范要求，预算管理
一体化平台新增设臵结转指标模块，上年结转结余资金纳入
2023 年单位预算编制；使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023年收入总预算 43113827.21 元 ， 同 比 增 加
30131690.21 元，增长 232.1 %。本年收入预算 30790095
元，同比增加 17807958 元，增长 137.17 %；上年结转结余
12323732.21 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 1674331 元，占收入总预算的
3.88%，同比无变化。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四） 事业收入 29115764 元，占收入总预算的 67.53%，
同比增加 17807958 元，增长 157.48 %，主要是扩大医院发
展，需增加相关业务（如：养老、住院等），增设相关业务
科室；增加其他收入。
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（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 12323732.21 元，占收入总预算的
28.59%。2023 年单位预算编制时，根据预算管理一体化规
范要求，预算管理一体化平台新增设臵结转指标模块，上年
结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023年支出总预算 43113827.21 元，其中，基本支出
预算 1674331 元，占支出总预算的 3.88%，同比无变化；项
目支出预算 41439496.21 元，占支出总预算的 96.12%，同
比增加 30131690.21 元，增长 266.47 %。主要是：一是根
据相关规定提高了职工社保及住房公积金缴费基数标准；二
是增加相关业务科室（如：养老、住院等）以及增加相关岗
位业务人员；三是 2023 年单位预算编制，根据预算管理一
体化规范要求，预算管理一体化平台新增设臵结转指标模块，
上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。
（一）社会保障和就业支出类科目 42082185 元，占支
出总预算 97.61%，同比增加 29818048 元，增长 243.13%。
（二）卫生健康支出类科目 419910 元，占支出总预算
0.97%，同比减少 85090 元，下降 16.85%。
（三）住房保障支出类科目 288000 元，占支出总预算
0.67%，同比增加 75000 元，增长 35.21%。
（四）其他支出类科目 323732.21 元，占支出总预算
0.75%，上年无该预算，增长率无可比性。
四、财政拨款收支预算情况说明
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2023年财政拨款收支总预算 13998063.21 元。收入包
括：一般公共预算拨款 1674331 元、上 年 结 转 结 余
12323732.21 元；支出包括：社会保障和就业支出 13674331
元、其他支出 323732.21 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本年一般公共预算拨款支出 1674331 元，其中：
基本支出 1674331 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
社会福利事业单位 1674331 元，其中：基本支出 1674331
元，项目支出 0元。主要用于在编人员工资支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1674331 元，占一般公共预算支出的
100%，同比无变化。其中：
工资福利支出预算 1674331 元，占基本支出预算 100%，
同比无变化。
2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无
变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本年一般公共预算基本支出 1674331 元，其中：
人员经费 1674331 元，主要包括：基本工资。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
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2023年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 30000
元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 30000 元，同比无变化。
3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。
（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
本单位 2023年无一般公共预算安排的“三公”经费支出
预算，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2023 年本单位政府性基金预算 323732.21 元，主要是
上年转移支付结转资金，上年同期无该项资金安排，无法与
上年同期对比，主要用于支付智慧养老项目 B分标软件款及
购买专用设备款、维修改造等款。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 1115000 元，其中：基本
支出预算 0元，项目支出预算 1115000 元，上年无该预算，
增长率无可比性。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训
费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023年政府采购预算 290000 元，同比减少 519750 元，
下降 64.19%。其中：政府集中采购预算 118000 元，占政
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府采购预算的 40.69%，同比减少 224500 元，下降 65.55%；
主要原因是 2022 年做单位预算时，用事业收入资金购买相
关医疗设备等所致。分散采购 172000 元，占政府采购预算
的59.31%，同比减少 295250 元，下降 63.19 %；主要原因
是2022 年做单位预算时，用事业收入资金购买相关的办公
设备、办公用品等所致。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 0元，事业收入 172000 元，上年结
转结余资金安排 118000 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 198000 元，占政
府采购预算 68.28%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 92000 元，占政府采购预算 31.72%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计22448685.62元，
其中：1.土地、房屋及构筑物17548870.22元。2.通用设备
794700元。3. 专用设备3793195元。4.文物和陈列品0元。5 .
图书档案0元，6.家具、用具、装具等311920.4元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）11 个，涉及一般
公共预算拨款 0元，财政专户管理资金收入 0元，单位资金
29115764 元，上年结余收入 12323732.21 元。相关绩效目
标情况详见单位预算公开表 10 表。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
臵及运行费反映单位公务用车车辆购臵支出（含车辆购臵税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
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支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
第四部分：2023年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。