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梧州市福利康复医院
2021 年单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市福利康复医院概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市福利康复医院 2021 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市福利康复医院 2021 年度单位决算情
况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明表
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市福利康复医院概况
一、单位职责
负责医疗与护理、康复治疗与保健教育、承担全市老年
人康复护理工作。
二、机构设置
梧州市福利康复医院是差额事业单位，内设机构共设 11
个职能科室，分别是：门诊部（全科医疗科、内科、精神科、
妇产科、中医科、医学检验科）、按摩科、康复科、护理部、
医务科、医保科、质控科、院办、财务科、党办、工会。
三、编制现状、人员构成
梧州市福利康复医院人员编制总数 46 人，其中：差额
事业编制 29 名。其他聘用人员 21 人、退休人员 24 人。
—5—
第二部分：梧州市福利康复医院 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
—6—
第三部分：梧州市福利康复医院 2021 年度单位决算
情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2021 年度总收入 660.69 万元，其中本年
收入 358.09 万元,较2020 年度决算数减少 291.42 万元，下
降44.9%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 197.77 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数减少 147.25 万元，
下降 42.7%，主要原因是 2020 年收到市财政局下拨非税收入
-购买新院址款 145.63 万元，故本年度收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元。较 2020 年度决
算数减少 124 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年收到市
财政局下拨上级转移支付资金养老服务类项目 124 万元，因
此，与 2020 年对比收到市财政局下拨的款项有所减少。
3.事业收入 156.51 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2020 年度决算数减少 19.10 万元，下降 10.9%，
主要原因是因 2021 年疫情影响，本单位收入有所减少。
4.其他收入 3.81 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”之
外取得的收入。较 2020 年度决算数减少 1.07 万元，下降
21.9%，主要原因是 2020 年收到处置废旧物资以及梧州市长
洲区蓝天幸福颐养院出诊费等其他收入，因此，2021 年其他
—7—
收入比去年有所减少。
5.上年结转和结余 302.6 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2020 年度决算数减少 360.53 万元，下降 54.4%，
主要原因是当年延续项目资金滚存到次年待支出资金减少，
故上年结转结余款减少。
（二）本单位 2021 年度总支出 660.69 万元，其中本年
支出 568.04 万元,较2020 年度决算数减少 157.57 万元，下
降21.7%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出 316.11 万元：主要用于机关事业
单位基本养老保险缴费支出 28.5 万元、机关事业单位职业年
金缴费支出 14.25 万元、社会福利事业单位支出 273.36 万元，
较2020 年度决算数减少 176.92 万元，下降 35.9%，主要原
因是本年度收到上级转移支付资金减少及 2021 年度工资福
利支出、商品与服务支出、抚恤金支出等减少所致。
2.卫生健康支出 26.61 万元：主要用于事业单位医疗支
出26.61 万元。较 2020 年度决算数增加 6.28 万元，增长 30.9%，
主要原因是人员增加及医疗保险基数提升所致。
3.住房保障支出 15.37 万元：主要用于住房公积金支出
15.37 万元。较 2020 年度决算数增加 3.23 万元，增长 26.6%，
主要原因是住房公积金基数调整以及提高单位缴存比例所
致。
4.其他支出 209.95 万元：主要用于社会福利彩票公益金
—8—
支出 209.95 万元。较 2020 年度决算数增加 9.85 万元，增长
4.9%，主要原因是 2021 年购置医疗设备、办公设备以及新
院址办公楼三、四楼维修改造等费用。
5.年末结转和结余 92.66 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算
数减少 494.37 万元，下降 84.2%，主要原因是一些项目在本
年按进度款项已支出，年末结转和结余相比上年度减少。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 197.77 万
元，较 2020 年度决算数减少 147.25 万元，下降 42.7%。其
中：基本支出 197.77 万元，项目支出 0万元。
本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为167.43 万元，支出决算为 197.77 万元，完成年初预算的
118.1%。
社会保障和就业支出年初预算为 167.43 万元，支出决算
为197.77 万元，完成年初预算的 118.1%。主要是在编人员
绩效增量增加以及补发 2019 年绩效增量原因所致。
社会福利事业单位支出 197.77 万元，主要用于单位在编
人员工资、绩效增量及退休人员生活补助支出 197.77 万元。
较年初预算数增加 30.34 万元,主要是在编人员绩效增量增
加以及补发 2019 年绩效增量原因所致。
—9—
三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.77 万元，
比上年减少 1.61 万元，下降 0.8%，主要是 2020 年本单位新
增两个在编职工所致。
其中：人员经费 197.77 万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、生活补助。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 189.13 万元，完成年初预算的 113%，
较年初增加 21.79 万元。主要是在编人员绩效增量有所提升
以及补发 2019 年绩效增量。
（二）对个人和家庭的补助 8.64 万元，完成年初预算的
100%。与预算相比无变化。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况
本单位 2021 年度无政府性基金支出，较 2020 年度决算
减少 139.58 万元，下降 100%。其中：基本支出 0万元，项
目支出 0万元。
本单位 2021 年度无政府性基金支出年初预算为 0万元，
支出决算为 0万元，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
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六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购
置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0万元。
2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 0万元，比预算增减无变化，比去年增减无变
化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。
（三）公务接待费支出 0万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额185.65万元，其中：政
府采购货物支出185.65万元、政府采购工程支出0万元、政府
采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额185.65万元，占
政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额
185.65万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副
—11—
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于 2021 年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般
公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转
类项目 5个，共涉及资金 680.92 万元占一般公共预算项目支
出总额的 74.2%。
共组织对“编外人员支出（其他）”“其他专项支出-
对个人和家庭补助”“其他专项支出-其他工资福利支出”“专
项公用经费（日常运转）”“其他专项支出-（日常公用运转
支出）”等 5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支
出680.92 万元。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在单位决算中反映5个项目绩效自评结果。
“专项公用经费（日常运转）”项目绩效自评综述：“专
项公用经费（日常运转）”项目涉及一般公共预算支出200.6
万元，从评价情况来看，保证了单位的日常运转，但因《梧
州市第三社会福利院养护康复楼建设项目》专项资金未落
实，导致该项目未能如期实施。下一步改进措施：积极筹措
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资金推进项目。专项公用经费（日常运转）项目自评得分为
76分。现公开项目绩效自评结果如下：
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梧财绩效〔2021〕9号附件 2
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（其他）
项目编码
450400213014062220006
项目实施单位
梧州市福利康复医院
主管部门
梧州市民政局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
362.57 万元
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
362.57 万元
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
自本单位成立之日起，招聘相关岗位的合同工人员，成立该笔资金是为了用于引进各岗
位技术人才的工资、社保、计件工资等，该项目为经常性项目。在项目实施过程中根据人力
资源和社会保障局相关政策实施相关报酬。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
开始时间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日结束
年度绩效目标
为了保证职工的工资和社保的待遇保障。
自评得分（满分 100 分）
69 分
预算执行率%（10 分）
3
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量
合同工人数
≥21
24.27%
因《梧
州 市 第 三
社 会 福 利
院 养 护 康
复 楼 建 设
项目》专项
资 金 未 落
实，导致该
项 目 未 能
如期实施，
下 一 步 积
极 筹 措 资
金 推 进 项
目。
10
产出质量
人员经费支出标准
合格
8
产出时效
完成时间
按月支付
8
产出成本
资金使用率
≥24.27%
7
效果指标
（30 分）
经济效益
提高业务收入
逐年提升
8
社会效益
机构运营稳定性
稳定
10
生态效益
可持续影响
体现政策导向，保
障工资平稳进行
长期
8
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众的满意程度
≥95%
7
—14—
梧财绩效〔2021〕9号附件 2
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-对个人和家
庭补助
项目编码
45040021302162220012
项目实施单位
梧州市福利康复医院
主管部门
梧州市民政局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.7 万元
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
0.7 万元
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
该笔资金是为了给职工能够更好在本院工作，设立的项目。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
开始时间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日结束
年度绩效目标
为了能让职工更好工作，多关心多了解职工的家庭情况。
自评得分（满分 100 分）
75 分
预算执行率%（10 分）
4
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量
人数
≥8
36.15%
因《梧
州市第三
社会福利
院养护康
复楼建设
项目》专项
资金未落
实，导致该
项目未能
如期实施，
下一步积
极筹措资
金推进项
目。
10
产出质量
人员经费支出标准
合格
10
产出时效
完成时间
按次
10
产出成本
资金使用率
0.34%
7
效果指标
（30 分）
经济效益
为加强帮扶困难、
奖励独生子女等职
工支持力度，给予
补助
100%
8
社会效益
机构运营稳定性
稳定
10
生态效益
可持续影响
体现政策导向，保
障工作平稳进行
长期
8
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众的满意程度
95%
8
—15—
梧财绩效〔2021〕9号附件 2
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-其他工资福
利支出
项目编码
450400213016062220010
项目实施单位
梧州市福利康复医院
主管部门
梧州市民政局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
11.6 万元
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
11.6 万元
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
支付节假日上班人员的工资。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
开始时间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日结束
年度绩效目标
节假日上班工资
自评得分（满分 100 分）
70.5 分
预算执行率%（10 分）
0.5
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、
时效、成本
分别 20 分、
10 分、10
分、10 分）
产出数量
人数
≥8
3.02%
因《梧
州市第三
社会福利
院养护康
复楼建设
项目》专项
资金未落
实，导致该
项目未能
如期实施，
下一步积
极筹措资
金推进项
目。
10
产出质量
人员经费支出标准
合格
10
产出时效
完成时间
按次
10
产出成本
资金使用率
3.02%
7
效果指标
（30 分）
经济效益
提高业务收入
逐年提升
7
社会效益
机构运营稳定性
稳定
10
生态效益
可持续影响
体现政策导向，保
障工作平稳进行
长期
8
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众的满意程度
95%
8
—16—
梧财绩效〔2021〕9号附件 2
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运转）
项目编码
450400213016062220010
项目实施单位
梧州市福利康复医院
主管部门
梧州市民政局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
200.6 万元
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
200.6 万元
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
支付日常开支（如：办公用品、水电费）等。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
开始时间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日结束
年度绩效目标
为了保证医院日常运转所支付的费用。
自评得分（满分 100 分）
76 分
预算执行率%（10 分）
2
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的
原因
指标得
分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、时
效、成本分别
20 分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
职工人数
≥50
14.56%
因《梧
州市第三
社会福利
院养护康
复楼建设
项目》专项
资金未落
实，导致该
项目未能
如期实施，
下一步积
极筹措资
金推进项
目。
15
产出质量
使用人员公
用经费支出
标准
合格
10
产出时效
公用经费支
出及时性
及时
10
产出成本
资金使用率
8
效果指标
（30 分）
经济效益
提升业务收
入
逐年提升
8
社会效益
机构运营稳
定性
稳定
10
生态效益
可持续影响
推进服务型
建设单位，
提升单位
形象
提高
6
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众的满意
程度
95%
7
—17—
梧财绩效〔2021〕9号附件 2
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出-(日常公用运
转支出）
项目编码
450400213016062220010
项目实施单位
梧州市福利康复医院
主管部门
梧州市民政局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
105.45 万元
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
105.45 万元
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
支付日常开支（如：专用材料）等。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
开始时间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日结束
年度绩效目标
为了保证医院日常运转所支付的费用。
自评得分（满分 100 分）
77 分
预算执行率%（10 分）
3
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成的
原因
指标得
分
产出指标
（50 分。其
中：产出数
量、质量、时
效、成本分别
20 分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
医疗人次
≥9106
24.84%
因《梧
州市第三
社会福利
院养护康
复楼建设
项目》专项
资金未落
实，导致该
项目未能
如期实施，
下一步积
极筹措资
金推进项
目。
15
产出质量
使用人员公
用经费支出
标准
合格
10
产出时效
公用经费支
出及时性
及时
10
产出成本
资金使用率
8
效果指标
（30 分）
经济效益
提升业务
收入
逐年提升
8
社会效益
机构运营稳
定性
稳定
10
生态效益
—18—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
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待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
