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梧州市福利康复医院

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市福利康复医院概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市福利康复医院 2020 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市福利康复医院 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市福利康复医院概况

一、单位职责

医疗与护理、康复治疗与保健教育、承担全市老年人康

复护理工作。

二、机构设置

梧州市福利康复医院是差额事业单位，内设机构共设

11 个职能科室，分别是：门诊部（全科医疗科、内科、精神

科、妇产科、中医科、医学检验科）、按摩科、康复科、护

理部、医务科、医保科、质控科、院办、财务科、党办、工

会。

三、编制现状、人员构成

梧州市福利康复医院人员编制总数 46 人，其中：差额事

业编制 27 名。其他聘用人员 21 人、退休人员 24 人。

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第二部分：梧州市福利康复医院 2020 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市福利康复医院 2020 年度单位决算

情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2020 年度总收入 1312.64 万元，其中本年

收入 649.51 万元,较2019 年度决算数减少 409.57 万元，下

降38.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 345.02 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 147.8 万元，增

长75%，主要原因是 2020 年收到市财政局下拨非税收入—

购买新院址款 145.63 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 124 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数减少 176 万元，下

降58.7%，主要原因是 2019 年收到市财政局下拨上级转移支

付资金维修改造款 300 万元，而 2020 年收到市财政局下拨

上级转移支付资金养老服务类项目 124 万元，因此，与 2019

年对比收到市财政局下拨的款项有所减少。

3.上级补助收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2019 年度决算数减少 95.35 万元，下降 100%，

主要原因是 2019 年收到上级转移支付资金医院整体搬迁设

备购置补助资金，2020 年没有收到上级任何补助款，导致上

级补助收入下降。

4.事业收入 175.61 万元，为事业单位开展业务活动取得

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的收入。较 2019 年度决算数减少 16.49 万元，下降 8.6%，

主要原因是因 2020 年疫情影响，本单位收入有所减少。

5.其他收入 4.88 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”之

外取得的收入。较 2019 年度决算数减少 269.53 万元，下降

98.2%，主要原因是 2019 年我本单位旧址位于新兴一路 40-1

号被列入梧州市万秀区工厂一路片区棚户改造项目拆迁范

围内，棚改办下拨停产停业款 254 万元，因此，2020 年其他

收入比去年有所减少。

6.上年结转和结余 663.13 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2019 年度决算数增加 260.38 万元，增长 64.7%，

主要原因是因 2019 年收到市财政局下拨上级转移支付资金

维修改造款 300 万元以及上级转移支付资金医院整体搬迁设

备补助款 95.35 万元未支付，在 2020 年支付相关费用。

（二）本单位 2020 年度总支出 1312.64 万元，其中本年

支出 725.61 万元,较2019 年度决算数减少 73.09 万元，下降

9.2%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 493.03 万元：主要用于机关事业

单位基本养老保险缴费支出 21.05 万元、机关事业单位职业

年金缴费支出 14.21 万元、社会福利事业单位支出 457.78 万

元，较 2019 年度决算数减少 142.32 万元，下降 22.4%，主

要原因是因 2020 年疫情影响，相关单位出台企事业单位优

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惠政策，为企事业单位减负，暂不提高社保基数，以及日常

费用有所减少。

2.卫生健康支出 20.33 万元：主要用于事业单位医疗支

出20.33 万元。较 2019 年度决算数增加 0.93 万元，增长 4.8%，

主要原因是人员增加及医疗保险基数提升所致。

3.住房保障支出 12.14 万元：主要用于住房公积金支出

12.14 万元。较 2019 年度决算数增加 3.16 万元，增长 35.2%，

主要原因是住房公积金基数提升所致。

4.其他支出 200.1 万元：主要用于社会福利彩票公益金

支出 200.1 万元。较 2019 年度决算数增加 65.13 万元，增长

48.3%，主要原因是因 2020 年本单位搬迁，需增添新设备以

及支付长洲区武装部购买新院址资金等费用。

5.年末结转和结余 587.03 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2019 年度决算

数减少 76.1 万元，下降 11.5%，主要原因是本单位搬迁新院

址需要购买相关设备以及支付本单位新建立的项目前期经

费。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 345.02 万

元，较 2019 年度决算数增加 147.8 万元，增长 75%。其中：

基本支出 199.38 万元，项目支出 145.63 万元。

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

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为167.43 万元，支出决算为 345.02 万元，完成年初预算的

206.1%。

社会保障和就业支出年初预算为 345.02 万元，完成年初

预算的 206.1%。主要是收到市财政局下拨的非税收入——购

置新院址款 145.63 万元及在编人员绩效增量增加等原因所

致。

社会保障和就业支出 345.02 万元，主要用于社会福利事

业单位基本支出 199.38 万元和社会福利事业单位项目支出

145.63 万元。较年初预算数增加 177.59 万元,主要有以下两

点：一是在编人员绩效增量由人均 7200 元/人增加到 8400 元

/人原因所致；二是收到市财政局下拨非税收入—购置新院址

款145.63 万元。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.38 万元，

比上年增加 2.16 万元，增长 1.1%，主要是 2020 年有两个职

工退休所致及在编人员绩效增量有所提升。

其中：人员经费 199.38 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、生活补助。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 190.95 万元，完成年初预算的 114%。

主要是在编人员绩效增量有所提升，由人均 7200 元/年增长

到人均 8400 元/年。

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（二）对个人和家庭的补助 8.43 万元，完成年初预算的

100%。主要是 2020 年年初没有个人和家庭的补助方面的预

算，且今年增加两名职工退休所致。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

本单位 2020 年度政府性基金支出 139.58 万元，较 2019

年度决算数增加 139.58 万元，增长 100%。其中：基本支出

0万元，项目支出 139.58 万元。

本单位 2020 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，

支出决算为 139.58 万元，完成年初预算的 100%。

其他支出年初预算为 0万元，支出决算为 139.58 万元，

完成年初预算的 100%。主要是年初编制预算时，上级转移

支付政府性基金尚未下达，未列入到预算中的原因。主要用

于社会福利的彩票公益金支出。

用于社会福利的彩票公益金支出 139.58 万元，较 2019

年度决算数增加 139.58 万元，增长 100%。主要是年初编制

预算时，上级转移支付政府性基金尚未下达，未列入到预算

中的原因。主要有两点：一是 2020 年市财政局拨付福彩公

益金 124 万元用于养老服务类项目；二是 2019 年市财政局

拨付福彩公益金 15.58 万元用于新院址维修改造。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年决算

数相比无变化，与年初预算数相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

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情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购

置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 0万元，比预算增减无变化，比去年增减无变

化。其中，因公出国支出决算比预算增减无变化，比去年增

减无变化；公务用车购置支出决算比预算增减无变化，比去

年增减无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增减少

无变化，比去年增减无变化；公务接待费支出决算比预算增

减无变化，比去年增减无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 0万元。

（三）公务接待费支出 0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

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（三）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年12 月31 日，本单位共有车辆 1辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0辆、主要领导用车 0辆、机要

通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特

种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 1辆，

其他用车主要是因公车改革，该车辆不再使用。单位价值 50

万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用

设备 0台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。