梧州市福利康复医院 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市福利康复医院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市福利康复医院单位预算及“三公”经费

预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市福利康复医院 2021 年单位预算报表

（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按单位经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按单位经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按单位经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

医疗与护理、康复治疗与保健教育、承担全市老年人康

复护理工作。

二、机构设置情况

梧州市福利康复医院是差额事业单位，内设机构共设 11

个职能科室，分别是：门诊部（全科医疗科、内科、精神科、

妇产科、中医科、医学检验科）、按摩科、康复科、护理部、

医务科、医保科、质控科、院办、财务科、党办、工会。

三、人员构成情况

梧州市福利康复医院人员编制总数 46 人，其中：差额事

业编制 27 名。其他聘用人员 21 人、退休人员 24 人。

第二部分：梧州市福利康复医院 2021 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 12847311 元，同比下降 5256732

元，下降 29.04%。收入包括：一般公共预算拨款、事业收

入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房

保障支出。

2021 年收支预算总体减少，主要是因为我单位旧址位于

新兴一路 40-1 号被列入梧州市万秀区工厂一路片区棚户改

造项目拆迁范围内，棚改办将计划 2020 年补偿我院拆迁补

偿款 12372792 元，但于 2020 年年末经双方友好协商，将

该笔资金用途由拆迁补偿款变更为置换方式，因此 2021 年

收入比去年有所减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 12847311 元，同比减少 5256732

元,下降 29.04%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）1674331

元，占收入总预算的 13.03%，同比减少 12372792 元，下降

88.08 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 11172980 元，同比增加 7116060 元，

增长 175.41%，主要是：一、业务拓展，增设科室；二、其

他收入。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 12847311 元，其中，基本支出预算

3668131 元，占支出总预算的 28.55%，同比减少 2063120

元，下降 36.00%；项目支出预算 9179180 元，占支出总预

算的 71.45%，同比减少 3193612 元，下降 25.81 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 11932311 元，占支

出总预算 92.88%，同比减少 5543652 元，下降 31.72%。

（二）卫生健康支出类科目 705000 元，占支出总预算

5.49%，同比增加 268920 元，增长 61.67%。

（三）住房保障支出类科目 210000 元，占支出总预算

1.63%，同比增加 18000 元，增长 9.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1674331 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1674331 元；支出包括：社会保障和就业

支出 1674331 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1674331 元，其中：基

本支出 1674331 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能科目划分。

社会福利事业单位 1674331 元，其中：基本支出

1674331 元，项目支出 0元。主要用于在编人员工资支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 1674331 元，占一般公共预算拨款支出

的100%，同比无变化。其中：

工资福利支出预算 1674331 元，占基本支出预算 100%，

同比无变化。

2.项目支出 0元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1674331 元，其中：人

员经费 1674331 元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

10000 元，同比增加 10000 元，因 2020 年无安排此预算，

所以 2021 年增幅无法进行对比。

其中：

1.本单位无因公出国（境）经费支出，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 10000 元，同比增长 10000 元，

主要原因是因 2020 年无安排预算，所以 2021 年增幅无法进

行对比，主要原因：根据医院定位和发展，会有专家或领导

莅临我院指导，因此相关业务活动增加所致。

3.本单位无公务用车费预算，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出

预算支出，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排 0元，同比无变化。主要

原因是本单位属于差额事业单位，市财政局只拨付在编人员

工资。主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴

标准等安排的人员经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 180000 元，同比增加 180000 元，

主要原因是因 2020 年无安排此预算，因此 2021 年增幅无法

进行对比。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，

财政专户管理的资金安排 0元，事业收入资金安排 180000

元。按采购项目类型划分，集中采购 180000 元，其中：货

物类采购 180000 元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；

分散采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 0辆。

截至 2020 年12 月31 日，资产原值合计 20860167.4

元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 18860000 元，（2）

通用设备 566359 元，（3）专用设备 1304634 元，（4）文

物和陈列品 0元，（5）图书档案 0元，（6）家具、用具、

装具等 129174.4 元。

（四）预算绩效说明。

2021 年单位预算共有项目（含基本支出）5个，项目涉

及金额 12847311 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。分别是：在职在编人员经费项目 3202771 元、离退

休人员经费项目 117360 元、定额商品和服务支出中工会经

费项目 240000 元、机关事业单位伙食补助项目 108000 元、

一般通用项目 9179180 元[公益二类 2事业单位绩效工资总

量（合同工）1140640 元、公益二类 2事业单位绩效工资总

量1059360 元、编外人员支出（其他）3625680 元、专项公

用经费（日常运转）2006000 元、其他专项支出-（日常公用

经费运转支出）1054500 元、其他专项支出-对个人家庭补助

7000 元、其他专项支出-疫情防控费 100000 元、其他专项

支出-其他工资福利支出 116000 元、其他专项支出-养护康复

楼建设项目 70000 元]。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.其他收入：指核算单位取得的除财政拨款收入、事业

收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同

级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收

入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位

预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他

应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增

值等。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表