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梧州市福利医院
2020 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市福利医院概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市福利医院 2020 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市福利医院 2020 年度单位决算情况说
明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市福利医院概况
一、单位职责
提供收养服务，弘扬救助精神。接收治疗社会上无经济
来源、无劳动能力、无法定抚（赡）养的“三无”精神病人、
自愿有偿收治老年性痴呆病人和家庭无力照管的病人。
二、机构设置
梧州市福利医院是财政拨款全额事业单位。上级主管部
门是梧州市民政局，单位内设机构共设 11 个职能科室，分别
是：办公室、计财科、医务科、护理部、医保科、质控科、
法监科、感控科、信息科、总务科、保卫科。
三、编制现状、人员构成
梧州市福利医院单位人员编制总数 45 名，其中：全额
事业编制 45 名。其中，在职在编人员 38 人，其他聘用人员
37 离退休人员 26 人（离休 1人、退休 25 人）。
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第二部分：梧州市福利医院 2020 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
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第三部分：梧州市福利医院 2020 年度单位决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2020 年度总收入 1482.16 万元，其中本年
收入 1186.02 万元,较2019 年度决算数减少 599.06 万元，下
降33.6%。收入具体情况如下:
1．一般公共预算财政拨款收入 493.07 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数减少 11.46 万元，
下降 2.3%，主要是 2019 年收到财政拨款“医疗服务能力提
升-公立医院综合改革”资金的原因。
2．政府性基金预算财政拨款收入 53.75 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数减少 171.25 万元，
下降 76.1%，主要是本年度收到中央福利彩票公益金及自治
区转移支付资金比上年减少的原因。
3．事业收入 638.33 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2019 年度决算数减少 75.73 万元，下降 10.6%，
主要是在我院领导积极追收下，2019 年度将超收部分收入上
缴至财政专户，导致上年事业收入增加的原因，较 2019 年
度决算数减少。
4．其他收入 0.86 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”
之外取得的收入。较 2019 年度决算数减少 0.04 万元，下降
4.4%，主要是本单位其他收入是银行利息收入，利息收入增
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减随银行存款及银行利率波动而波动的原因。
5．上年结转和结余 296.14 万元，为以前年度支出预算
因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续
使用的资金。较 2019 年度决算数增加 295.69 万元，增长
65708.9%，主要是上年延续项目资金滚存到次年待支出资金
较多的原因，导致上年结转和结余款大幅增加。
（二）本单位 2020 年度总支出 1482.16 万元，其中本年
支出 1472.56 万元,较2019 年度决算数减少 16.83 万元，下降
1.1%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出 146.77 万元：主要用于其他民政
管理事务支出 103.62 万元及机关事业单位基本养老保险缴
费支出 43.2 万元。较 2019 年度决算数减少 1.24 万元，下降
0.8%，主要是本年度收到用于其他民政管理事务支出资金减
少的原因。
2.卫生健康支出 1023.62 万元：主要用于社会福利事业
单位支出 1001.75 万元；事业单位医疗支出 21.87 万元。较
2019 年度决算数增加 64.16 万元，增长 6.7%，主要是医院疫
情防控支出、消防安全及医疗设备维护支出等比上年增加的
原因。
3.住房保障支出 32.36 万元：主要用于住房公积金支出
32.36 万元。较 2019 年度决算数减少 0.61 万元，下降 1.9%，
主要是本年度编制在职职工人数因退休及调动的原因较
2019 年度减少。
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4.其他支出 269.8 万元，主要用于社会福利的彩票公益
金支出 269.8 万元。较 2019 年度决算数减少 79.15 万元，下
降22.7%，主要有两点：一是我院老年康智养护楼二次装修
及配套设施建设工程在 2019 年度支付工程款较多，本年度
已进入尾声并投入使用，二是有关的项目资金在本年安排支
出较少的原因。
5．年末结转和结余 9.6 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2019 年度决算数
减少 286.54 万元，下降 96.8%，主要是本年度没有项目支出
资金需要结转跨年度支出的原因。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 502.27 万
元，较 2019 年度决算数增加 6.49 万元，增长 1.3%。其中：
基本支出 502.27 万元，项目支出 0万元。
本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为366.9 万元，支出决算为 502.27 万元，完成年初预算的
136.9%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为 42.18 万元，支
出决算为 146.77 万元，较年初预算数增加 104.59 万元。主
要是年初编制预算时，上级转移支付资金尚未下达，未列入
到预算中的原因。主要用于民政管理事务、行政事业单位养
老支出。
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1.其他民政管理事务支出年初预算为 0万元，支出决算
为103.62 万元，主要用于民政安置、特困供养人员经费等方
面支出。较年初预算数增加 103.62 万元。主要是编制年初预
算时上级转移支付资金尚未下达，未列入到单位预算中的原
因。
2. 机关事业单位 基 本 养老保险缴费支 出年 初 预 算为
42.18 万元，支出决算为 43.15 万元，主要用于本单位实施养
老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。较年初预算
数增加 0.97 万元。主要是机关事业单位基本养老保险缴费随
着工资收入水平提高而增长,年中追加的原因。
（二）卫生健康支出年初预算为 293.09 万元，支出决算
为323.14 万元，完成年初预算的 110.3%。主要是受疫情影
响，医疗服务日常支出及业务支出等方面增大的原因。主要
用于公立医院、事业单位医疗等方面支出。
1.公立医院初预算为 271.72 万元，支出决算为 301.27 万
元，较年初预算数增加 29.55 万元。其中：用于本单位编制
人员工资福利初预算为 264.46 万元，决算支出 272.35 万元，
较年初预算数增加 7.89 万元，主要是本年度编制在职职工工
资有所提升及社会保障缴费随着工资收入水平提高而增长，
年中追加的原因；对个人和家庭的补助初预算为 7.26 万元，
决算支出 19.72 万元，较年初预算数增加 12.46 万元，主要
是追加当年离退人员经费及抚恤金等支出的原因；医疗服务
日常支出初预算为 0万元，决算支出 9.2 万元。主要是该资
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金是上年结余结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
2.事业单位医疗年初预算为 21.37 万元，支出决算为
21.87 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。较年初
预算数增加 0.5 万元。主要是事业单位医疗保险缴费随着工
资收入水平提高而增长的原因。
（三）住房保障支出年初预算为 31.63 万元，支出决算
为32.36 万元，完成年初预算的 102.3%。主要是年中追加经
费的原因。主要用于住房公积金的缴交。
住房公积金年初预算为 31.63 万元，支出决算为 32.36
万元。主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。较年初预
算数增加 0.73 万元。主要是住房公积金缴费随着工资收入水
平提高而增长的原因。
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 502.27 万元，
比上年增加 6.49 万元，增长 1.3%，主要是上年延续项目资
金滚存到次年支出，导致支出同比增加的原因。
其中：人员经费 389.45 万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工
基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、抚恤
金等。公用经费 112.82 万元，主要包括：专用材料费、维修
（护）费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
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（一）工资福利支出 369.73 万元，一般公共预算财政拨
款支出年初预算为 359.64 万元，完成年初预算的 102.8%，
主要是年中追加经费的原因。用于基本工资 118.48 万元；津
贴补贴 14.66 万元；绩效工资 139.21 万元；机关事业单位基
本养老保险缴费 43.15 万元；职工基本医疗保险缴费 21.87
万元；住房公积金 32.36 万元。
（二）商品和服务支出 112.82 万元，一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 0万元，完成年初预算的 100%。主要
是年初编制预算时，预留总预算未列入到预算中的原因。主
要用于专用材料费 94.94 万元；维修（护）费 9.2 万元，其
他商品和服务支出 8.68 万元。
（三）对个人和家庭的补助 19.72 万元，一般公共预算
财政拨款支出年初预算为 7.26 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的
271.6%，主要是追加当年离退人员经费及抚恤金等支出的原
因。用于离退休人员退休费 11.73 万元，生活补助 1万元，
抚恤金 6.99 万元。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
本单位 2020 年度政府性基金支出 269.8 万元，较 2019
年度决算数增加 260.85 万元，增长 2914.5%。其中：基本支
出24.34 万元，项目支出 245.45 万元。
本单位 2020 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，
支出决算为 269.8 万元，完成年初预算的 100%。
其他支出年初预算为 0万元，支出决算为 269.8 万元，
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完成年初预算的 100%，主要是年初编制预算时，上级转移
支付政府性基金尚未下达，未列入到预算中的原因。
用于社会福利的彩票公益金支出 269.8 万元。较 2019 年
度决算数减少 79.15 万元，下降 22.7%，主要有两点：一是
我院老年康智养护楼二次装修及配套设施建设工程在 2019
年度支付工程款较多，本年度已进入尾声并投入使用，二是
有关的项目资金在本年安排支出较少的原因。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年决算
数相比无变化，与年初预算数相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购
置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0万元。
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 0万元，比预算增减无变化，比去年增减无变
化。其中，因公出国支出决算比预算增减无变化，比去年增
减无变化；公务用车购置支出决算比预算增减无变化，比去
年增减无变化；公务用车运行维护费支出决算比预算增减少
无变化，比去年增减无变化；公务接待费支出决算比预算增
减无变化，比去年增减无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
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（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
公务用车购置支出 0万元，购置了 0辆公务用车。
公务用车运行支出 0万元。
（三）公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次 0次，
人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。其中：
外事接待批次 0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2020 年12 月31 日，本单位共有车辆 2辆，其中，
副部（省）级领导干部用车 0辆、主要领导用车 0辆、机要
通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特
种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 2辆，
其他用车主要是单位业务用车。单位价值 50 万元以上通用
设备 3台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1台（套）。
（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。
本单位未开展预算绩效管理工作。
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第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
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因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。