梧州市福利医院
2021
年
单位预算及
“
三公
”
经费预算情况说明
目
录
第一部分：梧州市福利医院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市福利医院单位预算及
“
三公
”
经费预算
情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市福利医院
2021
年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
1
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：单位概况
一、 主要职能
提供收养服务，弘扬救助精神。接收治疗社会上无经济
来源、无劳动能力、无法定抚（赡）养的“三无”精神病人、
自愿有偿收治老年性痴呆病人和家庭无力照管的病人。
二、 机构设置情况
梧州市福利医院是财政拨款全额事业单位。上级主管部
门是梧州市民政局，单位内设机构共设 11 个职能科室，分别
是：办公室、计财科、医务科、护理部、医保科、质控科、
法监科、感控科、信息科、总务科、保卫科。
三、人员构成情况
梧州市福利医院单位人员编制总数 45 名，其中：全额事
业编制 45 名。其中，在职在编人员 38 人，其他聘用人员 37
离退休人员 26 人（离休 1人、退休 25 人）。
第二部分：梧州市福利医院
2021
年单位预算及
“
三公
”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 9,244,881.00 元，同比增加
1,375,892.00 元，增长 17.48%。收入包括：一般公共预算
拨款、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业
支出、卫生健康支出、住房保障支出。
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2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了工资福利标准；二是增加房屋建筑物购
建及办公设施设备购置列入部门预算安排；使收入预算总体
有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 9,244,881.00 元，同比增加
1,375,892.00 元, 增长 17.48%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）
3,784,881.00 元，占收入总预算的 40.94%，同比增加
115,892.00 元，增长 3.16 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 5,460,000.00 元，同比增
加1,260,000.00 元，增长 30%，主要是 2021 年计划上缴非
税收入 6,500,000.00 元,同比增加 1,500,000.00 元。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、
单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 9,244,881.00 元，其中，基本支出
预算 4,174,881.00 元，占支出总预算的 45.16%，同比增加
154,692.00 元，增长 3.85%；项目支出预算 5,070,000.00
元，占支出总预算的 54.84%，同比增加 1,221,200.00 元，
增长 31.73%
。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 0元，同比无变化。
（二）社会保障和就业支出类科目 431,914.00 元 ，占 支
出总预算 4.67%，同比增加 10,146.00 元，增长 2.41%。
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（三）卫生健康支出类科目 8,489,032.00 元，占支出总
预算 91.82%，同比增加 1,358,137.00 元，增长 19.05%。
（四）住房保障支出类科目 323,935.00 元，占支出总预
算3.51%，同比增加 7,609.00 元，增长 2.41%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 3,784,881.00 元。收入包
括：一般公共预算拨款 3,784,881.00 元；支出包括：社会保
障和就业支出 431,914.00 元、卫生健康支出 3,029,032.00
元、住房保障支出 323,935.00 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 3,784,881.00 元，其中：
基本支出 3,784,881.00 元，项目支出 0元，具体支出预算如
下：
（一）按支出功能科目划分
机关事业单位基本养老保险缴费支出 431,914.00 元，其
中：基本支出 431,914.00 元，项目支出 0元。要用于本单位
在编职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支
出。
社会福利事业单位支出 2,810,195.00 元，其中：基本支
出2,810,195.00 元，项目支出 0元。主要用于本单位在编职
工工资福利支出及其他社会保险(工伤、失业)缴费等。
事业单位医疗支出 218,837.00 元，其中：基本支出
218,837.00 元，项目支出 0元。主要用于由单位缴纳的职工
医疗保险缴费、大病保险及生育保险等。
住房公积金支出 323,935.00 元，其中：基本支出
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323,935.00 元，项目支出 0元。主要用于由单位缴纳的职工
住房公积金缴存。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 3,784,881.00 元，占支出总预算的
100%，同比增加 115,892.00 元，增长 3.16%。其中：
工资福利支出预算 3,712,317.00 元，占基本支出预算
98.08%，同比增加 116,072.00 元，增长 3.23%。
对个人和家庭补助支出预算 72,564.00 元，占基本支出
预算 1.92%，同比无变化。
2.项目支出 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 3,784,881.00 元，其中：
人员经费 3,784,881.00 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费支
出。
公用经费支出 0元，同比无变化。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）
2021
年单位预算全口径安排的
“
三公
”
经费预算情
况。
2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
7,500.00 元，同比减少 1,500.00 元，下降 16.67%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 2,500.00 元，同比无变化。
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3.公务用车费预算 5,000.00 元，同比减少 1,500.00 元，
下降 23.08%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 5,000.00 元，同比
减少 1,500.00 元，下降 23.08%，减少主要原因是上年预算
资金有部分结余款。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）
2021
年一般公共预算资金安排的
“
三公
”
经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元
元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、
2021
年单位预算其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费财政拨款预算安排 3,784,881.00 元，
同比增加 115,892.00 元，增长 3.16 %。主要原因是工资福
利的绩效增量工资部分发放标准提高了 2,000 元/人/年，由
于应付薪酬提升而导致各项社保费也同比例增长。主要用于
在基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房
公积金、离休费等支出。
（二）政府采购预算安排情况
。
2021 年政府采购预算 381,082.80 元，按采购资金类型
划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金安排
7
381,082.80 元。按采购项目类型划分，集中采购 381,082.80
元，其中：货物类采购 31,082.80 元、工程类采购 350,000.00
元、服务类采购 0元；分散采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是单
位必要业务用车。
截至2020年12月31日，资产原值合计16,405,179.66元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物2,660,000.00元，（2）通
用设备6,046,434.66元 ，（ 3）专用设备6,031,045.00元 ，（ 4）
文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、
装具等1,667,700.00元。
（四）预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目（含基本支出）5个，项目涉
及金额6,808,663.00元，全部项目（含基本支出）均制定了
绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目1,273,849.00元、
离退休人员经费项目74,814.00元、定额公用经费（含党建、
团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工
作经费）项目346,417.20元、定额商品和服务支出中工会经
费项目43,582.80元、一般通用项目5,070,000.00元(其中：编
外人员支出（其他）2,000,000.00元，专项公用经费-日常运
转支出1,092,582.80元，其他专项支出-医疗业务支出
257,417.20元，其他专项支出-专用设备购置20,000.00元，
专项公用经费-办公设备购置350,000.00元，专项公用经费-
房屋建筑物构建550,000.00元，专项公用经费-绩效工资（单
位部分）800,000.00元)。
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（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公
开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年
单位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的
非财政拨款收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因
客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度
按有关规定继续使用的资金。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外
宾接待）支出。
第四部分：
2021
年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
10
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、 “三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
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