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梧州市社会福利院

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市社会福利院概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市社会福利院 2020 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市社会福利院 2020 年度单位决算情况

说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市社会福利院概况

一、单位职责

梧州市社会福利院是一所集收养、医疗、康复、教育为

一体的综合性公办社会福利机构。服务对象主要是梧州市区

低保特困人员、孤残儿童及弃婴，同时面向社会开展自费托

养业务，是梧州市市级示范福利机构、梧州市医疗门诊和慢

性病医保定点机构，也是目前梧州市唯一的一家广西五星级

养老机构。

二、机构设置

梧州市社会福利院是财政补助的公益二类事业单位，内

设院办公室、财务科、医务科、护理部、儿童部、养老部、

社工部、后勤管理科、安全保卫科共 9 个职能科室。

三、编制现状、人员构成

梧州市社会福利院人员编制总数 50 名，全额事业编制

50 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中全额事业在

职在编人员 41 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人

员 0 人。其他聘用人员 120 人，退休人员 38 人。

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第二部分：梧州市社会福利院 2020 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市社会福利院 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入2330.87万元，其中本年收

入1969.22万元, 较2019年度决算数增加426.57万元，增长

27.7%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1349.23万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加243.88万元，增

长22.1%，主要原因一是在职在编人员工资和各项社会保障

缴费增加；二是根据相关规定适当提高了编外人员支出；三

是根据单位发展需求，适当增加了专项公用经费支出，使收

入总体有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入368.75万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加215.55万元，

增长140.7%，主要原因是自治区安排福彩公益金增加。

3. 上级补助收入7万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2019年度决算数减少143.35万元，下降95.3%，

主要原因是主管局拨款收入减少。

4.其他收入244.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数增加110.48万元，增长82.6%，主要

原因是城区民政局、各城区残联、人社局等单位横向拨款增

加，拨款项目包括城市特困低保人员保障金、贫困智障儿童

康复训练经费等。

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5.上年结转和结余361.66万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数增加70.83万元，增长24.4%，

主要原因是自治区福彩公益金结转下年支出。

（二）本单位2020年度总支出2330.87万元，其中本年支

出1850.02万元, 较2019年度决算数增加378.19万元，增长

25.7%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出1578.14万元：主要用于人员工资

福利支出和各项社会保障缴费、专项公用经费支出、改善养

老服务条件和儿童养育条件。较2019年度决算数增加303.94

万元，增长23.8%，主要原因是自治区安排福彩公益金增加，

用于改善养老和儿童服务。

2.卫生健康支出22.11万元：主要用于医疗保险和大病医

疗统筹支出。较2019年度决算数增加0.52万元，增长2.4%，

主要原因是医疗保险支出略有增加。

3.住房保障支出35.03万元：主要用于住房公积金支出。

较2019年度决算数增加1.84万元，增长5.5%，主要原因是住

房公积金略有增加。

4.其他支出214.73万元：主要用于贫困智障儿童康复训

练、城市特困低保人员支出等。较2019年度决算数增加71.88

万元，增长50.3%，主要原因是贫困智障儿童增加，康复训

练经费增加。

5.年末结转和结余480.86万元：主要用于自治区安排福

彩公益金结转下年继续使用。较2019年度决算数增加119.2

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万元，增长33%，主要原因是自治区安排福彩公益金结转增

加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1308.69 万

元，较 2019 年度决算数增加 200.5 万元，增长 18.1%。其中：

基本支出 1308.69 万元，项目支出 0万元。

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为1046.07 万元，支出决算为 1308.69 万元，完成年初预算

的125.1%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为 991.43 万元，支

出决算为 1251.55 万元，完成年初预算的 126.2%。主要是年

初编制预算时，上级转移支付资金尚未下达，未列入到预算

中。主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、社会

福利等方面支出。

1.民政管理事务支出 48.93 万元，主要用于抚恤金、城

市特困低保人员供养费等方面支出。较年初预算数增加 48.93

万元。主要是编制年初预算时未有发生，根据工作实际需要

年中追加财政经费的原因。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.88 万元，主

要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。较年初预算数增加 0.51 万元。主要是根据实际缴

纳社保确定支出。

3.儿童福利 98.82 万元，主要用于本单位对儿童提供福

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利服务方面的支出。较年初预算数增加 98.82 万元。主要是

编制年初预算时上级转移支付资金尚未下达。

4.社会福利事业单位 1059.92 万元，主要用于本单位人

员工资福利支出和各项社会保障缴费、专项公用经费支出

等。较年初预算数增加 111.87 万元。主要是工资福利和社会

保障缴费有所增加。

（二）卫生健康支出年初预算为 22.11 万元，支出决算

为22.11 万元，完成年初预算的 100%。主要用于行政事业单

位医疗支出。

事业单位医疗 22.11 万元，主要用于本单位医疗保险缴

费支出。较年初预算数同比无变化。

（三）住房保障支出年初预算为 32.53 万元，支出决算

为35.03 万元，完成年初预算的 107.7%。主要用于住房公积

金的缴交。

住房公积金 35.03 万元。主要用于本单位为职工缴纳的

住房公积金。较年初预算数增加 2.5 万元。主要是人员较年

初预算时增加，导致不够精确的原因。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1308.69万元，

比上年增加200.5万元，增长18.09%，主要是工资福利支出和

专项公用经费略有增加。

其中：人员经费1061.09万元，主要包括：基本工资、津

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贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出等；公用经费247.6万元，主要包括：办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专

用材料费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出907.97万元，完成年初预算的

135.7%。主要是人员增加。

（二）商品和服务支出242.37万元，完成年初预算的

106.7%。主要是一般公共预算拨款增加，维修（护）费等工

作业务有所增加。

（三）对个人和家庭的补助153.12万元，完成年初预算

的100%。主要是财政年中追加经费的原因。

（四）资本性支出5.23万元，完成年初预算的130.7%。

主要是购置养老服务使用的办公设备和专用设备支出增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度政府性基金支出214.73万元，较2019年

度决算数增加71.88万元，增长50.32%。其中：基本支出0万

元，项目支出214.73万元。

本单位 2020 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，

支出决算为 214.73 万元，完成年初预算的 100%。

其他支出年初预算为0万元，支出决算为214.73万元，完

成年初预算的100%。主要是年初编制预算时，上级转移支付

政府性基金尚未下达，未列入到预算中，主要用于社会福利

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的彩票公益金支出。

社会福利的彩票公益金支出214.73万元，主要用于养老

服务业项目改造及儿童福利类项目改造。较年初预算数增加

214.73万元。主要是年初编制预算时，上级转移支付政府性

基金尚未下达。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年决算

数相比无变化，与年初预算数相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0.6万元；公务接待费支出决算1.28万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为1.88万元，比预算减少2.56万元，低于预算原

因是受疫情影响开支减少，比去年增加0.13万元，增长

7.43%，增加原因主要是接待兄弟单位调研略有增加，其中，

因公出国支出决算比预算无增减，比去年无增减；公务用车

购置支出决算比预算无增减，比去年无增减；公务用车运行

维护费支出决算比预算减少1.4万元，低于预算原因是受疫

情影响预计开支未完成，比去年减少0.05万元，下降7.69%，

减少原因主要是受疫情影响开支减少；公务接待费支出决算

比预算减少1.16万元，低于预算原因是受疫情影响预计开支

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未完成，比去年增加0.18万元，增长16.36%，增加原因主要

是接待兄弟单位调研略有增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 0.6 万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2020 年，本单位开支财政拨款的公务用

车保有量为 1辆，全年运行费支出 0.6 万元，平均每辆 0.6

万元。

（三）公务接待费支出1.28万元,国内公务接待批次12

次，人次136次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于其他单位来函

来访、调研等。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用

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车主要是服务性工作用车。单位价值50万元以上通用设备

0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。